KREDİ
NUMARASI 7714-TU
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
ile
ULUSLARARASI
İMAR VE
KALKINMA
BANKASI
arasında
9 Haziran 2009 tarihinde imzalanan
GARANTİ
ANLAŞMASI
(Özel Sektör Yenilenebilir Enerji
ve Enerji Verimliliği Projesi)
GARANTİ ANLAŞMASI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
(“Garantör”) ve ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (“Banka”) arasında
(“Garanti Anlaşması”), Banka ile TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. (“TKB”) arasındaki
aynı tarihli Kredi Anlaşması (“TKB Kredi Anlaşması”)’na
ilişkin olarak 9 Haziran 2009 tarihinde imzalanan ANLAŞMADIR. Garantör ve
Banka, aşağıdaki koşullarda anlaşmaya varmışlardır:
BÖLÜM
I – GENEL ŞARTLAR; TANIMLAR
Madde 1.01. Genel Şartlar (TKB
Kredi Anlaşması’nın Ekinde tanımlandığı gibi), işbu Anlaşma’nın ayrılmaz
bir parçasını oluşturur.
Madde 1.02. Metinde aksi belirtilmedikçe, işbu Anlaşma’da
kullanılan büyük harfli terimler Genel Şartlar’da
veya TKB Kredi Anlaşması’nda kendilerine atfedilen anlamları taşımaktadır.
BÖLÜM
II – GARANTİ
Madde 2.01. Garantör, Garanti
Anlaşması kapsamındaki diğer yükümlülüklerinden hiçbiri sınırlanmaksızın ve
kısıtlanmaksızın TKB Kredi Anlaşması’na göre TKB tarafından yapılacak bütün
Kredi Ödemelerinin tam ve zamanında yapılmasını, sadece kefil sıfatıyla
değil birinci derecede yükümlü olarak, kayıtsız şartsız garanti eder.
BÖLÜM
III – TEMSİLCİ; ADRESLER
Madde 3.01. Garantör’ün
Temsilcisi Hazine Müsteşarı’dır.
Madde 3.02. Garantör’ün Adresi:
Başbakanlık
Hazine
Müsteşarlığı
İnönü
Bulvarı
Emek
– Ankara
Türkiye
Faks : (90) (312) 212 85 50
(90) (312) 212 87 37
Madde 3.03. Banka’nın Adresi:
Uluslararası
İmar ve Kalkınma Bankası
1818
H. Street, N.W.
Washington,
D.C. 20433
Amerika
Birleşik Devletleri
Telgraf: Teleks: Faks:
INTBAFRAD
248423 (MCI) veya
202-477-6391
Washington,
D.C. 64145 (MCI)
Yukarıda yazılı gün ve yıl
itibariyle, Ankara, Türkiye’de ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR.
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
Adına:
Yetkili
Temsilci
ULUSLARARASI
İMAR VE KALKINMA BANKASI
Adına:
Yetkili
Temsilci
KREDİ
NUMARASI 7715-TU
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
ile
ULUSLARARASI
İMAR VE
KALKINMA
BANKASI
arasında
9 Haziran 2009 tarihinde imzalanan
GARANTİ
ANLAŞMASI
(Özel
Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi)
GARANTİ ANLAŞMASI
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ (“Garantör”) ve ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (“Banka”)
arasında (“Garanti Anlaşması”), Banka ile TÜRKİYE SINAİ
KALKINMA BANKASI A.Ş. (“TSKB”) arasındaki aynı tarihli Kredi Anlaşması
(“TSKB Kredi Anlaşması”)’na ilişkin olarak 9
Haziran 2009 tarihinde imzalanan ANLAŞMADIR. Garantör ve Banka, aşağıdaki
koşullarda anlaşmaya varmışlardır:
BÖLÜM I – GENEL ŞARTLAR; TANIMLAR
Madde
1.01. Genel Şartlar (TSKB Kredi Anlaşması’nın Ekinde tanımlandığı gibi),
işbu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
Madde 1.02. Metinde aksi
belirtilmedikçe, işbu Anlaşma’da kullanılan büyük harfli terimler Genel Şartlar’da veya TSKB Kredi Anlaşması’nda kendilerine
atfedilen anlamları taşımaktadır.
BÖLÜM II – GARANTİ
Madde
2.01. Garantör, Garanti Anlaşması kapsamındaki diğer yükümlülüklerinden
hiçbiri sınırlanmaksızın ve kısıtlanmaksızın TSKB Kredi Anlaşması’na göre
TSKB tarafından yapılacak bütün Kredi Ödemelerinin tam ve zamanında
yapılmasını, sadece kefil sıfatıyla değil birinci derecede yükümlü olarak,
kayıtsız şartsız garanti eder.
BÖLÜM
III – TEMSİLCİ; ADRESLER
Madde 3.01. Garantör’ün
Temsilcisi Hazine Müsteşarı’dır.
Madde 3.02. Garantör’ün Adresi:
Başbakanlık
Hazine
Müsteşarlığı
İnönü
Bulvarı
Emek
– Ankara
Türkiye
Faks : (90) (312) 212 85 50
(90) (312) 212 87 37
Madde 3.03. Banka’nın Adresi:
Uluslararası
İmar ve Kalkınma Bankası
1818
H. Street, N.W.
Washington,
D.C. 20433
Amerika
Birleşik Devletleri
Telgraf: Teleks: Faks:
INTBAFRAD
248423 (MCI) veya
202-477-6391
Washington,
D.C. 64145 (MCI)
Yukarıda yazılı gün ve yıl
itibariyle, Ankara, Türkiye’de ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR.
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
Adına:
Yetkili
Temsilci
ULUSLARARASI
İMAR VE KALKINMA BANKASI
Adına:
Yetkili
Temsilci
TTF KREDİ NUMARASI TF094499- TU
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İLE
ULUSLARARASI İMAR VE
KALKINMA BANKASI
(Temiz Teknoloji Fonu adına
uygulama
kuruluşu olarak hareket eden)
arasında
9
Haziran 2009 tarihinde imzalanan
TEMİZ TEKNOLOJİ FONU
GARANTİ
ANLAŞMASI
(Özel
Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi)
GARANTİ
ANLAŞMASI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ (“Garantör”) ve kendi adına ve şahsen
değil, sadece Temiz Teknoloji Fonu (“TTF”) adına uygulama kuruluşu olarak
hareket eden ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (“Dünya Bankası”)
arasında (“Garanti Anlaşması”), Dünya Bankası ile TÜRKİYE KALKINMA BANKASI
A.Ş. (“TKB”) arasındaki aynı tarihli Kredi Anlaşması (“TKB TTF Kredi
Anlaşması”)’na ilişkin olarak 9 Haziran 2009
tarihinde imzalanan ANLAŞMADIR. Garantör ve Dünya Bankası, aşağıdaki
koşullarda anlaşmaya varmışlardır:
BÖLÜM I – GENEL ŞARTLAR; TANIMLAR
Madde
1.01. Standart Şartlar (TKB TTF Kredi Anlaşması’nın Ekinde tanımlandığı
gibi), işbu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
Madde 1.02. Metinde aksi
belirtilmedikçe, işbu Anlaşma’da kullanılan büyük harfli terimler Standart Şartlar’da veya TKB TTF Kredi Anlaşması’nda kendilerine
atfedilen anlamları taşımaktadır.
BÖLÜM II – GARANTİ
Madde
2.01. Garantör, Garanti Anlaşması kapsamındaki diğer yükümlülüklerinden
hiçbiri sınırlanmaksızın ve kısıtlanmaksızın TKB TTF Kredi Anlaşması’na
göre TKB tarafından yapılacak bütün Kredi Ödemelerinin tam ve zamanında
yapılmasını, sadece kefil sıfatıyla değil birinci derecede yükümlü olarak,
kayıtsız şartsız garanti eder.
BÖLÜM
III – TEMSİLCİ; ADRESLER
Madde 3.01. Garantör’ün
Temsilcisi Hazine Müsteşarı’dır.
Madde 3.02. Garantör’ün Adresi:
Başbakanlık
Hazine
Müsteşarlığı
İnönü
Bulvarı
Emek
– Ankara
Türkiye
Faks : (90) (312) 212 85 50
(90) (312) 212 87 37
Madde 3.03. Banka’nın Adresi:
Uluslararası
İmar ve Kalkınma Bankası
1818
H. Street, N.W.
Washington,
D.C. 20433
Amerika
Birleşik Devletleri
Telgraf: Teleks: Faks:
INTBAFRAD
248423 (MCI) veya
202-477-6391
Washington,
D.C. 64145 (MCI)
Yukarıda yazılı gün ve yıl
itibariyle, Ankara, Türkiye’de ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR.
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
Adına:
Yetkili
Temsilci
ULUSLARARASI
İMAR VE KALKINMA BANKASI
Adına:
Yetkili
Temsilci
TTF KREDİ NUMARASI TF094498- TU
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İLE
ULUSLARARASI İMAR VE
KALKINMA BANKASI
(Temiz Teknoloji Fonu adına
uygulama
kuruluşu olarak hareket eden)
arasında
9
Haziran 2009 tarihinde imzalanan
TEMİZ TEKNOLOJİ FONU
GARANTİ
ANLAŞMASI
(Özel
Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi)
GARANTİ
ANLAŞMASI
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ (“Garantör”) ve kendi adına ve şahsen değil, sadece Temiz
Teknoloji Fonu (“TTF”) adına uygulama kuruluşu olarak hareket eden
ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (“Dünya Bankası”) arasında (“Garanti
Anlaşması”), Dünya Bankası ile TÜRKİYE SINAİ
KALKINMA BANKASI A.Ş. (“TSKB”) arasındaki aynı tarihli Kredi Anlaşması
(“TSKB TTF Kredi Anlaşması”)’na ilişkin olarak 9
Haziran 2009 tarihinde imzalanan ANLAŞMADIR. Garantör ve Dünya Bankası,
aşağıdaki koşullarda anlaşmaya varmışlardır:
BÖLÜM I – GENEL ŞARTLAR;
TANIMLAR
Madde
1.01. Standart Şartlar (TSKB TTF Kredi Anlaşması’nın Ekinde tanımlandığı
gibi), işbu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
Madde 1.02. Metinde aksi
belirtilmedikçe, işbu Anlaşma’da kullanılan büyük harfli terimler Standart Şartlar’da veya TSKB TTF Kredi Anlaşması’nda
kendilerine atfedilen anlamları taşımaktadır.
BÖLÜM II – GARANTİ
Madde
2.01. Garantör, Garanti Anlaşması kapsamındaki diğer yükümlülüklerinden
hiçbiri sınırlanmaksızın ve kısıtlanmaksızın TSKB TTF Kredi Anlaşması’na
göre TSKB tarafından yapılacak bütün Kredi Ödemelerinin tam ve zamanında
yapılmasını, sadece kefil sıfatıyla değil birinci derecede yükümlü olarak,
kayıtsız şartsız garanti eder.
BÖLÜM
III – TEMSİLCİ; ADRESLER
Madde 3.01. Garantör’ün Temsilcisi
Hazine Müsteşarı’dır.
Madde 3.02. Garantör’ün Adresi şöyledir:
Başbakanlık
Hazine
Müsteşarlığı
İnönü
Bulvarı
Emek
– Ankara
Türkiye
Faks : (90) (312) 212 85 50
(90) (312) 212 87 37
Madde 3.03. Banka’nın Adresi
şöyledir:
Uluslararası
İmar ve Kalkınma Bankası
1818
H. Street, N.W.
Washington,
D.C. 20433
Amerika
Birleşik Devletleri
Telgraf: Teleks: Faks:
INTBAFRAD
248423 (MCI) veya
202-477-6391
Washington,
D.C. 64145 (MCI)
Yukarıda yazılı gün ve yıl
itibariyle, Ankara, Türkiye’de ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR.
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
Adına:
Yetkili
Temsilci
ULUSLARARASI
İMAR VE KALKINMA BANKASI
Adına:
Yetkili
Temsilci
KREDİ NUMARASI 7714-TU
TÜRKİYE KALKINMA
BANKASI A.Ş.
ile
ULUSLARARASI İMAR VE
KALKINMA BANKASI
arasındaki
9
Haziran 2009 tarihli
KREDİ ANLAŞMASI
(Özel Sektör Yenilenebilir Enerji ve
Enerji Verimliliği Projesi)
KREDİ
ANLAŞMASI
TÜRKİYE
KALKINMA BANKASI A.Ş. (“Borçlu” veya “TKB”) ve ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA
BANKASI (“Banka”) arasında 9 Haziran 2009 tarihinde imzalanan Anlaşma’dır.
İşbu
esaslarda taraflar: (A) Türkiye Cumhuriyeti (Garantör) ve Borçlu, işbu
Anlaşma’nın Çizelge 1’inde tanımlanan Projenin fizibilitesi ve önceliği
konusunda tatmin olarak, Banka’dan Projenin B Bölümünün finansmanı
konusunda yardım talebinde bulunmuşlardır;
(B)
Garantör ile Banka arasında yapılan, aynı tarihli bir anlaşmayla (Garanti
Anlaşması) Garantör, Borçlu’nun söz konusu Anlaşma’yla doğan Kredi Ödeme
yükümlülüklerine garanti vermeyi kabul etmiştir.
(C)
Aynı tarihli bir anlaşmayla (CTF Kredi Anlaşması), Temiz Teknoloji Fonu’nun
yürütme ajanı sıfatıyla hareket eden Banka CTF Kredi Anlaşması’nda
öngörülen hüküm ve koşullarla, Projenin A Bölümü’nün finansmanına yardımcı
olmak gayesiyle Borçlu’ya otuz milyon ABD doları
(30.000.000$) tutarında bir kredi (CTF Kredisi) vermeyi kabul etmiştir.
İşbu
esaslarda Banka, diğer koşulların yanı sıra yukarıda belirtilen koşul ve şartlarda ve bu
Anlaşma’nın koşul ve şartları uyarınca Borçlu’ya
Krediyi vermeyi kabul etmiş bulunmaktadır;
Borçlu
ve Banka, işbu Anlaşma ile aşağıdaki konularda anlaşmışlardır:
BÖLÜM I – GENEL ŞARTLAR; TANIMLAR
1.01.
Genel Şartlar (bu Anlaşma’nın Ek’inde tanımlandığı gibi), bu Anlaşma’nın
ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.
1.02.
Metinde aksi belirtilmedikçe, bu Anlaşma’da kullanılan büyük harfle
yazılmış terimler Genel Şartlar’da ya da bu
Anlaşma’nın Ek’inde kendilerine atfedilen anlamları ifade eder.
BÖLÜM II – KREDİ
2.01. Banka, işbu Anlaşma’da belirtilen veya atıfta bulunulan
koşul ve şartlar altında, Borçlu’ya (a) yüz otuz
milyon ABD doları ($130.000.000) tutarında ve (b) on beş milyon yedi yüz
bin Avro (€15.700.000) tutarında bir kredi (Kredi) vermeyi kabul eder; bu
tutarlar, işbu Anlaşma’nın Çizelge 1’inde tanımlanan projenin (“Proje”) B
Bölümü’nü finanse etmeye yardımcı olmak üzere, işbu Anlaşma’nın (“Anlaşma”)
Madde 2.07 hükümleri uyarınca, Para Birimi Dönüştürme işlemi yoluyla
muhtelif zamanlarda dönüştürülebilir.
2.02.
Borçlu, işbu Anlaşma’nın Çizelge 2, Bölüm IV’üne
uygun olarak Kredi tutarlarından çekişler yapabilir.
2.03.
Borçlu tarafından ödenmesi gereken Ön Komisyon Ücreti, Kredi tutarının
yüzde birinin dörtte birine (%0,25) eşit olacaktır.
2.04. Borçlu tarafından her bir Faiz Dönemi için ödenmesi
gereken faiz; Kredinin Para Birimine uygulanan LIBOR oranı artı Değişken
Marj’a eşit bir oranda olacaktır; ancak, Kredi anapara tutarının tamamının
veya bir kısmının Dönüştürülmesi durumunda, Borçlu’nun
söz konusu dönüşen miktar üzerinden Dönüşüm Döneminde ödemesi gereken faiz,
Genel Şartlar’ın Madde IV’ünün
ilgili hükümleri kapsamında belirlenecektir. Yukarıdaki hükümlere
rağmen, Çekilen Kredi Bakiyesinin vadesinde ödenmemesi ve bu ödeme
temerrüdünün otuz (30) gün boyunca devam etmesi durumunda, Borçlu
tarafından ödenecek faiz, Genel Şartlar Madde 3.02(d)’de açıklandığı
şekilde hesaplanacaktır.
2.05.
Ödeme Tarihleri her yılın 15 Ocak ve 15 Temmuz günleri olacaktır.
2.06.
Kredinin anapara tutarı, işbu Anlaşma’nın Çizelge 3’ünde belirtilen itfa
tablosuna uygun olarak geri ödenecektir.
2.07.
(a) Borçlu, herhangi bir zamanda, ihtiyatlı borç yönetimini kolaylaştırmak
amacıyla, Kredi şartlarında
aşağıdaki Dönüşümleri talep edebilir: (i) çekilmiş veya çekilmemiş olsun,
Kredi anaparasının tamamının veya bir kısmının, Para Birimi’nin herhangi
bir Onaylanmış Para Birimi’ne dönüştürülmesini, (ii)
Kredi anaparasının tamamına veya bir kısmına uygulanacak faiz oranı
tabanının Değişken Orandan Sabit Orana veya Sabit Orandan Değişken Orana dönüştürülmesini, ve (iii)
Kredi’nin çekilmiş ve geri ödenmemiş anapara tutarının tamamına veya bir
kısmına uygulanacak olan Değişken Oran üzerine Faiz Oranı Tavanı veya Faiz
Oranı Bandı sınırlarının konulmasını.
b)
Bu Bölümün (a) paragrafı kapsamında talep edilen ve Banka tarafından kabul
edilen herhangi bir dönüşüm, Genel Şartlar’da
tanımlandığı haliyle bir “Dönüşüm” olarak sayılacak ve Genel Şartlar’ın Madde IV’ü,
Dönüşüm Kılavuzu ve Para Birimi Dönüşüm Mektubu’nda yer alan hükümler
çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
c) Borçlu’nun priminin Kredi
tutarından ödenmesini talep ettiği bir Faiz Oranı Tavanı veya Faiz Oranı
Bandı’nın Uygulama Tarihi’nden hemen sonra, Banka, Borçlu adına, Genel Şartlar’ın 4.05 (c) Bölümüne uygun olarak, söz konusu
primi ödemek için gerekli tutarı, işbu Anlaşma’nın Çizelge 2 Bölüm IV’ündeki tabloda belirtilen amaca yönelik olarak
muhtelif zamanlarda tahsis edilen azami tutara kadar Kredi Hesabı’ndan
çekerek kendisine ödeyecektir.
BÖLÜM III – PROJE
3.01.
Borçlu, Proje’nin amaçlarına uymayı taahhüt ettiğini beyan eder. Bu amaçla,
Borçlu, Genel Şartlar’ın Madde V hükümleri
uyarınca Proje’nin B Bölümü’nü gerçekleştirecektir.
3.02.
İşbu Anlaşma’nın Bölüm 3.01 hükümleriyle sınırlı kalmaksızın ve Borçlu,
Garantör ve Banka tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, Borçlu, Projenin B
Bölümünün işbu Anlaşma’nın Çizelge 2 hükümlerine uygun olarak yürütülmesini
temin edecektir.
BÖLÜM IV – FESİH
4.01.
Yürürlüğe Giriş Nihai Tarihi, işbu Anlaşma’nın tarihinden doksan (90) gün
sonrasıdır.
BÖLÜM V – TEMSİLCİ; ADRESLER
5.01.
Borçlu’nun Temsilcisi, Borçlu’nun
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.
5.02.
Borçlu’nun Adresi:
Türkiye
Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Meclisi
Mebusan Caddesi
No.
81
34427
Fındıklı / İstanbul
Türkiye
Faks :
(212) 334 52 34
Teleks :
24344.tskb.tr
5.03.
Banka’nın Adresi:
Uluslararası
İmar ve Kalkınma Bankası
1818
H. Street, N.W.
Washington,
D.C. 20433
Amerika
Birleşik Devletleri
Telgraf
adresi: Teleks: Faks:
INTBAFRAD
248423 (MCI) veya
1-202-477-6391
Washington,
D.C. 64145 (MCI)
Yukarıda
belirtilen gün ve tarihte Ankara, Türkiye’de ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR.
TÜRKİYE
KALKINMA BANKASI A.Ş.
Adına:
Yetkili
Temsilci
Adına:
Yetkili
Temsilci
ULUSLARARASI
İMAR VE KALKINMA BANKASI
Adına:
Yetkili
Temsilci
ÇİZELGE 1
PROJENİN
TANIMI
Projenin
amacı, Türkiye Elektrik Piyasası Kanunu’nun öngördüğü piyasa-bazlı çerçeve içerisinde yerli yenilenebilir enerji kaynaklarından
enerji üretimi konusunda özel sektörün sahip olduğu ve işlettiği
işletmelerin artırılmasına, enerji verimliliğinin artırılmasına ve
geliştirilmesine ve bu yolla sera gazı emisyonlarının azaltılmasına
yardımcı olmaktır.
Proje
aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur:
Bölüm
A: TSKB
Kredisi
Alt-proje
Destekleyicilerinin, ilgili Yenilenebilir Enerji Alt-Projelerine ve Enerji
Verimliliği Alt-Projelerine ilişkin maliyetlerini finanse etmelerine imkan veren, Alt-proje Destekleyicilerine Alt-kredi ve
Finansal Kiralama yoluyla finansman sağlamaya yönelik olarak TSKB
tarafından kredi tesis edilmesi ve yürütülmesi.
Bölüm
B: TKB
Kredisi
Alt-proje
Destekleyicilerinin, ilgili Yenilenebilir Enerji Alt-Projelerine ve Enerji
Verimliliği Alt-Projelerine ilişkin maliyetlerini finanse etmelerine imkan veren, Alt-proje Destekleyicilerine Alt-kredi ve
Finansal Kiralama yoluyla finansman sağlamaya yönelik olarak Borçlu
tarafından kredi tesis edilmesi ve yürütülmesi.
ÇİZELGE 2
PROJENİN
UYGULANMASI
Bölüm
I. Kurumsal
ve Diğer Düzenlemeler:
A. Uygulama:
(1)
Banka aksini kabul etmedikçe, Borçlu, Proje tamamlanana kadar Proje
Uygulama Birimini (PUB) muhafaza edecek ve PUB’un
her daim Projenin uygulanması için gerekli bütçe kaynakları ve uygun
personelle ve Banka’yı tatmin edecek şekilde işlemesini sağlayacaktır.
(2)
Borçlu, Banka’yı tatmin edecek şekil ve içerikte olmak üzere, Uygulama
Kılavuzu’nu yürürlükte tutacak ve Uygulama Kılavuzu çerçevesinde tüm
yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirecek ve Banka’nın ön
onayını almaksızın Uygulama Kılavuzu’nu temlik etmeyecek, tadil etmeyecek,
iptal etmeyecek veya Uygulama Kılavuz’undan feragat etmeyecektir.
(3)
Borçlu, Garantör’ün yürürlükteki uygulanabilir ihtiyatlı yönetmeliklerine
uygun hareket edecektir.
(4)
Borçlu, Projenin B Bölümü’nün, tüm IBRD kredilerine ve IDA kredileri ve
hibelerine uygulanan ve Banka’nın 15 Ekim 2006 tarihinde yayımladığı,
Yolsuzluklarla Mücadele Kılavuzlarının hüküm ve koşullarına uygun olarak
gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.
(5) Borçlu, Projenin uygulama süresi boyunca, her takvim
yılının bitiminden itibaren altı aydan geç olmamak üzere, Alt-proje
Destekleyicilerinin, Alt-projeler için açılan Kredilerle finanse edilen
malların, işlerin ve hizmetlerin temin ve tedarik edilmesi amacıyla
yaptıkları satın alma uygulamalarının, Banka’nın kabul ettiği referans
koşullarına uygun olarak bir bağımsız danışmanlık firması tarafından
denetlenmesini ve kontrol edilmesini sağlayacaktır.
(6)
Proje’nin B Bölümü’nü gerçekleştirmek amacıyla, Borçlu:
(a)
Bu Çizelge 2’nin Bölüm I.B’sinde belirtilen koşul
ve şartlara sınırlama getirmeksizin Uygulama Kılavuzu’nda yer alan hüküm ve
koşullar altında Alt-proje Destekleyicilerine Alt-kredi veya Finansal
Kiralama kredisi sağlayacaktır;
(b)
her bir Alt-kredi veya Finansal Kiralama’ya
ilişkin haklarını, kendi menfaatlerini, Garantör ve Banka’nın menfaatlerini
koruyacak şekilde kullanacaktır;
(c)
Uygulama Kılavuzu’na uygun olarak Alt-projeleri değerlendirecek, denetleyecek
ve Alt-projelerin Alt proje Destekleyicileri tarafından buna uygun şekilde
gerçekleştirilmesine ilişkin rapor verecektir;
(d)
her Alt-projenin, hem Uygulama Kılavuzu’nda öngörülen çevre ve sosyal
koruma kurallarına ve baraj emniyeti prosedürlerine
hem de Çevre Politikası Çerçevesine ve Yeniden Yerleşim Politikası
Çerçevesine uygun yürütülmesini ve gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.
B. Alt-krediler ve Finansal
Kiralamaların Koşul ve Şartları:
(1)
Bu Çizelgenin Bölüm IV.A paragraf 2’de gösterilen
tablodaki Kategori (1)’e zaman zaman tahsis
edilen Kredi tutarlarından kullandırılan her bir Alt-kredi ve her bir
Finansal Kiralamanın anapara tutarı, bir Alt-kredi söz konusu ise en az bir
(1) yıllı geri ödemesiz dönem olmak üzere en az dört (4) yıllık vadeye ve
bir Finansal Kiralama söz konusu ise en az dört (4) yıllık vadeye tabi
olacaktır.
(2)
Her bir Alt-Krediye, muhtelif zamanlarda çekilen ve geri ödenmemiş bakiye
anapara tutarı üzerinden, Borçlu’nun piyasa
koşulları ve risk yönetimi değerlendirmesi çerçevesinde tespit edilecek bir
oran üzerinden faiz uygulanacaktır.
(3)
Her bir Finansal Kiralama, Borçlu'nun yatırım ve
finansal kiralama politikalarına ve uygulamalarına uygun bir şekilde
belirlenen kira ödeme takvimi ve diğer ücretlere ilişkin koşullar da dahil olmak üzere Banka’yı tatmin edici şart ve
koşullarla kullandırılacaktır.
(4)
Banka aksini kabul etmedikçe: (a) bir Alt-projeye açılan ve kullandırılan
her Alt-kredinin veya Finansal Kiralamanın anapara tutarı ya da bir
Alt-projeye açılan ve kullandırılan birden çok Alt-krediler ve Finansal
Kiralamaların toplam anapara tutarı 50.000.000 ABD doları eşdeğerini
geçmeyecektir; (b) Borçlu’nun herhangi bir
Alt-proje Destekleyicisi’ne ve onun bağlı şirketlerine açtığı ve
kullandırdığı tüm Alt-krediler ve Finansal Kiralamalar da dahil birden çok Alt-kredilerin ve Finansal
Kiralamaların toplam anapara tutarı Borçlu’nun
kendi dahili basiretli yönetim politikalarına göre belirlediği limitleri
aşmayacaktır; ve (c) bir Alt-projeye açılan ve kullandırılan her
Alt-kredinin veya Finansal Kiralamanın anapara tutarı ya da herhangi bir
Alt-projeye açılan ve kullandırılan birden çok Alt-kredilerin ve Finansal
Kiralamaların toplam anapara tutarı o Alt-projenin toplam maliyetinin yüzde
yetmiş beşini (%75) aşmayacaktır.
(5)
Borçlu: (a) ilk Enerji Verimliliği Alt-projesini; (b) CTF Kredisi
kaynaklarını kullanan ilk Yenilenebilir Enerji Alt-projesini ve (c)
Uygulama Kılavuzu hükümlerine göre Kategori A Alt-projeleri olarak
sınıflandırılan tüm Alt-projeleri Banka’nın onayına sunacaktır.
(6)
Her Alt-Kredi veya Finansal Kiralama, aşağıda sayılanlar çerçevesinde
onaylanacaktır:
(i)
Alt-proje Destekleyicisi’nin tanımı ve Kredi’den karşılanması önerilen
harcamaların tanımı da dahil olmak üzere
Alt-projeye ilişkin değerlendirme;
(ii) Alt-krediye ait itfa tablosu veya Finansal
Kiralamaya ait kira ödemeleri tablosu da dahil
olmak üzere, Alt-kredi veya Finansal Kiralama’nın
öngörülen koşul ve şartları;
(iii) Borçlu’nun, Uygulama
Kılavuzu’nda belirtilen proje ve kredi değerlendirme ilkelerine uygun
olarak değerlendireceği bir iş geliştirme planını da içeren bir iş planı;
(iv)
Uygulama Kılavuzu’na, Çevre Politikası Çerçevesine, Yeniden Yerleşim
Politikası Çerçevesine ve Baraj Emniyeti Çerçevesine uyulduğuna ilişkin kanıt; ve
(v)
Banka'nın veya Borçlu’nun makul olarak talep
edebileceği diğer bilgiler.
(7)
(a) Alt-Krediler veya Finansal Kiralamalar sadece:
(i)
bir Özel İşletme (aşağıda (b) paragrafında tanımlandığı üzere) olduğunu;
(ii) Alt-projenin gerçekleştirilmesi de dahil olmak
üzere kendi faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek için
gerekli olan yeterli mali yapısının, teşkilatının, yönetiminin,
personelinin ve
finansal ve diğer kaynaklarının olduğunu;
(iii) (aa) yenilenebilir
enerji kaynaklarını kullanmayı veya (bb)
faaliyetlerinde enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen yatırımlar
yapılmasını teşvik ettiğini; ve
(iv)
Garantör’ün ülkesindeki ilgili yerel veya ulusal merciden Garantör’ün
ülkesinde geçerli olan çevre kanunlarına ve mevzuatına uyduğunu tevsik eden
bir sertifika aldığını,
Uygulama
Kılavuzu’nda öngörülen temelde Borçlu'yu tatmin
edici bir şekilde kanıtlayan ve gösteren Alt proje Destekleyicilerine
kullandırılacaktır.
(b) Bu paragrafın amacına uygun olarak, bir işletmenin
hisselerinin veya diğer sermaye varlığının yüzde ellisinden (%50) fazlası,
Garantör, onun herhangi bir kurumu veya alt bölümü veya herhangi bir yerel
idare veya Garantör’ün veya bu kurumlar veya alt bölümlerin kontrolü
altındaki kuruluşlar dışındaki kişilere veya şirketlere ait olduğunda, söz
konusu işletme, “Özel İşletme” sayılacaktır;
(8)
(a) Banka ile Borçlu arasında aksi kararlaştırılmadıkça, Alt-Krediler,
Banka'nın kabul edebileceği prosedürlere uygun
olarak ve münferiden yapılan bir değerleme sonucunda yapılacak tespitlere
göre, sadece:
(i)
Uygulama Kılavuzu’nda belirtilen oranlara göre, teknik açıdan uygulanabilir
ve ekonomik, finansal ve ticari açılardan yapılabilir nitelikte olan;
(ii) Yenilenebilir Enerji Alt-projeleri söz konusu ise,
yenilenebilir kaynaklara (bu paragrafta aşağıda tanımlandığı üzere) dayanan
enerji üretim tesislerine destek olan ve Enerji Verimliliği Alt-projeleri
söz konusu ise, Alt-projenin sağladığı ek faydaların çoğunluğunun enerji
tüketimindeki maliyet tasarruflarından elde edilen;
(iii) aşağıda sayılan nehir havzalarında kurulu bulunan:
Susurluk; Kuzey Ege; Gediz; Küçük Menderes; Büyük Menderes; Batı Akdeniz;
Antalya; Sakarya; Batı Karadeniz; Yeşilırmak; Kızılırmak; Orta Anadolu;
Konya Kapalı; Seyhan; Ceyhan ve Doğu Karadeniz;
(iv)
Yenilenebilir Enerji Alt-projeleri için en az yüzde on beş (%15) oranında
Alt-proje Destekleyicisi tarafından özsermaye
finansmanı sağlanan ve Enerji Verimliliği Alt-projeleri için en az yüzde
yirmi beş (%25) oranında Alt-proje Destekleyicisi tarafından özsermaye finansmanı sağlanan;
(v)
Finansal iç kârlılık oranı en az yüzde sekiz (%8) olan;
ve
(vi) Garantör’ün ülkesindeki cari kanunların ve
mevzuatın çevre korumayla ilgili tüm koşullarına ve Çevre Politikası
Çerçevesine, Yeniden Yerleşim Politikası Çerçevesine ve Baraj Emniyeti
Çerçevesine uygun olan (Bu amaçla, Borçlu, bir Alt-kredi için müracaat eden
her Alt-proje Destekleyicisinden, müracaata konu olan Alt-projenin bu prosedürlere uygun hazırlandığını gösteren ve tevsik
eden, Banka’yı ve Borçlu’yu tatmin edici
nitelikte kanıt ve deliller ibraz etmesini isteyecek ve bu kanıt ve
deliller, diğer kalemlerin yanı sıra, onay için sunulan Alt-projeye uygun
olarak bir çevre yönetim planını, arazi satın alma planını ve/veya yeniden
yerleşim eylem planını içerecektir.)
Alt-Projelere
kullandırılacaktır.
(b)
Bu paragrafın amacına uygun olarak, “yenilenebilir kaynaklara dayanan
enerji üretim tesisleri” terimi, rüzgar, güneş,
jeotermal, dalga, akıntı, biyokütle, biyogaz ve
hidrojen enerjisine dayanan elektrik veya ısı üretim tesislerini; nehir
veya kanal tipi hidroelektrik üretim tesislerini ve 15 kilometre karenin
altında rezervuar havzasına sahip hidroelektrik üretim tesisleri anlamına
gelir.
(9)
Alt-krediler ve Finansal Kiralamalar, Borçlu’nun,
Alt-proje Destekleyicisi’yle yapmış olduğu yazılı anlaşma ile veya diğer
uygun yasal yollarla Banka, Borçlu ve Garantör’ün menfaatlerini ve kendi
menfaatlerini korumak için elde ettiği yeterli hakları içeren koşullarda
sağlanacaktır, bu haklar aşağıdakileri içerir:
(a)
Alt-proje Destekleyicisi’nden, Alt-Projeyle finanse edilen tesisleri,
gereken özen ve dikkati göstererek ve verimli bir şekilde ve sağlam teknik,
finansal ve yönetim standartlarına ve Yolsuzluklarla Mücadele Kılavuzu’nun Boçlu dışındaki kredi kullanıcılarına uygulanan
hükümlerine uygun olarak işletmesini ve yönetmesini ve yeterli kayıtları
tutmasını istemek;
(b)
Yukarıdaki (a) paragrafının hükümlerinin genelliğini sınırlamaksızın,
Alt-proje Destekleyicisi’nden, Alt-Projeyi, ilgili sosyal etki, ekolojik, çevresel ve kirlilik kontrol standartlarını
dikkate alarak ve Uygulama Kılavuzu’nun hükümlerine uygun olarak ve
gerçekleştirmesini ve işletmesini istemek;
(c)
bir çevre yönetim planı ya da arazi edinme veya yeniden yerleşim eylem
planı gerektiren Alt-Projeler için, Alt-proje Destekleyicisi’nden bu
planları zamanında gerçekleştirmesini istemek;
(d)
(i) Alt-Kredilerle finanse edilecek olan mal, iş ve hizmetlerin bu Çizelge
Bölüm III hükümleri uyarınca tedarik edilmesini ve (ii)
bu malların, işlerin ve hizmetlerin münhasıran Alt-Projenin
gerçekleştirilmesinde kullanılmasını istemek;
(e)
Alt-Proje kapsamındaki malları ve yerleri, işleri, tesisleri ve inşaatları,
bunların işletme ve kullanımını ve ilgili kayıt ve dokümanları kendi başına
ya da Banka'nın veya Garantörün bu yönde bir talebi halinde Banka'nın veya
Garantörün temsilcileriyle birlikte teftiş etmek;
(f) Alt-proje Destekleyicisi’nden, sağlam iş uygulamalarına
göre beklenen risklere karşı uygun meblağlarda sigortaları sorumlu
sigortacılara yaptırmasını ve sürdürmesini istemek ve bu hükümlerle sınırlı
kalmaksızın, bu sigortanın, Alt-Krediyle veya Finansal Kiralamayla finanse
edilecek olan malların edinilmesi, kullanımı veya montaj yerine taşınması
ve teslim edilmesine ilişkin zararları kapsamasını ve Alt-proje
Destekleyicisi tarafından ilgili malları yenisiyle değiştirmek veya tamir
etmek için serbestçe kullanılabilen bir para biriminde ödenecek tazminatı
kapsamasını istemek;
(g)
Yukarıda belirtilen şartların yanı sıra Alt-proje Destekleyicisi’nin yönetimi,
faaliyetleri ve mali durumuna ve Alt-Proje’den sağlanacak faydalara ilişkin
olarak Banka’nın veya Borçlu'nun makul olarak
talep edebileceği her türlü bilgiyi edinmek; ve
(h)
Alt-proje Destekleyicisi’nin Borçlu ile yaptığı Anlaşma’dan doğan taahhüt
ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Alt-proje
Destekleyicisi’nin Alt-Kredi’yi veya Finansal Kiralama’yı
kullanma hakkını askıya almak veya feshetmek.
Bölüm II. Proje İzleme, Raporlama ve Değerlendirme:
A. Proje Raporları:
Borçlu,
Genel Şartlar’ın Bölüm 5.08 hükümleri uyarınca ve
Banka ile kararlaştırılan göstergelere dayalı olarak Proje’nin B Bölümünün
ilerleyişini takip edecek, değerlendirecek ve Proje Raporları
hazırlayacaktır. Her Proje Raporu, üç aylık takvim dönemini kapsayacak ve o
raporun kapsamındaki dönemin sonundan itibaren en geç bir ay içinde
Banka’ya ibraz edilecektir.
B. Finansal Yönetim, Mali Raporlar ve
Denetimler:
(1)
Borçlu, Genel Şartlar Madde 5.08 hükümlerine uygun olarak bir finansal
yönetim sistemi kuracak ve işletecek ya da işletilmesini sağlayacaktır.
(2)
Borçlu, her bir üçer ayın sonundan itibaren en geç kırkbeş
(45) gün içinde, Proje Raporu’nun bir parçası olarak Banka’yı tatmin edici
bir biçim ve içerikte, üç aylık dönemi kapsayan, Projeyle ilgili denetlenmemiş
ara mali raporları hazırlayacak ve bunları Banka’ya ibraz edecektir.
(3)
Borçlu, Mali Tablolarını Genel Şartlar Madde 5.08 (c) hükümlerine uygun
olarak denetlettirecektir. Mali Tabloların her bir denetimi, Borçlu’nun bir mali yıllık dönemini kapsayacaktır. Bu
dönemlerin her birine ilişkin denetlenmiş Mali Tablolar, o dönemin
bitiminden sonra altı (6) aydan geç olmamak kaydıyla Banka’ya ibraz
edilecektir.
Bölüm III. Tedarik:
A. Genel:
(1)
Mallar ve İşler: Proje için gereksinim duyulan ve Kredi kaynaklarından
finanse edilecek olan tüm mal ve işler, Satın Alma Kılavuzu Bölüm I’de belirtilen veya atıf yapılan şartlar uyarınca ve
bu Çizelgenin hükümleri çerçevesinde tedarik edilecektir.
(2)
Danışmanlık Hizmetleri: Proje için gereksinim duyulan ve Kredi
kaynaklarından finanse edilecek olan tüm danışmanlık hizmetleri,
Danışmanlık Kılavuzu Bölüm I ve IV’te belirtilen
veya atıf yapılan şartlar uyarınca ve bu Çizelge hükümleri çerçevesinde
tedarik edilecektir.
(3)
Tanımlar: Bu Bölümde belirli satın alma yöntemlerini veya belirli
anlaşmaların Banka tarafından gözden geçirilmesi yöntemlerini tanımlamak
için kullanılan ve büyük harflerle yazılı terimler, Satın Alma Kılavuzu’nda
veya Danışman Kılavuzu’nda tanımlanan eşdeğer yöntemleri ifade eder.
B. Mal, İş ve Hizmetlerin Belirli
Tedarik Yöntemleri:
Belirlenmiş
Özel veya Ticari Uygulamalar: Alt-projeler kapsamındaki mal, iş ve
hizmetlerle ilgili sözleşmeler, Garantör’ün önceden belirlenmiş ve yerleşmiş
olan, Banka’nın uygun bulduğu ve Uygulama Kılavuzu’nda tanımlanan özel veya
ticari uygulamalarına uygun olarak verilebilir.
C. Tedarik Kararlarının Banka
Tarafından Gözden Geçirilmesi:
Alt-projeler
tahtındaki mal, iş ve hizmetlerin tedarikiyle ilgili tüm sözleşmeler,
Banka'nın sonradan yapacağı incelemeye tabi olabilecektir.
Bölüm IV. Kredi’den Çekişler:
A. Genel:
(1)
Borçlu, aşağıdaki paragraf 2’de verilen tabloda belirtilen Uygun
Harcamaları finanse etmek amacıyla bu Bölümün hükümlerine ve Kullanım
Mektubu’nda yer alan ilave talimatlara uygun olarak Kredi tutarlarını
çekebilir.
(2)
Aşağıdaki tablo, Kredi’den finanse edilecek olan Uygun Harcamaların
kategorilerini (“Kategori”) ve her bir Kategoriye tahsis edilen Kredi
tutarlarını ve her bir Kategori kapsamında finanse edilecek olan Uygun
Harcamalar için harcama yüzdelerini göstermektedir:
Kategori
|
Tahsis Edilen
Kredi Tutarı (ABD Doları cinsinden)
|
Tahsis Edilen
Kredi Tutarı (Avro cinsinden)
|
Finanse Edilecek Harcamaların Yüzdesi
(Vergiler Dahil)
|
1) Alt-Krediler ve
Finansal Kiralamalar:
(a) Enerji Verimliliği
Alt-projeleri için
(b) Yenilenebilir Enerji
Alt-projeleri için
|
12.968.000
116.707.000
|
1.567.000
14.094.650
|
%100
|
2) Ön Komisyon Ücreti
|
325.000
|
39.250
|
Genel Şartlar Madde 2.07(b) hükümlerine uygun
olarak işbu Anlaşma Madde 2.03 uyarınca ödenecek tutar
|
3) Faiz Oranı Tavanı
veya Faiz Oranı Bandı Primi
|
0
|
0
|
İşbu Anlaşma Madde 2.07(c) uyarınca ödenecek tutar
|
TOPLAM TUTAR
|
130.000.000
============
|
15.700.000
============
|
|
B. Kredi Çekiş Şartları; Çekiş Dönemi:
(1)
Bu Bölümün Kısım A’da yer alan hükümlerin yanı
sıra:
(a)
bu Anlaşma tarihinden önce yapılan harcamalar için çekiş yapılamaz; ancak
şu istisnayla ki 30 Mayıs 2008 tarihine kadar Kategori (1) (a) ve (1) (b)
kapsamındaki Uygun Harcamalar için yapılmış ödemelere mahsuben, Kredinin
Avro Dilimi için 3.140.000 Avro veya Kredinin ABD Doları Dilimi için
26.000.000 ABD Doları eşdeğerini geçmeyen bir toplam tutara kadar Kredi
çekişi yapılabilir; ve
(b)
ilgili Alt-Kredi, veya Finansal Kiralama, bu
Çizelge’nin Bölüm I.B’sinde belirtilen şart ve
koşullara ve Uygulama Kılavuzu’nda belirtilen kriterlere ve usullere uygun
bir şekilde yapılmadıkça, (1) (a) ve (1) (b) Kategorisindeki harcamalar
için Kredi’den çekiş yapılamaz.
(2)
Kapanış Tarihi, 31 Aralık 2014’tür.
ÇİZELGE 3
İTFA PLANI
(1)
Aşağıdaki tablo, Kredinin Anapara Ödeme Tarihlerini ve Kredinin toplam
anapara tutarından her bir Anapara Ödeme Tarihinde ödenecek olan yüzde
oranını (“Taksit Payları”) göstermektedir. İlk Anapara Ödeme Tarihi
itibariyle Kredi’nin
tamamının çekilmiş olması durumunda, Banka, her bir Anapara Ödeme
Tarihinde Borçlu tarafından geri ödenecek Kredi anapara tutarını: (a) ilk
Anapara Ödeme Tarihi itibariyle Çekilmiş Kredi Bakiyesini (b) her bir
Anapara Ödeme Tarihine ilişkin Taksit Payıyla çarpmak suretiyle
hesaplayacaktır, geri ödenecek söz konusu tutar gerektiğinde, bu
Çizelge’nin 4. paragrafında belirtilen bir Para Birimi Dönüştürmesi
uygulanan tutarlar düşülmek suretiyle ayarlanacaktır.
Anapara
Ödeme Tarihi
|
Taksit
Payı
(Yüzde
olarak gösterilmiştir.)
|
15 Temmuz
2019 tarihinden başlayarak
15
Temmuz 2033 tarihine kadar
her 15 Ocak ve her 15 Temmuz’da
15
Ocak 2034 tarihinde
|
%3,33
%3,43
|
(2)
Birinci Anapara Ödeme Tarihi itibariyle Kredi’nin tamamı çekilmemiş olursa,
her bir Anapara Ödeme Tarihinde Borçlu'nun
tarafından geri ödenecek Kredi anapara tutarı aşağıda belirtildiği gibi
belirlenecektir:
(a)
İlk Anapara Ödeme Tarihi itibariyle Krediden çekiş yapılmış olması halinde
Borçlu, bu Çizelge’nin 1. paragrafı çerçevesinde söz konusu tarih itibariyle
Çekilmiş Kredi Bakiyesi’ni geri ödeyecektir.
(b) İlk Ana Para Ödeme Tarihi’nden sonra çekilen herhangi bir
tutar, söz konusu çekişin yapıldığı tarihten sonra gelen her bir Ana Para
Ödeme Tarihi’nde ve söz konusu her bir çekiş tutarının, payı bu Çizelge’nin
1. paragrafındaki tabloda söz konusu Anapara Ödeme Tarihi için belirtilen
orijinal Taksit Payı (“Orijinal Taksit Payı”) olan ve paydası da bu tarihe
veya sonrasına denk gelen Ana Para Ödeme Tarihleri’ne yönelik olarak kalan
tüm Orijinal Taksit Payları’nın toplamı olan bir kesirle çarpılarak Banka
tarafından belirlenecek tutarlarda geri ödenecek olup, geri ödenecek söz
konusu tutarlar gerektiğinde, bu Çizelge’nin 4. paragrafında belirtilen ve
bir Para Birimi Dönüştürmesi uygulanan tutarlar düşülmek suretiyle
ayarlanacaktır.
(3) (a) Herhangi bir Ana Para Ödeme Tarihi’nden önceki iki
takvim ayı içinde Kredi’den çekilen tutarlar, sadece Ana Para Ödeme
Tarihi’nde ödenecek anapara tutarlarının hesaplanması amacıyla, söz konusu
çekiş tarihini takiben ikinci Ana Para Ödeme Tarihi’nde çekilmiş ve geri
ödenmemiş sayılacak ve söz konusu çekiş tarihini takip eden ikinci Ana Para
Ödeme Tarihi’nden başlayarak her bir Ana Para Ödeme Tarihi’nde geri ödenecektir.
(b)
Bu paragrafın (a) bendi hükümlerine rağmen herhangi bir tarihte, Banka,
faturaların ilgili Ana Para Ödeme Tarihi’nde veya sonrasında düzenlendiği
bir vade tarihi faturalama sistemi uygularsa, söz konusu bendin hükümleri,
bu faturalama sisteminin uygulamaya konulduğu tarihten sonrasında yapılan çekişler için uygulanmayacaktır.
(4)
Bu Çizelge’nin 1 ve 2. paragraflarındaki hükümlerine rağmen, bir Para Birimi Dönüştürmesi
ile Çekilmiş Kredi Bakiyesi’nin tamamı veya bir bölümünün Onaylanmış Para Birimi’ne dönüştürülmesi üzerine, bu
şekilde Onaylanmış Para Birimi’ne dönüştürülen ve Dönüştürme Dönemi’nde
oluşan herhangi bir Ana Para Ödeme
Tarihi’nde geri ödenecek olan tutar, söz konusu Dönüştürme’den
hemen önceki para birimi cinsinden gösterilen bu tutarın ya; (i) Dönüştürme
ile ilgili bir Para Birimi Riskten Korunma İşlemi kapsamında Onaylanmış
Para Birimi cinsinden Banka tarafından ödenecek ana para tutarlarını
yansıtan döviz kuru ile; ya da (ii) eğer Banka, Dönüştürme Kılavuzu’na göre belirlerse,
Piyasa Ekranı Oranı’nın döviz kuru bileşeni ile çarpılmasıyla Banka
tarafından belirlenecektir.
(5)
Çekilen Kredi Bakiyesi, birden fazla Kredi Para Birimi’nde ifade edilirse,
bu Çizelge’nin hükümleri, bu her bir tutara yönelik olarak ayrı bir itfa
planı hazırlanarak her bir Kredi Para Birimi’nde ifade edilen tutara ayrı
olarak uygulanacaktır.
EK
Bölüm I. Tanımlar:
1.
“Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzu”, 15 Ekim 2006 tarihli “IBRD Kredileriyle ve
IDA Kredileri ve Hibeleriyle Finanse Edilen Projelerde Hilenin ve
Yolsuzluğun Önlenmesi ve Mücadele Edilmesi Hakkında Kılavuz” anlamına
gelir.
2.
“A Kategorisi Alt-projeleri”, Uygulama Kılavuzu hükümleri uyarınca tam
çevresel etki değerlendirmesi yapılması gereken Alt-projeler anlamına
gelir.
3.
“Kategori”, işbu Anlaşma Çizelge 2 Bölüm IV’de
yer alan tabloda gösterilen kategorilerden herhangi birisi anlamına gelir.
4.
“Danışmanlık Kılavuzu”, Banka’nın Mayıs 2004’de yayımladığı ve Ekim 2006’da
revize ettiği “Kılavuzlar: Dünya Bankası Borçlularının Danışman Seçmesi ve
Görevlendirmesiyle İlgili Kılavuz” anlamına gelir.
5.
“Baraj Emniyeti Politikası Çerçevesi”, barajların inşası ve/veya rehabilitasyonu sırasında emniyet standartlarını
sağlamak için uyulması gereken politikaları ve prosedürleri düzenleyen, Borçlu’nun benimsediği bir çerçeve doküman anlamına
gelir ve bu doküman Uygulama Kılavuzu’nun ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
6.
“Kullanım Mektubu", işbu Anlaşma Çizelge 2 Bölüm IV A.1’de atıf
yapılan ek talimatlar da dahil, muhtelif
zamanlarda yapılabilecek değişikliklerle birlikte, işbu Anlaşma’yla aynı
tarihte düzenlenen mektup anlamına gelir.
7.
“Kredinin ABD Doları Dilimi”, işbu Anlaşma Madde 2.01(a) koşullarına göre
ABD Doları cinsinden belirtilen Kredi tutarı anlamına gelir.
8.
“Enerji Verimliliği Alt-projesi”, temel faydası enerji kullanımının
azaltılmasından sağlanan yatırımları destekleyen bir Alt-proje anlamına
gelir.
9.
“Çevre Politikası Çerçevesi”, Alt-projelerin çevresel açıdan izlenmesi,
çevresel etki değerlendirmelerinin yapılması ve çevresel yönetim planlarına
dahil edilecek çevresel zarar azaltma tedbirleri
için gerekli koşulları düzenleyen politikaları ve prosedürleri içeren, Borçlu’nun benimsediği bir çerçeve doküman anlamına
gelir ve bu doküman da Uygulama Kılavuzu’nun ayrılmaz bir parçasını
oluşturur.
10.
“Kredinin Euro Dilimi”, işbu Anlaşma Madde 2.01(b) koşullarına göre Euro
cinsinden belirtilen Kredi tutarı anlamına gelir.
11.
“Finansal Kiralama”, bir Alt-projenin gerçekleştirilmesi için bir kiralama
sözleşmesi tahtında Borçlu’nun malların zilliyetliğini bir Alt-proje Destekleyicisi’ne
devretmesi anlamına gelir.
12.
“Genel Şartlar”, bu Ek’in Bölüm II’sinde
belirtilen değişiklikleri de kapsayacak şekilde (12 Şubat 2008 tarihi
itibarı ile tadil edildiği şekliyle) 1 Temmuz 2005 tarihli “Uluslararası
İmar ve Kalkınma Bankası Kredileri İçin Genel Şartlar” anlamına gelir.
13.
“Uygulama Kılavuzu”, Alt-projelerin hazırlanması, onaylanması, işlenmesi,
finanse edilmesi, uygulanması ve denetlenmesiyle ilgili olarak öngörülen
işletme prosedürleri ve idari prosedürleri
gösteren ve Borçlu'nun benimsediği kılavuz
anlamına gelir.
14.
“PUB”, Borçlu'nun Kredi Değerlendirme Bölümü’nde
yer alan uygulayıcı birimi ya da bu birimin halefi olan birimler anlamına
gelir
15.
“Satın Alma Kılavuzu”, Banka’nın Mayıs 2004’de yayımladığı ve Ekim 2006’da
revize ettiği “IBRD Kredileri ve IDA Kredileri Çerçevesindeki Satın Alma
Kılavuzu” anlamına gelir.
16.
“Yenilenebilir Enerji Alt-projesi”, işbu Anlaşma Çizelge 2 Bölüm I.B
paragraf 8(b)’de belirtilen kriterlere uygun
olarak yenilenebilir kaynaklara dayanan enerji üretimini destekleyen bir
Alt-proje anlamına gelir.
17.
“Yeniden Yerleşim Politikası Çerçevesi”, arazi edinme planları veya yeniden
yerleşim eylem planlarının hazırlanmasıyla ilgili koşullar da dahil, bir Alt-projenin yürütülmesi için gerekli
olabilecek arazi edinme ve/veya yeniden yerleşim durumlarında uygulanacak
olan politika ve prosedürleri düzenleyen, Borçlu’nun
benimsediği bir çerçeve doküman anlamına gelir ve bu doküman Uygulama
Kılavuzu’nun ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
18.
“Alt-Kredi”, bir Alt-proje Destekleyicisi’nin bir Alt-Proje kapsamındaki
mallar, işler ve hizmetler için yapacağı harcamaları finanse etmek
amacıyla, Kredi kaynaklarından Borçlu tarafından açılan veya açılması
önerilen bir kredi anlamına gelir.
19.
“Alt-Proje”, bir Alt-proje Destekleyicisi’nin bir Alt-Kredi veya bir
Finansal Kiralama kaynaklarını kullanarak gerçekleştirmeyi önerdiği; bir
“Yenilenebilir Enerji Alt-projesi” (yukarıda tanımlanmaktadır) ya da bir
“Enerji Verimliliği Alt-projesi” (yukarıda tanımlanmaktadır) statüsünde
olan ve Uygulama Kılavuzu hükümlerine uygun olarak seçilen belirli bir
proje anlamına gelir.
20.
“Alt-proje Destekleyicisi”, Uygulama Kılavuzu’nda belirtilen kriterlere uyan, Borçlu'nun bir
Alt-Kredi açtığı ya da açmayı önerdiği bir işletme anlamına gelir.
21.
“TKB” veya “Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.”, 17 Ekim 1999 tarih ve 23849
sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan Anasözleşme
uyarınca kurulan (Ticaret Sicili Numarası 32345 olan) ve Projenin B
Bölümü’nün gerçekleştirilmesinden sorumlu olan bir anonim şirket anlamına
gelir.
22.
“TSKB” veya “Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.”,
2 Haziran 1950 tarih ve 7046 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan Anasözleşme uyarınca kurulan (Ticaret Sicili Numarası
42527 olan) ve Projenin A Bölümü’nün gerçekleştirilmesinden sorumlu olan
bir anonim şirket anlamına gelir.
Bölüm II. Genel Şartlarda
Yapılan Değişiklikler:
Genel
Şartlar’da yapılan değişiklikler aşağıdaki
gibidir:
1.
Madde 2.07 paragraf (a), aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“Madde
2.07. Hazırlık Avansının Yeniden
Finansmanı; Ön Komisyon Ücreti ve Faizlerin Kapitalizasyonu:
(a) Kredi Anlaşması, Banka veya Birlik tarafından verilen bir
avansın (“Hazırlık Avansı”) Kredi’den geri ödenmesini sağlarsa, Banka, söz
konusu Kredi Tarafı adına Kredi Hesabı’ndan yapılacak çekiş tarihi itibariyle
çekilmiş olan ve henüz ödenmemiş olan avans bakiyesini geri ödemek ve bu
tarih itibariyle avans tutarı üzerinden, varsa, tahakkuk eden ve ödenmemiş
olan tüm ücretleri ödemek için gerekli olan tutarı Yürürlüğe Giriş
tarihinde veya sonrasında Kredi Hesabı’ndan çekip ödeyecektir. Banka,
çekilen tutarı duruma göre kendisine veya Birlik’e
ödeyecek ve avansın çekilmemiş bakiyesini iptal edecektir.”
2.
Madde 7.02 paragraf (l), aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“Madde
7.02. Banka Tarafından Askıya Alma:
...
(l) Uygun olmama. Banka veya Birlik tarafından, Borçlu’nun veya Proje’yi Yürüten Kuruluş’un yine Banka
veya Birlik tarafından sağlanan finansmandan faydalanması ile bağlantılı
olarak hileli, usulsüz, cebri veya muvazaalı uygulamalarda bulunduğuna dair
yapılan tespit sonucunda, Banka veya Birlik, Borçlunun (Üye Ülke dışında)
veya Proje’yi Yürüten Kuruluş’un Banka veya Birlik tarafından sağlanan
finansmandan faydalanma veya başka surette tamamen veya kısmen Banka veya
Birlik tarafından finanse edilen herhangi bir projenin hazırlanması veya
uygulamasına katılma konularında uygun olmadığını beyan etmiştir.”
3.
Ek’te yer alan ve aşağıda belirtilen terim ve tanımlar, aşağıda
belirtildiği şekilde tadil edilmekte veya çıkartılmaktadır ve aşağıda geçen
terim ve tanımlar, Ek’e yine aşağıda sunulan alfabetik sırayla ilave
edilmekte olup, koşullar da buna göre yeniden numaralandırılmaktadır:
(a) “Proje Hazırlık Avansı”,
“Hazırlık Avansı” olarak değiştirilmiş ve tanımı da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“Hazırlık
Avansı”, Finansman Anlaşması’nda atıf yapılan ve Madde 2.07’ye uygun olarak
geri ödenecek olan avans anlamına gelir.”
KREDİ NUMARASI 7715-TU
TÜRKİYE SINAİ
KALKINMA
BANKASI A.Ş.
ile
ULUSLARARASI İMAR VE
KALKINMA BANKASI
arasındaki
9 Haziran 2009 tarihli
KREDİ
ANLAŞMASI
(Özel Sektör Yenilenebilir Enerji ve
Enerji Verimliliği Projesi)
KREDİ
ANLAŞMASI
TÜRKİYE
SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. (“Borçlu” veya “TSKB”)
ve ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (“Banka”) arasında 9 Haziran 2009
tarihinde imzalanan Anlaşma’dır.
İşbu
esaslarda taraflar: (A) Türkiye Cumhuriyeti (Garantör) ve Borçlu, işbu
Anlaşma’nın Çizelge 1’inde tanımlanan Projenin fizibilitesi ve önceliği
konusunda tatmin olarak, Banka’dan Projenin A Bölümünün finansmanı
konusunda yardım talebinde bulunmuşlardır;
(B)
Garantör ile Banka arasında yapılan, aynı tarihli bir anlaşmayla (Garanti
Anlaşması) Garantör, Borçlu’nun söz konusu Anlaşma’yla doğan Kredi Ödeme
yükümlülüklerine garanti vermeyi kabul etmiştir.
(C)
Aynı tarihli bir anlaşmayla (CTF Kredi Anlaşması), Temiz Teknoloji Fonu’nun
yürütme ajansı sıfatıyla hareket eden Banka CTF Kredi Anlaşması’nda öngörülen
hüküm ve koşullarla, Projenin A Bölümü’nün finansmanına yardımcı olmak
gayesiyle Borçlu’ya yetmiş milyon ABD doları
(70.000.000$) tutarında bir kredi (CTF Kredisi) vermeyi kabul etmiştir.
İşbu
esaslarda Banka, diğer koşulların yanı sıra yukarıda belirtilen koşul ve şartlarda ve bu
Anlaşma’nın koşul ve şartları uyarınca Borçlu’ya
Krediyi vermeyi kabul etmiş bulunmaktadır;
Borçlu
ve Banka, işbu Anlaşma ile aşağıdaki konularda anlaşmışlardır:
BÖLÜM I – GENEL ŞARTLAR; TANIMLAR
1.01.
Genel Şartlar (bu Anlaşma’nın Ek’inde tanımlandığı gibi), bu Anlaşma’nın
ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.
1.02. Metinde aksi
belirtilmedikçe, bu Anlaşma’da kullanılan büyük harfle yazılmış terimler
Genel Şartlar’da ya da bu Anlaşma’nın Ek’inde
kendilerine atfedilen anlamları ifade eder.
BÖLÜM II – KREDİ
2.01. Banka, işbu Anlaşma’da belirtilen veya atıfta bulunulan
koşul ve şartlar altında, Borçlu’ya (a) iki yüz
on milyon ABD doları ($210.000.000) tutarında ve (b) yüz dokuz milyon altı
yüz bin Avro (€109.600.000) tutarında bir kredi (Kredi) vermeyi kabul eder;
bu tutarlar, işbu Anlaşma’nın Çizelge 1’inde tanımlanan projenin (“Proje”)
A Bölümü’nü finanse etmeye yardımcı olmak üzere, işbu Anlaşma’nın
(“Anlaşma”) Madde 2.07 hükümleri uyarınca, Para Birimi Dönüştürme işlemi
yoluyla muhtelif zamanlarda dönüştürülebilir.
2.02.
Borçlu, işbu Anlaşma’nın Çizelge 2, Bölüm IV’üne
uygun olarak Kredi tutarlarından çekişler yapabilir.
2.03.
Borçlu tarafından ödenmesi gereken Ön Komisyon Ücreti, Kredi tutarının
yüzde birinin dörtte birine (%0,25) eşit olacaktır.
2.04. Borçlu tarafından her bir Faiz Dönemi için ödenmesi
gereken faiz; Kredinin Para Birimine uygulanan LIBOR oranı artı Değişken
Marj’a eşit bir oranda olacaktır; ancak, Kredi anapara tutarının tamamının
veya bir kısmının Dönüştürülmesi durumunda, Borçlu’nun
söz konusu dönüşen miktar üzerinden Dönüşüm Döneminde ödemesi gereken faiz,
Genel Şartlar’ın Madde IV’ünün
ilgili hükümleri kapsamında belirlenecektir. Yukarıdaki hükümlere
rağmen, Çekilen Kredi Bakiyesinin vadesinde ödenmemesi ve bu ödeme
temerrüdünün otuz (30) gün boyunca devam etmesi durumunda, Borçlu
tarafından ödenecek faiz, Genel Şartlar Madde 3.02(d)’de açıklandığı
şekilde hesaplanacaktır.
2.05.
Ödeme Tarihleri her yılın 15 Mart ve 15 Eylül günleri olacaktır.
2.06.
Kredinin anapara tutarı, işbu Anlaşma’nın Çizelge 3’ünde belirtilen itfa
tablosuna uygun olarak geri ödenecektir
2.07.
(a) Borçlu, herhangi bir zamanda, ihtiyatlı borç yönetimini kolaylaştırmak
amacıyla, Kredi şartlarında
aşağıdaki Dönüşümleri talep edebilir: (i) çekilmiş veya çekilmemiş olsun,
Kredi anaparasının tamamının veya bir kısmının, Para Birimi’nin herhangi
bir Onaylanmış Para Birimi’ne dönüştürülmesini, (ii)
Kredi anaparasının tamamına veya bir kısmına uygulanacak faiz oranı tabanının
Değişken Orandan Sabit Orana veya Sabit Orandan Değişken Orana dönüştürülmesini, ve (iii)
Kredi’nin çekilmiş ve geri ödenmemiş anapara tutarının tamamına veya bir
kısmına uygulanacak olan Değişken Oran üzerine Faiz Oranı Tavanı veya Faiz
Oranı Bandı sınırlarının konulmasını.
b)
Bu Bölümün (a) paragrafı kapsamında talep edilen ve Banka tarafından kabul
edilen herhangi bir dönüşüm, Genel Şartlar’da
tanımlandığı haliyle bir “Dönüşüm” olarak sayılacak ve Genel Şartlar’ın Madde IV’ü,
Dönüşüm Kılavuzu ve Para Birimi Dönüşüm Mektubu’nda yer alan hükümler
çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
c) Borçlu’nun priminin Kredi
tutarından ödenmesini talep ettiği bir Faiz Oranı Tavanı veya Faiz Oranı
Bandı’nın Uygulama Tarihi’nden hemen sonra, Banka, Borçlu adına, Genel Şartlar’ın 4.05 (c) Bölümüne uygun olarak, söz konusu
primi ödemek için gerekli tutarı, işbu Anlaşma’nın Çizelge 2 Bölüm IV’ündeki tabloda belirtilen amaca yönelik olarak
muhtelif zamanlarda tahsis edilen azami tutara kadar Kredi Hesabı’ndan
çekerek kendisine ödeyecektir.
BÖLÜM III – PROJE
3.01.
Borçlu, Proje’nin amaçlarına uymayı taahhüt ettiğini beyan eder. Bu amaçla,
Borçlu, Genel Şartlar’ın Madde V hükümleri
uyarınca Proje’nin A Bölümü’nü gerçekleştirecektir.
3.02.
İşbu Anlaşma’nın Bölüm 3.01 hükümleriyle sınırlı kalmaksızın ve Borçlu,
Garantör ve Banka tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, Borçlu, Projenin A
Bölümünün işbu Anlaşma’nın Çizelge 2 hükümlerine uygun olarak yürütülmesini
temin edecektir.
BÖLÜM IV – FESİH
4.01.
Yürürlüğe Giriş Nihai Tarihi, işbu Anlaşma’nın tarihinden doksan (90) gün
sonrasıdır.
BÖLÜM V – TEMSİLCİ; ADRESLER
5.01.
Borçlu’nun Temsilcisi, Borçlu’nun
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.
5.02.
Borçlu’nun Adresi:
Türkiye
Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Meclisi
Mebusan Caddesi
No.
81
34427
Fındıklı / İstanbul
Türkiye
Faks :
(212) 334 52 34
Teleks :
24344.tskb.tr
5.03.
Banka’nın Adresi:
Uluslararası
İmar ve Kalkınma Bankası
1818
H. Street, N.W.
Washington,
D.C. 20433
Amerika
Birleşik Devletleri
Telgraf
adresi: Teleks: Faks:
INTBAFRAD
248423 (MCI) veya
1-202-477-6391
Washington,
D.C. 64145 (MCI)
Yukarıda
belirtilen gün ve tarihte Ankara, Türkiye’de ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR.
TÜRKİYE
SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Adına:
Yetkili
Temsilci
Adına:
Yetkili
Temsilci
ULUSLARARASI
İMAR VE KALKINMA BANKASI
Adına:
Yetkili
Temsilci
ÇİZELGE 1
PROJENİN
TANIMI
Projenin
amacı, Türkiye Elektrik Piyasası Kanunu’nun öngördüğü piyasa-bazlı çerçeve içerisinde yerli yenilenebilir enerji
kaynaklarından enerji üretimi konusunda özel sektörün sahip olduğu ve
işlettiği işletmelerin artırılmasına, enerji verimliliğinin artırılmasına
ve geliştirilmesine ve bu yolla sera gazı emisyonlarının azaltılmasına
yardımcı olmaktır.
Proje
aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur:
Bölüm
A: TSKB
Kredisi
Alt-proje
Destekleyicilerinin, ilgili Yenilenebilir Enerji Alt-Projelerine ve Enerji
Verimliliği Alt-Projelerine ilişkin maliyetlerini finanse etmelerine imkan veren, Alt-proje Destekleyicilerine Alt-kredi ve
Finansal Kiralama yoluyla finansman sağlamaya yönelik olarak Borçlu
tarafından kredi tesis edilmesi ve yürütülmesi.
Bölüm
B: TKB
Kredisi
Alt-proje
Destekleyicilerinin, ilgili Yenilenebilir Enerji Alt-Projelerine ve Enerji
Verimliliği Alt-Projelerine ilişkin maliyetlerini finanse etmelerine imkan veren, Alt-proje Destekleyicilerine Alt-kredi ve
Finansal Kiralama yoluyla finansman sağlamaya yönelik olarak TKB tarafından
kredi tesis edilmesi ve yürütülmesi.
ÇİZELGE 2
PROJENİN
UYGULANMASI
Bölüm I. Kurumsal ve Diğer
Düzenlemeler:
A.
Uygulama:
(1)
Banka aksini kabul etmedikçe, Borçlu, Proje tamamlanana kadar Proje
Uygulama Birimini (PUB) muhafaza edecek ve PUB’un
her daim Projenin uygulanması için gerekli bütçe kaynakları ve uygun
personelle ve Banka’yı tatmin edecek şekilde işlemesini sağlayacaktır.
(2)
Borçlu, Banka’yı tatmin edecek şekil ve içerikte olmak üzere, Uygulama
Kılavuzu’nu yürürlükte tutacak ve Uygulama Kılavuzu çerçevesinde tüm
yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirecek ve Banka’nın ön
onayını almaksızın Uygulama Kılavuzu’nu temlik etmeyecek, tadil etmeyecek,
iptal etmeyecek veya Uygulama Kılavuz’undan feragat etmeyecektir.
(3)
Borçlu, Garantör’ün yürürlükteki uygulanabilir ihtiyatlı yönetmeliklerine
uygun hareket edecektir.
(4)
Borçlu, Projenin A Bölümü’nün, tüm IBRD kredilerine ve IDA kredileri ve
hibelerine uygulanan ve Banka’nın 15 Ekim 2006 tarihinde yayımladığı,
Yolsuzluklarla Mücadele Kılavuzlarının hüküm ve koşullarına uygun olarak
gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.
(5) Borçlu, Projenin uygulama süresi boyunca, her takvim
yılının bitiminden itibaren altı aydan geç olmamak üzere, Alt-proje
Destekleyicilerinin, Alt-projeler için açılan Kredilerle finanse edilen
malların, işlerin ve hizmetlerin temin ve tedarik edilmesi amacıyla
yaptıkları satın alma uygulamalarının, Banka’nın kabul ettiği referans
koşullarına uygun olarak bir bağımsız danışmanlık firması tarafından
denetlenmesini ve kontrol edilmesini sağlayacaktır.
(6)
Proje’nin A Bölümü’nü gerçekleştirmek amacıyla, Borçlu:
(a)
Bu Çizelge 2’nin Bölüm I.B’sinde belirtilen koşul
ve şartlara sınırlama getirmeksizin Uygulama Kılavuzu’nda yer alan hüküm ve
koşullar altında Alt-proje Destekleyicilerine Alt-kredi veya Finansal
Kiralama kredisi sağlayacaktır;
(b)
her bir Alt-kredi veya Finansal Kiralama’ya
ilişkin haklarını, kendi menfaatlerini, Garantör ve Banka’nın menfaatlerini
koruyacak şekilde kullanacaktır;
(c)
Uygulama Kılavuzu’na uygun olarak Alt-projeleri değerlendirecek,
denetleyecek ve Alt-projelerin Alt proje Destekleyicileri tarafından buna
uygun şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin rapor verecektir;
(d)
her Alt-projenin, hem Uygulama Kılavuzu’nda öngörülen çevre ve sosyal
koruma kurallarına ve baraj emniyeti prosedürlerine
hem de Çevre Politikası Çerçevesine ve Yeniden Yerleşim Politikası
Çerçevesine uygun yürütülmesini ve gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.
B. Alt-krediler ve Finansal
Kiralamaların Koşul ve Şartları:
(1)
Bu Çizelgenin Bölüm IV.A paragraf 2’de gösterilen
tablodaki Kategori (1)’e zaman zaman tahsis
edilen Kredi tutarlarından kullandırılan her bir Alt-kredi ve her bir
Finansal Kiralamanın anapara tutarı, bir Alt-kredi söz konusu ise en az bir
(1) yıllık geri ödemesiz dönem olmak üzere en az dört (4) yıllık vadeye ve
bir Finansal Kiralama söz konusu ise en az dört (4) yıllık vadeye tabi
olacaktır.
(2)
Her bir Alt-Krediye, muhtelif zamanlarda çekilen ve geri ödenmemiş bakiye
anapara tutarı üzerinden, Borçlu’nun piyasa
koşulları ve risk yönetimi değerlendirmesi çerçevesinde tespit edilecek bir
oran üzerinden faiz uygulanacaktır.
(3)
Her bir Finansal Kiralama, Borçlu'nun yatırım ve
finansal kiralama politikalarına ve uygulamalarına uygun bir şekilde
belirlenen kira ödeme takvimi ve diğer ücretlere ilişkin koşullar da dahil olmak üzere Banka’yı tatmin edici şart ve
koşullarla kullandırılacaktır.
(4)
Banka aksini kabul etmedikçe: (a) bir Alt-projeye açılan ve kullandırılan her
Alt-kredinin veya Finansal Kiralamanın anapara tutarı ya da bir Alt-projeye
açılan ve kullandırılan birden çok Alt-krediler ve Finansal Kiralamaların
toplam anapara tutarı 80.000.000 ABD doları eşdeğerini geçmeyecektir; (b) Borçlu’nun herhangi bir Alt-proje Destekleyicisi’ne ve
onun bağlı şirketlerine açtığı ve kullandırdığı tüm Alt-krediler ve Finansal
Kiralamalar da dahil birden çok Alt-kredilerin ve
Finansal Kiralamaların toplam anapara tutarı Borçlu’nun
kendi dahili basiretli yönetim politikalarına göre belirlediği limitleri
aşmayacaktır ve (c) bir Alt-projeye açılan ve kullandırılan her
Alt-kredinin veya Finansal Kiralamanın anapara tutarı ya da herhangi bir
Alt-projeye açılan ve kullandırılan birden çok Alt-kredilerin ve Finansal
Kiralamaların toplam anapara tutarı o Alt-projenin toplam maliyetinin yüzde
yetmiş beşini (%75) aşmayacaktır.
(5)
Borçlu: (a) ilk Enerji Verimliliği Alt-projesini; (b) CTF Kredisi
kaynaklarını kullanan ilk Yenilenebilir Enerji Alt-projesini ve (c)
Uygulama Kılavuzu hükümlerine göre Kategori A Alt-projeleri olarak
sınıflandırılan tüm Alt-projeleri Banka’nın onayına sunacaktır.
(6)
Her Alt-Kredi veya Finansal Kiralama, aşağıda sayılanlar çerçevesinde
onaylanacaktır:
(i)
Alt-proje Destekleyicisi’nin tanımı ve Kredi’den karşılanması önerilen
harcamaların tanımı da dahil olmak üzere
Alt-projeye ilişkin değerlendirme;
(ii) Alt-krediye ait itfa tablosu veya Finansal
Kiralamaya ait kira ödemeleri tablosu da dahil
olmak üzere, Alt-kredi veya Finansal Kiralama’nın
öngörülen koşul ve şartları;
(iii) Borçlu’nun, Uygulama
Kılavuzu’nda belirtilen proje ve kredi değerlendirme ilkelerine uygun
olarak değerlendireceği bir iş geliştirme planını da içeren bir iş planı;
(iv)
Uygulama Kılavuzu’na, Çevre Politikası Çerçevesine, Yeniden Yerleşim
Politikası Çerçevesine ve Baraj Emniyeti Çerçevesine uyulduğuna ilişkin kanıt; ve
(v)
Banka'nın veya Borçlu’nun makul olarak talep
edebileceği diğer bilgiler.
(7)
(a) Alt-Krediler veya Finansal Kiralamalar sadece:
(i)
bir Özel İşletme (aşağıda (b) paragrafında tanımlandığı üzere) olduğunu;
(ii) Alt-projenin gerçekleştirilmesi de dahil olmak
üzere kendi faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek için
gerekli olan yeterli mali yapısının, teşkilatının, yönetiminin,
personelinin ve finansal ve diğer
kaynaklarının olduğunu;.
(iii) (aa) yenilenebilir
enerji kaynaklarını kullanmayı veya (bb)
faaliyetlerinde enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen yatırımlar
yapılmasını teşvik ettiğini; ve
(iv)
Garantör’ün ülkesindeki ilgili yerel veya ulusal merciden Garantör’ün
ülkesinde geçerli olan çevre kanunlarına ve mevzuatına uyduğunu tevsik eden
bir sertifika aldığını,
Uygulama
Kılavuzu’nda öngörülen temelde Borçlu'yu tatmin
edici bir şekilde kanıtlayan ve gösteren Alt proje Destekleyicilerine kullandırılacaktır.
(b) Bu paragrafın amacına uygun olarak, bir işletmenin
hisselerinin veya diğer sermaye varlığının yüzde ellisinden (%50) fazlası,
Garantör, onun herhangi bir kurumu veya alt bölümü veya herhangi bir yerel
idare veya Garantör’ün veya bu kurumlar veya alt bölümlerin kontrolü
altındaki kuruluşlar dışındaki kişilere veya şirketlere ait olduğunda, söz
konusu işletme, “Özel İşletme” sayılacaktır;
(8)
(a) Banka ile Borçlu arasında aksi kararlaştırılmadıkça, Alt-Krediler,
Banka'nın kabul edebileceği prosedürlere uygun
olarak ve münferiden yapılan bir değerleme sonucunda yapılacak tespitlere
göre, sadece:
(i)
Uygulama Kılavuzu’nda belirtilen oranlara göre, teknik açıdan uygulanabilir
ve ekonomik, finansal ve ticari açılardan yapılabilir nitelikte olan;
(ii) Yenilenebilir Enerji Alt-projeleri söz konusu ise,
yenilenebilir kaynaklara (bu paragrafta aşağıda tanımlandığı üzere) dayanan
enerji üretim tesislerine destek olan ve Enerji Verimliliği Alt-projeleri
söz konusu ise, Alt-projenin sağladığı ek faydaların çoğunluğunun enerji
tüketimindeki maliyet tasarruflarından elde edilen;
(iii) aşağıda sayılan nehir havzalarında kurulu bulunan:
Susurluk; Kuzey Ege; Gediz; Küçük Menderes; Büyük Menderes; Batı Akdeniz;
Antalya; Sakarya; Batı Karadeniz; Yeşilırmak; Kızılırmak; Orta Anadolu;
Konya Kapalı; Seyhan; Ceyhan ve Doğu Karadeniz;
(iv)
Yenilenebilir Enerji Alt-projeleri için en az yüzde on beş (%15) oranında
Alt-proje Destekleyicisi tarafından özsermaye
finansmanı sağlanan ve Enerji Verimliliği Alt-projeleri için en az yüzde
yirmi beş (%25) oranında Alt-proje Destekleyicisi tarafından özsermaye finansmanı sağlanan;
(v)
Finansal iç karlılık oranı en az yüzde sekiz (%8) olan;
ve
(vi) Garantör’ün ülkesindeki cari kanunların ve
mevzuatın çevre korumayla ilgili tüm koşullarına ve Çevre Politikası
Çerçevesine, Yeniden Yerleşim Politikası Çerçevesine ve Baraj Emniyeti
Çerçevesine uygun olan (Bu amaçla, Borçlu, bir Alt-kredi için müracaat eden
her Alt-proje Destekleyicisinden, müracaata konu olan Alt-projenin bu prosedürlere uygun hazırlandığını gösteren ve tevsik
eden, Banka’yı ve Borçlu’yu tatmin edici
nitelikte kanıt ve deliller ibraz etmesini isteyecek ve bu kanıt ve
deliller, diğer kalemlerin yanı sıra, onay için sunulan Alt-projeye uygun
olarak bir çevre yönetim planını, arazi satın alma planını ve/veya yeniden
yerleşim eylem planını içerecektir.)
Alt-Projelere
kullandırılacaktır.
(b)
Bu paragrafın amacına uygun olarak, “yenilenebilir kaynaklara dayanan
enerji üretim tesisleri” terimi, rüzgar, güneş, jeotermal,
dalga, akıntı, biyokütle, biyogaz ve hidrojen
enerjisine dayanan elektrik veya ısı üretim tesislerini; nehir veya kanal
tipi hidroelektrik üretim tesislerini ve 15 kilometre karenin altında
rezervuar havzasına sahip hidroelektrik üretim tesisleri anlamına gelir.
(9)
Alt-krediler ve Finansal Kiralamalar, Borçlu’nun,
Alt-proje Destekleyicisi’yle yapmış olduğu yazılı anlaşma ile veya diğer
uygun yasal yollarla Banka, Borçlu ve Garantör’ün menfaatlerini ve kendi
menfaatlerini korumak için elde ettiği yeterli hakları içeren koşullarda
sağlanacaktır, bu haklar aşağıdakileri içerir:
(a)
Alt-proje Destekleyicisi’nden, Alt-Projeyle finanse edilen tesisleri,
gereken özen ve dikkati göstererek ve verimli bir şekilde ve sağlam teknik,
finansal ve yönetim standartlarına ve Yolsuzluklarla Mücadele Kılavuzu’nun
Borçlu dışındaki kredi
kullanıcılarına uygulanan hükümlerine uygun olarak
işletmesini ve yönetmesini ve yeterli kayıtları tutmasını istemek;
(b)
Yukarıdaki (a) paragrafının hükümlerinin genelliğini sınırlamaksızın,
Alt-proje Destekleyicisi’nden, Alt-Projeyi, ilgili sosyal etki, ekolojik, çevresel ve kirlilik kontrol standartlarını
dikkate alarak ve Uygulama Kılavuzu’nun hükümlerine uygun olarak ve
gerçekleştirmesini ve işletmesini istemek;
(c)
bir çevre yönetim planı ya da arazi edinme veya yeniden yerleşim eylem
planı gerektiren Alt-Projeler için, Alt-proje Destekleyicisi’nden bu
planları zamanında gerçekleştirmesini istemek;
(d)
(i) Alt-Kredilerle finanse edilecek olan mal, iş ve hizmetlerin bu Çizelge
Bölüm III hükümleri uyarınca tedarik edilmesini ve (ii)
bu malların, işlerin ve hizmetlerin münhasıran Alt-Projenin
gerçekleştirilmesinde kullanılmasını istemek;
(e)
Alt-Proje kapsamındaki malları ve yerleri, işleri, tesisleri ve inşaatları,
bunların işletme ve kullanımını ve ilgili kayıt ve dokümanları kendi başına
ya da Banka'nın veya Garantörün bu yönde bir talebi halinde Banka'nın veya
Garantörün temsilcileriyle birlikte teftiş etmek;
(f) Alt-proje Destekleyicisi’nden, sağlam iş uygulamalarına
göre beklenen risklere karşı uygun meblağlarda sigortaları sorumlu
sigortacılara yaptırmasını ve sürdürmesini istemek ve bu hükümlerle sınırlı
kalmaksızın, bu sigortanın, Alt-Krediyle veya Finansal Kiralamayla finanse
edilecek olan malların edinilmesi, kullanımı veya montaj yerine taşınması
ve teslim edilmesine ilişkin zararları kapsamasını ve Alt-proje
Destekleyicisi tarafından ilgili malları yenisiyle değiştirmek veya tamir
etmek için serbestçe kullanılabilen bir para biriminde ödenecek tazminatı
kapsamasını istemek;
(g)
Yukarıda belirtilen şartların yanı sıra Alt-proje Destekleyicisi’nin
yönetimi, faaliyetleri ve mali durumuna ve Alt-Proje’den sağlanacak
faydalara ilişkin olarak Banka’nın veya Borçlu'nun
makul olarak talep edebileceği her türlü bilgiyi edinmek;
ve
(h)
Alt-proje Destekleyicisi’nin Borçlu ile yaptığı Anlaşma’dan doğan taahhüt
ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Alt-proje
Destekleyicisi’nin Alt-Kredi’yi veya Finansal Kiralama’yı
kullanma hakkını askıya almak veya feshetmek.
Bölüm II. Proje İzleme, Raporlama ve Değerlendirme:
A. Proje Raporları:
Borçlu,
Genel Şartlar’ın Bölüm 5.08 hükümleri uyarınca ve
Banka ile kararlaştırılan göstergelere dayalı olarak Proje’nin A Bölümünün
ilerleyişini takip edecek, değerlendirecek ve Proje Raporları
hazırlayacaktır. Her Proje Raporu, üç aylık takvim dönemini kapsayacak ve o
raporun kapsamındaki dönemin sonundan itibaren en geç bir ay içinde
Banka’ya ibraz edilecektir.
B. Finansal Yönetim, Mali Raporlar ve
Denetimler:
(1)
Borçlu, Genel Şartlar Madde 5.08 hükümlerine uygun olarak bir finansal
yönetim sistemi kuracak ve işletecek ya da işletilmesini sağlayacaktır.
(2)
Borçlu, her bir üçer ayın sonundan itibaren en geç kırkbeş
(45) gün içinde, Proje Raporu’nun bir parçası olarak Banka’yı tatmin edici
bir biçim ve içerikte, üç aylık dönemi kapsayan, Projeyle ilgili denetlenmemiş
ara mali raporları hazırlayacak ve bunları Banka’ya ibraz edecektir.
(3)
Borçlu, Mali Tablolarını Genel Şartlar Madde 5.08 (c) hükümlerine uygun
olarak denetlettirecektir. Mali Tabloların her bir denetimi, Borçlu’nun bir mali yıllık dönemini kapsayacaktır. Bu
dönemlerin her birine ilişkin denetlenmiş Mali Tablolar, o dönemin
bitiminden sonra altı (6) aydan geç olmamak kaydıyla Banka’ya ibraz
edilecektir.
Bölüm III. Tedarik:
A. Genel:
(1)
Mallar ve İşler: Proje için gereksinim duyulan ve Kredi kaynaklarından
finanse edilecek olan tüm mal ve işler, Satın Alma Kılavuzu Bölüm I’de belirtilen veya atıf yapılan şartlar uyarınca ve
bu Çizelgenin hükümleri çerçevesinde tedarik edilecektir.
(2)
Danışmanlık Hizmetleri: Proje için gereksinim duyulan ve Kredi
kaynaklarından finanse edilecek olan tüm danışmanlık hizmetleri,
Danışmanlık Kılavuzu Bölüm I ve IV’te belirtilen
veya atıf yapılan şartlar uyarınca ve bu Çizelge hükümleri çerçevesinde
tedarik edilecektir.
(3)
Tanımlar: Bu Bölümde belirli satın alma yöntemlerini veya belirli
anlaşmaların Banka tarafından gözden geçirilmesi yöntemlerini tanımlamak
için kullanılan ve büyük harflerle yazılı terimler, Satın Alma Kılavuzu’nda
veya Danışman Kılavuzu’nda tanımlanan eşdeğer yöntemleri ifade eder.
B. Mal, İş ve Hizmetlerin Belirli
Tedarik Yöntemleri:
Belirlenmiş
Özel veya Ticari Uygulamalar: Alt-projeler kapsamındaki mal, iş ve
hizmetlerle ilgili sözleşmeler, Garantör’ün önceden belirlenmiş ve
yerleşmiş olan, Banka’nın uygun bulduğu ve Uygulama Kılavuzu’nda tanımlanan
özel veya ticari uygulamalarına uygun olarak verilebilir.
C. Tedarik Kararlarının Banka Tarafından
Gözden Geçirilmesi:
Alt-projeler
tahtındaki mal, iş ve hizmetlerin tedarikiyle ilgili tüm sözleşmeler,
Banka'nın Sonradan Yapacağı İncelemeye tabi olabilecektir.
Bölüm IV. Kredi’den Çekişler:
A. Genel:
(1)
Borçlu, aşağıdaki paragraf 2’de verilen tabloda belirtilen Uygun
Harcamaları finanse etmek amacıyla bu Bölümün hükümlerine ve Kullanım
Mektubu’nda yer alan ilave talimatlara uygun olarak Kredi tutarlarını
çekebilir.
(2)
Aşağıdaki tablo, Kredi’den finanse edilecek olan Uygun Harcamaların
kategorilerini (“Kategori”) ve her bir Kategoriye tahsis edilen Kredi
tutarlarını ve her bir Kategori kapsamında finanse edilecek olan Uygun
Harcamalar için harcama yüzdelerini göstermektedir:
Kategori
|
Tahsis Edilen
Kredi Tutarı (ABD Doları cinsinden)
|
Tahsis Edilen
Kredi Tutarı (Avro cinsinden)
|
Finanse Edilecek Harcamaların Yüzdesi
(Vergiler Dahil)
|
1) Alt-Krediler ve
Finansal Kiralamalar:
(a) Enerji Verimliliği
Alt-projeleri için
(b) Yenilenebilir Enerji
Alt-projeleri için
|
20.948.000
188.527.000
|
10.933.000
98.393.000
|
%100
|
2) Ön Komisyon Ücreti
|
525.000
|
274.000
|
Genel Şartlar Madde 2.07(b) hükümlerine uygun
olarak işbu Anlaşma Madde 2.03 uyarınca ödenecek tutar
|
3) Faiz Oranı Tavanı
veya Faiz Oranı Bandı Primi
|
0
|
0
|
İşbu Anlaşma Madde 2.07(c) uyarınca ödenecek
tutar
|
TOPLAM TUTAR
|
210.000.000
============
|
109.600.000
============
|
|
B. Kredi Çekiş Şartları; Çekiş Dönemi:
(1)
Bu Bölümün Kısım A’da yer alan hükümlerin yanı
sıra:
(a)
bu Anlaşma tarihinden önce yapılan harcamalar için çekiş yapılamaz; ancak
şu istisnayla ki 30 Mayıs 2008 tarihine kadar Kategori (1) (a) ve (1) (b)
kapsamındaki Uygun Harcamalar için yapılmış ödemelere mahsuben, Kredinin
Avro Dilimi için 21.920.000 Avro veya Kredinin ABD Doları Dilimi için
42.000.000 ABD Doları eşdeğerini geçmeyen bir toplam tutara kadar Kredi
çekişi yapılabilir; ve
(b)
ilgili Alt-Kredi, veya Finansal Kiralama, bu
Çizelge’nin Bölüm I.B’sinde belirtilen şart ve
koşullara ve Uygulama Kılavuzu’nda belirtilen kriterlere ve usullere uygun
bir şekilde yapılmadıkça, (1) (a) ve (1) (b) Kategorisindeki harcamalar
için Kredi’den çekiş yapılamaz.
(2)
Kapanış Tarihi, 31 Aralık 2014’tür.
ÇİZELGE 3
İTFA PLANI
(1)
Aşağıdaki tablo, Kredinin Anapara Ödeme Tarihlerini ve Kredinin toplam
anapara tutarından her bir Anapara Ödeme Tarihinde ödenecek olan yüzde
oranını (“Taksit Payları”) göstermektedir. İlk Anapara Ödeme Tarihi
itibariyle Kredi’nin
tamamının çekilmiş olması durumunda, Banka, her bir Anapara
Ödeme Tarihinde Borçlu tarafından geri ödenecek Kredi anapara tutarını: (a)
ilk Anapara Ödeme Tarihi itibariyle Çekilmiş Kredi Bakiyesini (b) her bir
Anapara Ödeme Tarihine ilişkin Taksit Payıyla çarpmak suretiyle
hesaplayacaktır, geri ödenecek söz konusu tutar gerektiğinde, bu
Çizelge’nin 4. paragrafında belirtilen bir Para Birimi Dönüştürmesi
uygulanan tutarlar düşülmek suretiyle ayarlanacaktır.
Anapara Ödeme Tarihi
|
Taksit Payı
(Yüzde olarak gösterilmiştir.)
|
15 Eylül 2014 tarihinden başlayarak
15 Mart 2039 tarihine kadar
her 15 Mart ve her 15 Eylül’de
|
%2,0
|
(2)
Birinci Anapara Ödeme Tarihi itibariyle Kredi’nin tamamı çekilmemiş olursa,
her bir Anapara Ödeme Tarihinde Borçlu'nun
tarafından geri ödenecek Kredi anapara tutarı aşağıda belirtildiği gibi
belirlenecektir:
(a)
İlk Anapara Ödeme Tarihi itibariyle Krediden çekiş yapılmış olması halinde
Borçlu, bu Çizelge’nin 1. paragrafı çerçevesinde söz konusu tarih
itibariyle Çekilmiş Kredi Bakiyesi’ni geri ödeyecektir.
(b) İlk Ana Para Ödeme Tarihi’nden sonra çekilen herhangi bir
tutar, söz konusu çekişin yapıldığı tarihten sonra gelen her bir Ana Para
Ödeme Tarihi’nde ve söz konusu her bir çekiş tutarının, payı bu Çizelge’nin
1. paragrafındaki tabloda söz konusu Anapara Ödeme Tarihi için belirtilen
orijinal Taksit Payı (“Orijinal Taksit Payı”) olan ve paydası da bu tarihe
veya sonrasına denk gelen Ana Para Ödeme Tarihleri’ne yönelik olarak kalan
tüm Orijinal Taksit Payları’nın toplamı olan bir kesirle çarpılarak Banka
tarafından belirlenecek tutarlarda geri ödenecek olup, geri ödenecek söz
konusu tutarlar gerektiğinde, bu Çizelge’nin 4. paragrafında belirtilen ve
bir Para Birimi Dönüştürmesi uygulanan tutarlar düşülmek suretiyle
ayarlanacaktır.
(3) (a) Herhangi bir Ana Para Ödeme Tarihi’nden önceki iki
takvim ayı içinde Kredi’den çekilen tutarlar, sadece Ana Para Ödeme
Tarihi’nde ödenecek anapara tutarlarının hesaplanması amacıyla, söz konusu
çekiş tarihini takiben ikinci Ana Para Ödeme Tarihi’nde çekilmiş ve geri
ödenmemiş sayılacak ve söz konusu çekiş tarihini takip eden ikinci Ana Para
Ödeme Tarihi’nden başlayarak her bir Ana Para Ödeme Tarihi’nde geri ödenecektir.
(b)
Bu paragrafın (a) bendi hükümlerine rağmen herhangi bir tarihte, Banka,
faturaların ilgili Ana Para Ödeme Tarihi’nde veya sonrasında düzenlendiği
bir vade tarihi faturalama sistemi uygularsa, söz konusu bendin hükümleri,
bu faturalama sisteminin uygulamaya konulduğu tarihten sonrasında yapılan çekişler için uygulanmayacaktır.
(4)
Bu Çizelge’nin 1 ve 2. paragraflarındaki hükümlerine rağmen, bir Para Birimi Dönüştürmesi
ile Çekilmiş Kredi Bakiyesi’nin tamamı veya bir bölümünün Onaylanmış Para Birimi’ne dönüştürülmesi üzerine, bu
şekilde Onaylanmış Para Birimi’ne dönüştürülen ve Dönüştürme Dönemi’nde
oluşan herhangi bir Ana Para Ödeme
Tarihi’nde geri ödenecek olan tutar, söz konusu Dönüştürme’den
hemen önceki para birimi cinsinden gösterilen bu tutarın ya; (i) Dönüştürme
ile ilgili bir Para Birimi Riskten Korunma İşlemi kapsamında Onaylanmış
Para Birimi cinsinden Banka tarafından ödenecek ana para tutarlarını
yansıtan döviz kuru ile; ya da (ii) eğer Banka, Dönüştürme Kılavuzu’na göre belirlerse,
Piyasa Ekranı Oranı’nın döviz kuru bileşeni ile çarpılmasıyla Banka
tarafından belirlenecektir.
(5)
Çekilen Kredi Bakiyesi, birden fazla Kredi Para Birimi’nde ifade edilirse,
bu Çizelge’nin hükümleri, bu her bir tutara yönelik olarak ayrı bir itfa
planı hazırlanarak her bir Kredi Para Birimi’nde ifade edilen tutara ayrı
olarak uygulanacaktır.
EK
Bölüm I. Tanımlar:
1.
“Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzu”, 15 Ekim 2006 tarihli “IBRD Kredileriyle ve
IDA Kredileri ve Hibeleriyle Finanse Edilen Projelerde Hilenin ve
Yolsuzluğun Önlenmesi ve Mücadele Edilmesi Hakkında Kılavuz” anlamına
gelir.
2.
“A Kategorisi Alt-projeleri”, Uygulama Kılavuzu hükümleri uyarınca tam
çevresel etki değerlendirmesi yapılması gereken Alt-projeler anlamına
gelir.
3.
“Kategori”, işbu Anlaşma Çizelge 2 Bölüm IV’de
yer alan tabloda gösterilen kategorilerden herhangi birisi anlamına gelir.
4.
“Danışmanlık Kılavuzu”, Banka’nın Mayıs 2004’de yayımladığı ve Ekim 2006’da
revize ettiği “Kılavuzlar: Dünya Bankası Borçlularının Danışman Seçmesi ve
Görevlendirmesiyle İlgili Kılavuz” anlamına gelir.
5.
“Baraj Emniyeti Politikası Çerçevesi”, barajların inşası ve/veya rehabilitasyonu sırasında emniyet standartlarını
sağlamak için uyulması gereken politikaları ve prosedürleri düzenleyen, Borçlu’nun benimsediği bir çerçeve doküman anlamına
gelir ve bu doküman Uygulama Kılavuzu’nun ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
6.
“Kullananım Mektubu”, işbu Anlaşma Çizelge 2 Bölüm IV A.1’de atıf yapılan
ek talimatlar da dahil, muhtelif zamanlarda
yapılabilecek değişikliklerle birlikte, işbu Anlaşma’yla aynı tarihte
düzenlenen mektup anlamına gelir.
7.
“Kredinin ABD Doları Dilimi”, işbu Anlaşma Madde 2.01(a) koşullarına göre
ABD Doları cinsinden belirtilen Kredi tutarı anlamına gelir.
8.
“Enerji Verimliliği Alt-projesi”, temel faydası enerji kullanımının
azaltılmasından sağlanan yatırımları destekleyen bir Alt-proje anlamına
gelir.
9.
“Çevre Politikası Çerçevesi”, Alt-projelerin çevresel açıdan izlenmesi,
çevresel etki değerlendirmelerinin yapılması ve çevresel yönetim planlarına
dahil edilecek çevresel zarar azaltma tedbirleri
için gerekli koşulları düzenleyen politikaları ve prosedürleri içeren, Borçlu’nun benimsediği bir çerçeve doküman anlamına
gelir ve bu doküman da Uygulama Kılavuzu’nun ayrılmaz bir parçasını
oluşturur.
10.
“Kredinin Euro Dilimi”, işbu Anlaşma Madde 2.01(b) koşullarına göre Euro
cinsinden belirtilen Kredi tutarı anlamına gelir.
11.
“Finansal Kiralama”, bir Alt-projenin gerçekleştirilmesi için bir kiralama
sözleşmesi tahtında Borçlu’nun malların zilliyetliğini bir Alt-proje Destekleyicisi’ne
devretmesi anlamına gelir.
12.
“Genel Şartlar”, bu Ek’in Bölüm II’sinde
belirtilen değişiklikleri de kapsayacak şekilde (12 Şubat 2008 tarihi
itibarı ile tadil edildiği şekliyle) 1 Temmuz 2005 tarihli “Uluslararası
İmar ve Kalkınma Bankası Kredileri İçin Genel Şartlar” anlamına gelir.
13.
“Uygulama Kılavuzu”, Alt-projelerin hazırlanması, onaylanması, işlenmesi,
finanse edilmesi, uygulanması ve denetlenmesiyle ilgili olarak öngörülen
işletme prosedürleri ve idari prosedürleri
gösteren ve Borçlu'nun benimsediği kılavuz
anlamına gelir.
14.
“PUB”, Borçlu'nun 25 Temmuz 2003 tarihli
kararıyla kurduğu Proje Uygulama Birimi ya da bu birimin halefi olan
birimler anlamına gelir.
15.
“Satın Alma Kılavuzu”, Banka’nın Mayıs 2004’de yayımladığı ve Ekim 2006’da
revize ettiği “IBRD Kredileri ve IDA Kredileri Çerçevesindeki Satın Alma
Kılavuzu” anlamına gelir.
16.
“Yenilenebilir Enerji Alt-projesi”, işbu Anlaşma Çizelge 2 Bölüm I.B
paragraf 8(b)’de belirtilen kriterlere uygun
olarak yenilenebilir kaynaklara dayanan enerji üretimini destekleyen bir
Alt-proje anlamına gelir.
17.
“Yeniden Yerleşim Politikası Çerçevesi”, arazi edinme planları veya yeniden
yerleşim eylem planlarının hazırlanmasıyla ilgili koşullar da dahil, bir Alt-projenin yürütülmesi için gerekli
olabilecek arazi edinme ve/veya yeniden yerleşim durumlarında uygulanacak
olan politika ve prosedürleri düzenleyen, Borçlu’nun
benimsediği bir çerçeve doküman anlamına gelir ve bu doküman Uygulama
Kılavuzu’nun ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
18.
“Alt-Kredi”, bir Alt-proje Destekleyicisi’nin bir Alt-Proje kapsamındaki
mallar, işler ve hizmetler için yapacağı harcamaları finanse etmek
amacıyla, Kredi kaynaklarından Borçlu tarafından açılan veya açılması
önerilen bir kredi anlamına gelir.
19.
“Alt-Proje”, bir Alt-proje Destekleyicisi’nin bir Alt-Kredi veya bir
Finansal Kiralama kaynaklarını kullanarak gerçekleştirmeyi önerdiği; bir
“Yenilenebilir Enerji Alt-projesi” (yukarıda tanımlanmaktadır) ya da bir
“Enerji Verimliliği Alt-projesi” (yukarıda tanımlanmaktadır) statüsünde
olan ve Uygulama Kılavuzu hükümlerine uygun olarak seçilen belirli bir
proje anlamına gelir.
20.
“Alt-proje Destekleyicisi”, Uygulama Kılavuzu’nda belirtilen kriterlere uyan, Borçlu'nun
bir Alt-Kredi açtığı ya da açmayı önerdiği bir işletme anlamına gelir.
21.
“TKB” veya “Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.”, 17 Ekim 1999 tarih ve 23849
sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan Anasözleşme
uyarınca kurulan (Ticaret Sicili Numarası 32345 olan) ve Projenin B
Bölümü’nün gerçekleştirilmesinden sorumlu olan bir anonim şirket anlamına
gelir.
22.
“TSKB” veya “Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.”,
2 Haziran 1950 tarih ve 7046 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan Anasözleşme uyarınca kurulan (Ticaret Sicili Numarası
42527 olan) ve Projenin A Bölümü’nün gerçekleştirilmesinden sorumlu olan
bir anonim şirket anlamına gelir.
Bölüm II. Genel Şartlarda
Yapılan Değişiklikler:
Genel
Şartlar’da yapılan değişiklikler aşağıdaki
gibidir:
1.
Madde 2.07 paragraf (a), aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“Madde
2.07. Hazırlık Avansının Yeniden
Finansmanı; Ön Komisyon Ücreti ve Faizlerin Kapitalizasyonu:
(a) Kredi Anlaşması, Banka veya Birlik tarafından verilen bir
avansın (“Hazırlık Avansı”) Kredi’den geri ödenmesini sağlarsa, Banka, söz
konusu Kredi Tarafı adına Kredi Hesabı’ndan yapılacak çekiş tarihi itibariyle
çekilmiş olan ve henüz ödenmemiş olan avans bakiyesini geri ödemek ve bu
tarih itibariyle avans tutarı üzerinden, varsa, tahakkuk eden ve ödenmemiş
olan tüm ücretleri ödemek için gerekli olan tutarı Yürürlüğe Giriş
tarihinde veya sonrasında Kredi Hesabı’ndan çekip ödeyecektir. Banka,
çekilen tutarı duruma göre kendisine veya Birlik’e
ödeyecek ve avansın çekilmemiş bakiyesini iptal edecektir.”
2.
Madde 7.02 paragraf (l), aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“Madde
7.02. Banka Tarafından Askıya Alma:
...
(l) Uygun olmama. Banka veya Birlik tarafından, Borçlu’nun veya Proje’yi Yürüten Kuruluş’un yine Banka
veya Birlik tarafından sağlanan finansmandan faydalanması ile bağlantılı
olarak hileli, usulsüz, cebri veya muvazaalı uygulamalarda bulunduğuna dair
yapılan tespit sonucunda, Banka veya Birlik, Borçlunun (Üye Ülke dışında)
veya Proje’yi Yürüten Kuruluş’un Banka veya Birlik tarafından sağlanan
finansmandan faydalanma veya başka surette tamamen veya kısmen Banka veya
Birlik tarafından finanse edilen herhangi bir projenin hazırlanması veya
uygulamasına katılma konularında uygun olmadığını beyan etmiştir.”
3.
Ek’te yer alan ve aşağıda belirtilen terim ve tanımlar, aşağıda
belirtildiği şekilde tadil edilmekte veya çıkartılmaktadır ve aşağıda geçen
terim ve tanımlar, Ek’e yine aşağıda sunulan alfabetik sırayla ilave
edilmekte olup, koşullar da buna göre yeniden numaralandırılmaktadır:
(a)
“Proje Hazırlık Avansı”, “Hazırlık Avansı” olarak değiştirilmiş ve tanımı
da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“Hazırlık
Avansı”, Finansman Anlaşması’nda atıf yapılan ve Madde 2.07’ye uygun olarak
geri ödenecek olan avans anlamına gelir.”
TTF
KREDİ NUMARASI TF094499- TU
TÜRKİYE
KALKINMA
BANKASI
A.Ş.
ile
ULUSLARARASI
İMAR VE
KALKINMA
BANKASI
(Temiz Teknoloji Fonu adına
uygulama kuruluşu olarak hareket eden)
arasındaki
9 Haziran 2009 tarihli
TEMİZ TEKNOLOJİ FONU
KREDİ ANLAŞMASI
(Özel Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji
Verimliliği Projesi)
TEMİZ TEKNOLOJİ FONU KREDİ ANLAŞMASI
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.
(“Borçlu” veya “TKB”) ve kendi adına ve şahsen değil, sadece Temiz
Teknoloji Fonu (“TTF”) adına uygulama kuruluşu olarak hareket eden
ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (“IBRD” veya “Dünya Bankası”)
arasında 9 Haziran 2009 tarihinde imzalanan Anlaşma’dır.
İşbu esaslarda taraflar: (A)
Türkiye Cumhuriyeti (Garantör) ve Borçlu, işbu Anlaşma’nın Çizelge 1’inde
tanımlanan Projenin fizibilitesi ve önceliği konusunda tatmin olarak, Dünya
Bankası’ndan Projenin B Bölümünün finansmanı konusunda yardım talebinde
bulunmuşlardır;
(B) Aynı
tarihli bir anlaşmayla (IBRD Kredi Anlaşması), Dünya Bankası, Projenin B
Bölümü’nün finansmanına yardımcı olmak amacıyla Borçlu’ya
yüz otuz milyon ABD doları ($130.000.000) ve on beş milyon yedi yüz bin
Avro (€15.700.000) tutarında bir kredi (IBRD Kredisi) vermeyi kabul
etmiştir ve Garantör aynı tarihli IBRD Garanti Anlaşması’nda belirtilen
hüküm ve koşullarla Borçlu’nun IBRD Kredisi’nden
doğan Kredi Ödeme yükümlülüklerine garanti vermeyi kabul etmiştir.
(C) Garantör ile Dünya Bankası
arasında yapılan aynı tarihli bir anlaşmayla (Garanti Anlaşması) Garantör,
TTF Garanti Anlaşması’nda belirtilen hüküm ve koşullarla Borçlu’nun söz konusu Kredi’den (TTF Kredisi) doğan
Kredi Ödeme yükümlülüklerine garanti vermeyi kabul etmiştir.
İşbu esaslarda Dünya Bankası,
diğer koşulların yanı sıra yukarıda belirtilen koşul ve şartlarda ve işbu
Anlaşma’nın koşul ve şartları uyarınca Borçlu’ya
Krediyi vermeyi kabul etmiş bulunmaktadır;
Borçlu ve Dünya Bankası, işbu
Anlaşma ile aşağıdaki konularda anlaşmışlardır:
BÖLÜM
I – STANDART ŞARTLAR; TANIMLAR
1.01. Standart Şartlar (bu
Anlaşma’nın Ek’inde tanımlandığı gibi), bu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını
oluşturmaktadır.
1.02. Metinde aksi
belirtilmedikçe, bu Anlaşma’da kullanılan büyük harfle yazılmış terimler
Standart Şartlar’da ya da bu Anlaşma’nın Ek’inde
kendilerine atfedilen anlamları ifade eder.
BÖLÜM
II – KREDİ
2.01. Dünya Bankası, işbu
Anlaşma’da belirtilen veya atıfta bulunulan koşul ve şartlar altında, işbu
Anlaşma’nın Çizelge 1’inde tanımlanan Proje’nin (“Proje”) B Bölümü’nü
finanse etmeye yardımcı olmak üzere Borçlu’ya
otuz milyon ABD doları ($30.000.000) tutarında bir kredi (“Kredi”) vermeyi
kabul eder.
2.02. Borçlu, işbu Anlaşma’nın
Çizelge 2, Bölüm IV’üne uygun olarak Kredi
tutarlarından çekişler yapabilir.
2.03. Kredi, TTF’nin uygulama kuruluşu olarak Dünya Bankası’na
tahsis edilecek olan kaynaklardan karşılanacaktır. Standart Şartlar Madde
3.02 hükümlerine uygun olarak ve bu fonların kullanılabilir durumda olması
şartıyla, Borçlu, Kredi tutarlarını çekebilir. Borçlu, Anlaşma ile ilgili
veya Anlaşma’dan doğan yükümlülük, talep veya sorumlulukların ifası
konusunda sadece Kredi amacıyla Dünya Bankası’na tahsis edilen kaynakları
kullanacağını kabul eder.
2.04. Borçlu’nun
Kredi tutarı üzerinden ödemesi gereken İdari Ücret, yüzde birin dörtte
birine (%1’in 1/4’ü) eşit olacaktır.
2.05. Borçlu’nun
Çekilmiş Kredi Bakiyesi üzerinden ödemesi gereken Servis Ücreti, yıllık
olarak yüzde birin dörtte üçüne (%1’in 3/4’ü) eşit olacaktır.
2.06. Ödeme Tarihleri her yılın
15 Ocak ve 15 Temmuz günleri olacaktır.
2.07. Kredinin anapara tutarı,
işbu Anlaşma’nın Çizelge 3’ünde belirtilen itfa tablosuna uygun olarak geri
ödenecektir.
2.08. Ödeme Para Birimi ABD
dolarıdır.
BÖLÜM
III – PROJE
3.01. Borçlu, Proje’nin
amaçlarına uymayı taahhüt ettiğini beyan eder. Bu amaçla, Borçlu, Standart Şartlar’ın Madde II hükümleri uyarınca Proje’nin B
Bölümü’nü gerçekleştirecektir.
3.02. İşbu Anlaşma’nın Bölüm
3.01 hükümleriyle sınırlı kalmaksızın ve Borçlu, Garantör ve Dünya Bankası
tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, Borçlu, Projenin B Bölümünün işbu
Anlaşma’nın Çizelge 2 hükümlerine uygun olarak yürütülmesini temin
edecektir.
BÖLÜM
IV – FESİH
4.01. Yürürlüğe Giriş Nihai
Tarihi, işbu Anlaşma’nın tarihinden doksan (90) gün sonrasıdır.
BÖLÜM
V – BORÇLU’NUN TEMSİLCİ; ADRESLER
5.01. Standart Şartlar Madde
10.02’de atıf yapılan Borçlu’nun Temsilcisi, Borçlu’nun Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.
5.02. Standart Şartlar Madde
10.01’de atıf yapılan Borçlu’nun Adresi:
Türkiye
Kalkınma Bankası A.Ş.
Necatibey
Caddesi
No.
98
06100
Ankara, Türkiye
Faks :
(312) 230 23 94
(312) 417 01 46
5.03.
Standart Şartlar Madde 10.01’de atıf yapılan Banka’nın Adresi:
Uluslararası
İmar ve Kalkınma Bankası
1818
H. Street, N.W.
Washington,
D.C. 20433
Amerika
Birleşik Devletleri
Telgraf
adresi: Teleks: Faks:
INTBAFRAD
248423 (MCI) veya
1-202-477-6391
Washington,
D.C. 64145 (MCI)
Yukarıda
belirtilen gün ve tarihte Ankara, Türkiye’de ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR.
TÜRKİYE
SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Adına:
Yetkili
Temsilci
Adına:
Yetkili
Temsilci
Temiz
Teknoloji Fonu adına uygulama kuruluşu olarak hareket eden
ULUSLARARASI
İMAR VE KALKINMA BANKASI
Adına:
Yetkili
Temsilci
ÇİZELGE
1
PROJENİN TANIMI
Projenin amacı, Türkiye
Elektrik Piyasası Kanunu’nun öngördüğü piyasa-bazlı
çerçeve içerisinde yerli yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi
konusunda özel sektörün sahip olduğu ve işlettiği işletmelerin
artırılmasına, enerji verimliliğinin artırılmasına ve geliştirilmesine ve
bu yolla sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olmaktır.
Proje aşağıda belirtilen
bölümlerden oluşur:
Bölüm A: TSKB Kredisi
Alt-proje Destekleyicilerinin,
ilgili Yenilenebilir Enerji Alt-Projelerine ve Enerji Verimliliği
Alt-Projelerine ilişkin maliyetlerini finanse etmelerine imkan
veren, Alt-proje Destekleyicilerine Alt-kredi ve Finansal Kiralama yoluyla
finansman sağlamaya yönelik olarak TSKB tarafından kredi tesis edilmesi ve
yürütülmesi.
Bölüm B: TKB Kredisi
Alt-proje Destekleyicilerinin,
ilgili Yenilenebilir Enerji Alt-Projelerine ve Enerji Verimliliği
Alt-Projelerine ilişkin maliyetlerini finanse etmelerine imkan
veren, Alt-proje Destekleyicilerine Alt-kredi ve Finansal Kiralama yoluyla
finansman sağlamaya yönelik olarak Borçlu tarafından kredi tesis edilmesi
ve yürütülmesi.
ÇİZELGE
2
PROJENİN UYGULANMASI
Bölüm
I. Kurumsal ve Diğer
Düzenlemeler:
A. Uygulama:
(1) Dünya Bankası aksini kabul
etmedikçe, Borçlu, Proje tamamlanana kadar Proje Uygulama Birimini (PUB)
muhafaza edecek ve PUB’un her daim Projenin
uygulanması için gerekli bütçe kaynakları ve uygun personelle ve Dünya
Bankası’nı tatmin edecek şekilde işlemesini sağlayacaktır.
(2) Borçlu, Dünya Bankası’nı
tatmin edecek şekil ve içerikte olmak üzere, Uygulama Kılavuzu’nu yürürlükte
tutacak ve Uygulama Kılavuzu çerçevesinde tüm yükümlülüklerini usulüne
uygun olarak yerine getirecek ve Dünya Bankası’nın ön onayını almaksızın
Uygulama Kılavuzu’nu temlik etmeyecek, tadil etmeyecek, iptal etmeyecek
veya Uygulama Kılavuz’undan feragat etmeyecektir.
(3) Borçlu, Garantör’ün
yürürlükteki uygulanabilir ihtiyatlı yönetmeliklerine uygun hareket
edecektir.
(4) Borçlu, Projenin B
Bölümü’nün, tüm IBRD kredilerine ve IDA kredileri ve hibelerine uygulanan
ve Dünya Bankası’nın 15 Ekim 2006 tarihinde yayımladığı, Yolsuzluklarla
Mücadele Kılavuzlarının hüküm ve koşullarına uygun olarak
gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.
(5) Borçlu,
Projenin uygulama süresi boyunca, her takvim yılının bitiminden itibaren
altı aydan geç olmamak üzere, Alt-proje Destekleyicilerinin, Alt-projeler
için açılan Kredilerle finanse edilen malların, işlerin ve hizmetlerin
temin ve tedarik edilmesi amacıyla yaptıkları satın alma uygulamalarının,
Dünya Bankası’nın kabul ettiği referans koşullarına uygun olarak bir
bağımsız danışmanlık firması tarafından denetlenmesini ve kontrol
edilmesini sağlayacaktır.
(6) Proje’nin B Bölümü’nü
gerçekleştirmek amacıyla, Borçlu:
(a) Bu Çizelge 2’nin Bölüm I.B’sinde belirtilen koşul ve şartlara sınırlama
getirmeksizin Uygulama Kılavuzu’nda yer alan hüküm ve koşullar altında
Alt-proje Destekleyicilerine Alt-kredi veya Finansal Kiralama kredisi
sağlayacaktır;
(b) her bir Alt-kredi veya
Finansal Kiralama’ya ilişkin haklarını, kendi
menfaatlerini, Garantör ve Dünya Bankası’nın menfaatlerini koruyacak
şekilde kullanacaktır;
(c) Uygulama Kılavuzu’na uygun
olarak Alt-projeleri değerlendirecek, denetleyecek ve Alt-projelerin Alt
proje Destekleyicileri tarafından buna uygun şekilde gerçekleştirilmesine
ilişkin rapor verecektir;
(d) her Alt-projenin, hem
Uygulama Kılavuzu’nda öngörülen çevre ve sosyal koruma kurallarına ve baraj
emniyeti prosedürlerine hem de Çevre Politikası
Çerçevesine ve Yeniden Yerleşim Politikası Çerçevesine uygun yürütülmesini
ve gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.
B.
Alt-krediler ve Finansal Kiralamaların Koşul ve Şartları:
(1) Bu Çizelgenin Bölüm IV.A paragraf 2’de gösterilen tablodaki Kategori (1)’e
zaman zaman tahsis edilen Kredi tutarlarından
kullandırılan her bir Alt-kredi veya her bir Finansal Kiralamanın anapara
tutarı, bir Alt-kredi söz konusu ise en az bir (1) yıllı geri ödemesiz
dönem olmak üzere en az yedi (7) yıllık vadeye ve bir Finansal Kiralama söz
konusu ise en az dört (4) yıllık vadeye tabi olacaktır.
(2) Her bir Alt-Krediye,
muhtelif zamanlarda çekilen ve geri ödenmemiş bakiye anapara tutarı üzerinden,
bu Anlaşma Madde 2.05’de belirtilen faiz oranına Borçlu’nun
Anlaşma ile ilgili idari giderlerini karşılamak amacına yönelik bir marj oranının ilavesiyle bulunacak bir oran üzerinden
faiz uygulanacaktır.
(3) Her bir Finansal Kiralama, Borçlu'nun yatırım ve finansal kiralama politikalarına
ve uygulamalarına uygun bir şekilde belirlenen kira ödeme takvimi ve diğer
ücretlere ilişkin koşullar da dahil olmak üzere
Dünya Bankası’nı tatmin edici şart ve koşullarla kullandırılacaktır.
(4) Dünya
Bankası aksini kabul etmedikçe: (a) herhangi bir Yenilenebilir Enerji
Alt-projesine verilen her Alt-kredinin veya Finansal Kiralamanın anapara
meblağı ya da herhangi bir Yenilenebilir Enerji Alt-projesine verilen
birden çok Alt-krediler ve Finansal Kiralamaların toplam anapara meblağı, o
Alt-projenin toplam maliyetinin yüzde yirmisini (%20) geçmeyecektir ve (b)
herhangi bir Enerji Verimliliği Alt-projesine verilen her Alt-kredinin veya
Finansal Kiralamanın anapara meblağı ya da herhangi bir Enerji Verimliliği
Alt-projesine verilen birden çok Alt-krediler ve Finansal Kiralamaların
toplam anapara meblağı o Alt-projenin toplam maliyetinin yüzde on beşini
(%15) geçmeyecektir.
(5) Borçlu: (a) ilk Enerji
Verimliliği Alt-projesini; (b) ilk Yenilenebilir Enerji Alt-projesini ve
(c) Uygulama Kılavuzu hükümlerine göre Kategori A Alt-projeleri olarak
sınıflandırılan tüm Alt-projeleri Dünya Bankası’nın onayına sunacaktır.
(6) Her Alt-Kredi veya Finansal
Kiralama, aşağıda sayılanlar çerçevesinde onaylanacaktır:
(i) Alt-proje
Destekleyicisi’nin tanımı ve Kredi’den karşılanması önerilen harcamaların
tanımı da dahil olmak üzere Alt-projeye ilişkin
değerlendirme;
(ii)
Alt-krediye ait itfa tablosu veya Finansal Kiralamaya ait kira ödemeleri
tablosu da dahil olmak üzere, Alt-kredi veya
Finansal Kiralama’nın öngörülen koşul ve
şartları;
(iii)
Borçlu’nun, Uygulama Kılavuzu’nda belirtilen
proje ve kredi değerlendirme ilkelerine uygun olarak değerlendireceği bir
iş geliştirme planını da içeren bir iş planı;
(iv) Uygulama Kılavuzu’na,
Çevre Politikası Çerçevesine, Yeniden Yerleşim Politikası Çerçevesine ve
Baraj Emniyeti Çerçevesine uyulduğuna ilişkin kanıt;
ve
(v) Dünya Bankası'nın veya Borçlu’nun makul olarak talep edebileceği diğer
bilgiler.
(7) (a) Alt-Krediler veya
Finansal Kiralamalar sadece:
(i) bir Özel İşletme (aşağıda
(b) paragrafında tanımlandığı üzere) olduğunu;
(ii)
Alt-projenin gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere kendi faaliyetlerini
etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek için gerekli olan yeterli mali
yapısının, teşkilatının, yönetiminin, personelinin ve finansal ve diğer
kaynaklarının olduğunu;.
(iii)
(aa) yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı
veya (bb) faaliyetlerinde enerji verimliliğini
artırmayı hedefleyen yatırımlar yapılmasını teşvik ettiğini;
ve
(iv) Garantör’ün ülkesindeki
ilgili yerel veya ulusal merciden Garantör’ün ülkesinde geçerli olan çevre
kanunlarına ve mevzuatına uyduğunu tevsik eden bir sertifika aldığını,
Uygulama Kılavuzu’nda öngörülen
temelde Borçlu'yu tatmin edici bir şekilde
kanıtlayan ve gösteren Alt proje Destekleyicilerine kullandırılacaktır.
(b) Bu
paragrafın amacına uygun olarak, bir işletmenin hisselerinin veya diğer
sermaye varlığının yüzde ellisinden (%50) fazlası, Garantör, onun herhangi
bir kurumu veya alt bölümü veya herhangi bir yerel idare veya Garantör’ün
veya bu kurumlar veya alt bölümlerin kontrolü altındaki kuruluşlar
dışındaki kişilere veya şirketlere ait olduğunda, söz konusu işletme, “Özel
İşletme” sayılacaktır;
(8) (a) Dünya Bankası ile
Borçlu arasında aksi kararlaştırılmadıkça, Alt-Krediler, Dünya Bankası'nın
kabul edebileceği prosedürlere uygun olarak ve
münferiden yapılan bir değerleme sonucunda yapılacak tespitlere göre,
sadece:
(i) Uygulama Kılavuzu’nda
belirtilen oranlara göre, teknik açıdan uygulanabilir ve ekonomik, finansal
ve ticari açılardan yapılabilir nitelikte olan;
(ii)
Yenilenebilir Enerji Alt-projeleri söz konusu ise, yenilenebilir kaynaklara
(bu paragrafta aşağıda tanımlandığı üzere) dayanan enerji üretim
tesislerine destek olan ve Enerji Verimliliği Alt-projeleri söz konusu ise,
Alt-projenin sağladığı ek faydaların çoğunluğunun enerji tüketimindeki
maliyet tasarruflarından elde edilen;
(iii)
aşağıda sayılan nehir havzalarında kurulu bulunan: Susurluk; Kuzey Ege;
Gediz; Küçük Menderes; Büyük Menderes; Batı Akdeniz; Antalya; Sakarya; Batı
Karadeniz; Yeşilırmak; Kızılırmak; Orta Anadolu; Konya Kapalı; Seyhan;
Ceyhan ve Doğu Karadeniz;
(iv) Yenilenebilir Enerji
Alt-projeleri için en az yüzde on beş (%15) oranında Alt-proje
Destekleyicisi tarafından özsermaye finansmanı
sağlanan ve Enerji Verimliliği Alt-projeleri için en az yüzde yirmi beş
(%25) oranında Alt-proje Destekleyicisi tarafından özsermaye
finansmanı sağlanan;
(v) Finansal iç karlılık oranı
en az yüzde sekiz (%8) olan; ve
(vi)
Garantör’ün ülkesindeki cari kanunların ve mevzuatın çevre korumayla ilgili
tüm koşullarına ve Çevre Politikası Çerçevesine, Yeniden Yerleşim
Politikası Çerçevesine ve Baraj Emniyeti Çerçevesine uygun olan (Bu amaçla,
Borçlu, bir Alt-kredi için müracaat eden her Alt-proje Destekleyicisinden,
müracaata konu olan Alt-projenin bu prosedürlere
uygun hazırlandığını gösteren ve tevsik eden, Dünya Bankası’nı ve Borçlu’yu tatmin edici nitelikte kanıt ve deliller
ibraz etmesini isteyecek ve bu kanıt ve deliller, diğer kalemlerin yanı
sıra, onay için sunulan Alt-projeye uygun olarak bir çevre yönetim planını,
arazi satın alma planını ve/veya yeniden yerleşim eylem planını
içerecektir.)
Alt-Projelere
kullandırılacaktır.
(b) Bu paragrafın amacına uygun
olarak, “yenilenebilir kaynaklara dayanan enerji üretim tesisleri” terimi, rüzgar, güneş, jeotermal, dalga, akıntı, biyokütle, biyogaz ve hidrojen enerjisine dayanan
elektrik veya ısı üretim tesislerini; 10 MW veya daha küçük kapasiteye
sahip nehir veya kanal tipi hidroelektrik üretim tesislerini ve 15
kilometre karenin altında rezervuar havzasına ve 10 MW veya daha küçük
kapasiteye sahip hidroelektrik üretim tesisleri anlamına gelir.
(9) Alt-krediler ve Finansal
Kiralamalar, Borçlu’nun, Alt-proje
Destekleyicisi’yle yapmış olduğu yazılı anlaşma ile veya diğer uygun yasal
yollarla Dünya Bankası, Borçlu ve Garantör’ün menfaatlerini ve kendi menfaatlerini
korumak için elde ettiği yeterli hakları içeren koşullarda sağlanacaktır,
bu haklar aşağıdakileri içerir:
(a) Alt-proje
Destekleyicisi’nden, Alt-Projeyle finanse edilen tesisleri, gereken özen ve
dikkati göstererek ve verimli bir şekilde ve sağlam teknik, finansal ve
yönetim standartlarına ve Yolsuzluklarla Mücadele Kılavuzu’nun Boçlu dışındaki kredi kullanıcılarına uygulanan
hükümlerine uygun olarak işletmesini ve yönetmesini ve yeterli kayıtları tutmasını
istemek;
(b) Yukarıdaki (a) paragrafının
hükümlerinin genelliğini sınırlamaksızın, Alt-proje Destekleyicisi’nden,
Alt-Projeyi, ilgili sosyal etki, ekolojik,
çevresel ve kirlilik kontrol standartlarını dikkate alarak ve Uygulama
Kılavuzu’nun hükümlerine uygun olarak ve gerçekleştirmesini ve işletmesini
istemek;
(c) bir çevre yönetim planı ya
da arazi edinme veya yeniden yerleşim eylem planı gerektiren Alt-Projeler
için, Alt-proje Destekleyicisi’nden bu planları zamanında
gerçekleştirmesini istemek;
(d) (i) Alt-Kredilerle finanse
edilecek olan mal, iş ve hizmetlerin işbu Anlaşma’nın Çizelge 2 Bölüm III
hükümleri uyarınca tedarik edilmesini ve (ii) bu
malların, işlerin ve hizmetlerin münhasıran Alt-Projenin gerçekleştirilmesinde
kullanılmasını istemek;
(e) Alt-Proje kapsamındaki
malları ve yerleri, işleri, tesisleri ve inşaatları, bunların işletme ve
kullanımını ve ilgili kayıt ve dokümanları kendi başına ya da Dünya
Bankası'nın veya Garantörün bu yönde bir talebi halinde Dünya Bankası'nın
veya Garantörün temsilcileriyle birlikte teftiş etmek;
(f) Alt-proje
Destekleyicisi’nden, sağlam iş uygulamalarına göre beklenen risklere karşı
uygun meblağlarda sigortaları sorumlu sigortacılara yaptırmasını ve
sürdürmesini istemek ve bu hükümlerle sınırlı kalmaksızın, bu sigortanın,
Alt-Krediyle veya Finansal Kiralamayla finanse edilecek olan malların
edinilmesi, kullanımı veya montaj yerine taşınması ve teslim edilmesine
ilişkin zararları kapsamasını ve Alt-proje Destekleyicisi tarafından ilgili
malları yenisiyle değiştirmek veya tamir etmek için serbestçe
kullanılabilen bir para biriminde ödenecek tazminatı kapsamasını istemek;
(g) Yukarıda belirtilen
şartların yanı sıra Alt-proje Destekleyicisi’nin yönetimi, faaliyetleri ve
mali durumuna ve Alt-Proje’den sağlanacak faydalara ilişkin olarak Dünya
Bankası’nın veya Borçlu'nun makul olarak talep
edebileceği her türlü bilgiyi edinmek; ve
(h) Alt-proje
Destekleyicisi’nin Borçlu ile yaptığı Anlaşma’dan doğan taahhüt ve
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Alt-proje Destekleyicisi’nin
Alt-Kredi’yi veya Finansal Kiralama’yı kullanma
hakkını askıya almak veya feshetmek.
Bölüm II. Proje İzleme, Raporlama ve Değerlendirme:
A. Proje Raporları, Tamamlama
Raporu:
(1) Borçlu, Standart Şartlar
Madde 2.06 hükümleri uyarınca ve Dünya Bankası ile kararlaştırılan göstergelere
dayalı olarak Proje’nin B Bölümünün ilerleyişini takip edecek,
değerlendirecek ve Proje Raporları hazırlayacaktır. Her Proje Raporu, üç
aylık takvim dönemini kapsayacak ve o raporun kapsamındaki dönemin sonundan
itibaren en geç bir ay içinde Dünya Bankası’na ibraz edilecektir.
(2) Borçlu, Standart Şartlar
Madde 2.06 hükümlerine uygun olarak Tamamlama Raporu hazırlayacaktır.
Tamamlama Raporu, Kapanış Tarihi’nden itibaren en geç altı (6) ay içinde Dünya
Bankası’na ibraz edilecektir.
B. Finansal Yönetim, Mali Raporlar ve Denetimler:
(1) Borçlu, Standart Şartlar
Madde 2.07 hükümlerine uygun olarak bir finansal yönetim sistemi kuracak ve
işletilmesini sağlayacaktır.
(2) Bu Bölüm
Kısım A hükümleri ile sınırlı olmaksızın, Borçlu, her bir üçer ayın
sonundan itibaren en geç kırk beş (45) gün içinde, Dünya Bankası’nı tatmin
edici bir biçim ve içerikte, üç ayı kapsayan, Projeyle ilgili denetlenmemiş
ara mali raporların hazırlanmasını ve bunların Proje Raporu’nun bir parçası
olarak Dünya Bankası’na ibraz edilmesini sağlayacaktır.
(3) Borçlu, Projeye ilişkin
Mali Tablolarını Standart Şartlar Madde 2.07 (b) hükümlerine uygun olarak
denetlettirecektir. Mali Tabloların her bir denetimi, Borçlu’nun
bir mali yıllık dönemini kapsayacaktır. Bu dönemlerin her birine ilişkin
denetlenmiş Mali Tablolar, o dönemin sonunu takip eden en geç altı (6) ay
içinde Dünya Bankası’na ibraz edilecektir.
Bölüm III. Tedarik:
A. Genel:
(1) Mallar ve İşler: Proje için
gereksinim duyulan ve Kredi kaynaklarından finanse edilecek olan tüm mal ve
işler, Satın Alma Kılavuzu Bölüm I’de belirtilen
veya atıf yapılan şartlar uyarınca ve bu Çizelgenin hükümleri çerçevesinde
tedarik edilecektir.
(2) Danışmanlık Hizmetleri:
Proje için gereksinim duyulan ve Kredi kaynaklarından finanse edilecek olan
tüm danışmanlık hizmetleri, Danışmanlık Kılavuzu Bölüm I ve IV’te belirtilen veya atıf yapılan şartlar uyarınca ve
bu Çizelge hükümleri çerçevesinde tedarik edilecektir.
(3) Tanımlar: Bu Bölümde
belirli satın alma yöntemlerini veya belirli anlaşmaların Dünya Bankası tarafından
gözden geçirilmesi yöntemlerini tanımlamak için kullanılan ve büyük
harflerle yazılı terimler, Satın Alma Kılavuzu’nda veya Danışman
Kılavuzu’nda tanımlanan eşdeğer yöntemleri ifade eder.
B. Mal, İş ve Hizmetlerin Belirli Tedarik Yöntemleri:
Belirlenmiş Özel veya Ticari
Uygulamalar: Alt-projeler kapsamındaki mal, iş ve hizmetlerle ilgili sözleşmeler,
Garantör’ün önceden belirlenmiş ve yerleşmiş olan, Dünya Bankası’nın uygun
bulduğu ve Uygulama Kılavuzu’nda tanımlanan özel veya ticari uygulamalarına
uygun olarak verilebilir.
C. Tedarik Kararlarının Dünya Bankası Tarafından Gözden
Geçirilmesi:
Alt-projeler tahtındaki mal, iş
ve hizmetlerin tedarikiyle ilgili tüm sözleşmeler, Dünya Bankası'nın Sonradan
Yapacağı İncelemeye tabi olabilecektir.
Bölüm IV. Kredi’den Çekişler:
A. Genel:
(1) Borçlu, aşağıdaki paragraf
2’de verilen tabloda belirtilen Uygun Harcamaları finanse etmek amacıyla bu
Bölümün hükümlerine ve Kullanım Mektubu’nda yer alan ilave talimatlara
uygun olarak Kredi tutarlarını çekebilir.
(2) Aşağıdaki tablo, Kredi’den
finanse edilecek olan Uygun Harcamaların kategorilerini (“Kategori”) ve her
bir Kategoriye tahsis edilen Kredi tutarlarını ve her bir Kategori
kapsamında finanse edilecek olan Uygun Harcamalar için harcama yüzdelerini
göstermektedir:
Kategori
|
Tahsis Edilen
Kredi Tutarı (ABD Doları cinsinden)
|
Finanse Edilecek Harcamaların Yüzdesi
(Vergiler Dahil)
|
1) Alt-Krediler ve
Finansal Kiralamalar:
|
29.925.000
|
Kullanılan tutarın %100’ü
|
2) İdari Ücret
|
75.000
|
Bu Anlaşmanın Madde 2.04 ve Standart Şartların
Bölüm 4.01(a) sı uyarınca ödenecek tutar
|
TOPLAM TUTAR
|
30.000.000
============
|
|
B. Kredi Çekiş Şartları; Çekiş
Dönemi:
(1) Bu Bölümün Kısım A’da yer alan hükümlerin yanı sıra:
(a) bu Anlaşma tarihinden önce
yapılan harcamalar için çekiş yapılamaz; ve
(b) ilgili Alt-Kredi, veya Finansal Kiralama, bu Çizelge’nin Bölüm I.B’sinde belirtilen şart ve koşullara ve Uygulama
Kılavuzu’nda belirtilen kriterlere ve usullere uygun bir şekilde
yapılmadıkça, (1) Kategorisindeki harcamalar için Kredi’den çekiş
yapılamaz.
(2) Kapanış Tarihi, 31 Aralık
2014’tür.
ÇİZELGE
3
İTFA PLANI
Anapara Ödeme Tarihi
|
Geri Ödenecek
Kredi Anapara Tutarı
(Yüzde
olarak gösterilmiştir.)
|
15 Temmuz 2019 tarihinden başlayarak
15 Ocak 2029 tarihine kadar
her 15 Ocak ve her 15 Temmuz’da
|
%5
|
EK
Bölüm
I. Tanımlar:
1. “Yolsuzlukla Mücadele
Kılavuzu”, 15 Ekim 2006 tarihli “IBRD Kredileriyle ve IDA Kredileri ve
Hibeleriyle Finanse Edilen Projelerde Hilenin ve Yolsuzluğun Önlenmesi ve
Mücadele Edilmesi Hakkında Kılavuz” anlamına gelir.
2. “A Kategorisi
Alt-projeleri”, Uygulama Kılavuzu hükümleri uyarınca tam çevresel etki
değerlendirmesi yapılması gereken Alt-projeler anlamına gelir.
3. “Kategori”, işbu Anlaşma
Çizelge 2 Bölüm IV. A’da yer alan tabloda
gösterilen kategorilerden herhangi birisi anlamına gelir.
4. “Danışmanlık Kılavuzu”,
Banka’nın Mayıs 2004’de yayımladığı ve Ekim 2006’da revize ettiği “Kılavuzlar:
Dünya Bankası Borçlularının Danışman Seçmesi ve Görevlendirmesiyle İlgili
Kılavuz” anlamına gelir.
5. “Baraj Emniyeti Politikası
Çerçevesi”, barajların inşası ve/veya rehabilitasyonu
sırasında emniyet standartlarını sağlamak için uyulması gereken
politikaları ve prosedürleri düzenleyen, Borçlu’nun
benimsediği bir çerçeve doküman anlamına gelir ve bu doküman Uygulama
Kılavuzu’nun ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
6. “Kullanım Mektubu”, işbu
Anlaşma Çizelge 2 Bölüm IV A.1’de atıf yapılan ek talimatlar da dahil, muhtelif zamanlarda yapılabilecek değişikliklerle
birlikte, işbu Anlaşma’yla aynı tarihte düzenlenen mektup anlamına gelir.
7. “Enerji Verimliliği Alt-projesi”,
temel faydası enerji kullanımının azaltılmasından sağlanan yatırımları
destekleyen bir Alt-proje anlamına gelir.
8. “Çevre Politikası
Çerçevesi”, Alt-projelerin çevresel açıdan izlenmesi, çevresel etki
değerlendirmelerinin yapılması ve çevresel yönetim planlarına dahil edilecek çevresel zarar azaltma tedbirleri için
gerekli koşulları düzenleyen politikaları ve prosedürleri içeren, Borçlu’nun benimsediği bir çerçeve doküman anlamına
gelir ve bu doküman da Uygulama Kılavuzu’nun ayrılmaz bir parçasını
oluşturur.
9. “Finansal Kiralama”, bir
Alt-projenin gerçekleştirilmesi için bir kiralama sözleşmesi tahtında Borçlu’nun malların zilliyetliğini
bir Alt-proje Destekleyicisi’ne devretmesi anlamına gelir.
10. “Uygulama Kılavuzu”,
Alt-projelerin hazırlanması, onaylanması, işlenmesi, finanse edilmesi, uygulanması
ve denetlenmesiyle ilgili olarak öngörülen işletme prosedürleri
ve idari prosedürleri gösteren ve Borçlu'nun
benimsediği kılavuz anlamına gelir.
11. “PUB”, Borçlu'nun
Kredi Değerlendirme Bölümü’nde yer alan uygulayıcı birimi ya da bu birimin
halefi olan birimler anlamına gelir.
12. “Satın Alma Kılavuzu”,
Banka’nın Mayıs 2004’de yayımladığı ve Ekim 2006’da revize ettiği “IBRD
Kredileri ve IDA Kredileri Çerçevesindeki Satın Alma Kılavuzu” anlamına
gelir.
13. “Yenilenebilir Enerji
Alt-projesi”, işbu Anlaşma Çizelge 2 Bölüm I.B paragraf 8(b)’de belirtilen kriterlere uygun olarak yenilenebilir kaynaklara dayanan
enerji üretimini destekleyen, 10 MW’ın üzerindeki
hidro projeleri dışındaki bir Alt-proje anlamına
gelir.
14. “Yeniden Yerleşim
Politikası Çerçevesi”, arazi edinme planları veya yeniden yerleşim eylem
planlarının hazırlanmasıyla ilgili koşullar da dahil,
bir Alt-projenin yürütülmesi için gerekli olabilecek arazi edinme ve/veya
yeniden yerleşim durumlarında uygulanacak olan politika ve prosedürleri
düzenleyen, Borçlu’nun benimsediği bir çerçeve
doküman anlamına gelir ve bu doküman Uygulama Kılavuzu’nun ayrılmaz bir
parçasını oluşturur.
15. “Standart Şartlar”, 18 Mart
2009 tarihli Dünya Bankası’nın İklim Yatırım Fonları: Temiz Teknoloji Fonu
ve Stratejik İklim Fonu’ndan Kullandırdığı Kredilere İlişkin Standart
Şartları ve bu Şartlarda bu Ekin Bölüm II uyarınca yapılan değişiklikler
anlamına gelir.
16. “Alt-Kredi”, bir Alt-proje
Destekleyicisi’nin bir Alt-Proje kapsamındaki mallar, işler ve hizmetler
için yapacağı harcamaları finanse etmek amacıyla, Kredi kaynaklarından
Borçlu tarafından açılan veya açılması önerilen bir kredi anlamına gelir.
17. “Alt-Proje”, bir Alt-proje
Destekleyicisi’nin bir Alt-Kredi veya bir Finansal Kiralama kaynaklarını
kullanarak gerçekleştirmeyi önerdiği; bir “Yenilenebilir Enerji
Alt-projesi” (yukarıda tanımlanmaktadır) ya da bir “Enerji Verimliliği
Alt-projesi” (yukarıda tanımlanmaktadır) statüsünde olan ve Uygulama Kılavuzu
hükümlerine uygun olarak seçilen belirli bir proje anlamına gelir.
18. “Alt-proje Destekleyicisi”,
Uygulama Kılavuzu’nda belirtilen kriterlere uyan, Borçlu'nun bir Alt-Kredi veya Finansal Kiralama açtığı
ya da açmayı önerdiği bir işletme anlamına gelir.
19. “TKB” veya “Türkiye
Kalkınma Bankası A.Ş.”, 17 Ekim 1999 tarih ve 23849 sayılı Ticaret Sicili
Gazetesi’nde yayımlanan Anasözleşme uyarınca
kurulan (Ticaret Sicili Numarası 32345 olan) ve Projenin B Bölümü’nün
gerçekleştirilmesinden sorumlu olan bir anonim şirket anlamına gelir.
20. “TSKB” veya “Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.”, 2 Haziran 1950 tarih ve
7046 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan Anasözleşme
uyarınca kurulan (Ticaret Sicili Numarası 42527 olan) ve Projenin A
Bölümü’nün gerçekleştirilmesinden sorumlu olan bir anonim şirket anlamına
gelir.
Bölüm II. Standart Şartlarda Yapılan
Değişiklikler:
Standart Şartlar’da
yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:
1. Bölüm III’e
yeni bir Madde 3.08 eklenmiş olup Madde 3’de ki diğer bölümler buna uygun
olarak yeniden numaralandırılmıştır:
“Bölüm 3.08 İdari Ücretin Kapitalizasyonu, şayet Kredi Anlaşması İdari Ücretin
Kredi tutarından karşılanmasına imkan veriyorsa,
Dünya Bankası Borçlu adına Kredi Hesabından Yürürlük Tarihinde veya
sonrasında çekiş yaparak İdari Ücreti kendisine öder.
2. Bölüm 4.01 aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Bölüm 4.01 İdari Ücret. Borçlu,
Dünya Bankası’na Kredi Anlaşması’nda belirtilen oranda Kredi üzerinden bir
idari ücret ödeyecektir. (“Yönetim Ücreti”) Borçlu, İdari Ücreti ödemek
için aşağıdaki yollardan birini seçer:
(a) Kredinin yüzde birinin
dörtte birine (1%’in 1/4’ü) eşit orandaki İdari Ücretin, Kredi tutarı
içerisinden bir tek seferde ödenmesi; ya da
(b)
Çekilmemiş Kredi Bakiyesinin yüzde birinin onda biri (1%’in 1/10’u)
üzerinden yıllık olarak (i) Kredi Anlaşmasının imza tarihinden 60 gün sonra
tahakkuk etmeye başlayıp, Borçlu tarafından Kredi hesabından çekişi yapılan
tarihe veya iptal edilen tarihe kadar tahakkuk eden, (ii)
altı ayda bir olan her bir Ödeme Tarihinde ödenmesi gereken ve (iii) 360 gün, 12 ay ve 30 gün bazında hesaplanan İdari
Ücretin ödenmesi.
3. “İdari Ücretin” tanımı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“İdari Ücret” Kredi Anlaşması
Madde 4.01’de tanımlanan idari ücret anlamını taşır.
TTF
KREDİ NUMARASI TF094498- TU
TÜRKİYE
SINAİ KALKINMA
BANKASI
A.Ş.
ile
ULUSLARARASI
İMAR VE
KALKINMA
BANKASI
(Temiz Teknoloji Fonu adına
uygulama kuruluşu olarak hareket eden)
arasındaki
9 Haziran 2009 tarihli
TEMİZ TEKNOLOJİ FONU
KREDİ ANLAŞMASI
(Özel Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji
Verimliliği Projesi)
TEMİZ TEKNOLOJİ FONU KREDİ ANLAŞMASI
TÜRKİYE SINAİ
KALKINMA BANKASI A.Ş. (“Borçlu” veya “TSKB”) ve kendi adına ve şahsen
değil, sadece Temiz Teknoloji Fonu (“TTF”) adına uygulama kuruluşu olarak
hareket eden ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (“IBRD” veya “Dünya
Bankası”) arasında 9 Haziran 2009 tarihinde imzalanan Anlaşma’dır.
İşbu esaslarda taraflar: (A)
Türkiye Cumhuriyeti (Garantör) ve Borçlu, işbu Anlaşma’nın Çizelge 1’inde
tanımlanan Projenin fizibilitesi ve önceliği konusunda tatmin olarak, Dünya
Bankası’ndan Projenin A Bölümünün finansmanı konusunda yardım talebinde
bulunmuşlardır;
(B) Aynı
tarihli bir anlaşmayla (IBRD Kredi Anlaşması), Dünya Bankası, Projenin A
Bölümü’nün finansmanına yardımcı olmak amacıyla Borçlu’ya
iki yüz on milyon ABD doları ($210.000.000) ve yüz dokuz milyon altı yüz
bin Avro (€109.600.000) tutarında bir kredi (IBRD Kredisi) vermeyi kabul
etmiştir ve Garantör aynı tarihli IBRD Garanti Anlaşması’nda belirtilen
hüküm ve koşullarla Borçlu’nun IBRD Kredisi’nden
doğan Kredi Ödeme yükümlülüklerine garanti vermeyi kabul etmiştir.
(C) Garantör ile Dünya Bankası
arasında yapılan aynı tarihli bir anlaşmayla (Garanti Anlaşması) Garantör,
TTF Garanti Anlaşması’nda belirtilen hüküm ve koşullarla Borçlu’nun söz konusu Kredi’den (TTF Kredisi) doğan
Kredi Ödeme yükümlülüklerine garanti vermeyi kabul etmiştir.
İşbu esaslarda Dünya Bankası,
diğer koşulların yanı sıra yukarıda belirtilen koşul ve şartlarda ve işbu
Anlaşma’nın koşul ve şartları uyarınca Borçlu’ya
Krediyi vermeyi kabul etmiş bulunmaktadır;
Borçlu ve Dünya Bankası, işbu
Anlaşma ile aşağıdaki konularda anlaşmışlardır:
BÖLÜM
I – STANDART ŞARTLAR; TANIMLAR
1.01. Standart Şartlar (bu
Anlaşma’nın Ek’inde tanımlandığı gibi), bu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını
oluşturmaktadır.
1.02. Metinde aksi
belirtilmedikçe, bu Anlaşma’da kullanılan büyük harfle yazılmış terimler
Standart Şartlar’da ya da bu Anlaşma’nın Ek’inde
kendilerine atfedilen anlamları ifade eder.
BÖLÜM
II – KREDİ
2.01. Dünya Bankası, işbu
Anlaşma’da belirtilen veya atıfta bulunulan koşul ve şartlar altında, işbu
Anlaşma’nın Çizelge 1’inde tanımlanan Proje’nin (“Proje”) A Bölümü’nü finanse
etmeye yardımcı olmak üzere Borçlu’ya yetmiş
milyon ABD doları ($70.000.000) tutarında bir kredi (“Kredi”) vermeyi kabul
eder.
2.02. Borçlu, işbu Anlaşma’nın
Çizelge 2, Bölüm IV’üne uygun olarak Kredi
tutarlarından çekişler yapabilir.
2.03. Kredi, TTF’nin uygulama kuruluşu olarak Dünya Bankası’na
tahsis edilecek olan kaynaklardan karşılanacaktır. Standart Şartlar Madde
3.02 hükümlerine uygun olarak ve bu fonların kullanılabilir durumda olması
şartıyla, Borçlu, Kredi tutarlarını çekebilir. Borçlu, Anlaşma ile ilgili
veya Anlaşma’dan doğan yükümlülük, talep veya sorumlulukların ifası
konusunda sadece Kredi amacıyla Dünya Bankası’na tahsis edilen kaynakları
kullanacağını kabul eder.
2.04. Borçlu’nun
Kredi tutarı üzerinden ödemesi gereken İdari Ücret, yüzde birin dörtte
birine (%1’in 1/4’ü) eşit olacaktır.
2.05. Borçlu’nun
Çekilmiş Kredi Bakiyesi üzerinden ödemesi gereken Servis Ücreti, yıllık
olarak yüzde birin dörtte üçüne (%1’in 3/4’ü) eşit olacaktır.
2.06. Ödeme Tarihleri her yılın
15 Mart ve 15 Eylül günleri olacaktır.
2.07. Kredinin anapara tutarı,
işbu Anlaşma’nın Çizelge 3’ünde belirtilen itfa tablosuna uygun olarak geri
ödenecektir.
2.08. Ödeme Para Birimi ABD
dolarıdır.
BÖLÜM
III – PROJE
3.01. Borçlu, Proje’nin
amaçlarına uymayı taahhüt ettiğini beyan eder. Bu amaçla, Borçlu, Standart Şartlar’ın Madde II hükümleri uyarınca Proje’nin A
Bölümü’nü gerçekleştirecektir.
3.02. İşbu Anlaşma’nın Bölüm
3.01 hükümleriyle sınırlı kalmaksızın ve Borçlu, Garantör ve Dünya Bankası
tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, Borçlu, Projenin A Bölümünün işbu
Anlaşma’nın Çizelge 2 hükümlerine uygun olarak yürütülmesini temin
edecektir.
BÖLÜM
IV – FESİH
4.01. Yürürlüğe Giriş Nihai
Tarihi, işbu Anlaşma’nın tarihinden doksan (90) gün sonrasıdır.
BÖLÜM
V – BORÇLU’NUN TEMSİLCİ; ADRESLER
5.01. Standart Şartlar Madde
10.02’de atıf yapılan Borçlu’nun Temsilcisi, Borçlu’nun Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.
5.02. Standart Şartlar Madde
10.01’de atıf yapılan Borçlu’nun Adresi:
Türkiye
Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Meclisi
Mebusan Caddesi
No.
81
34427
Fındıklı / İstanbul
Türkiye
Faks :
(212) 334 52 34
Teleks :
24344.tskb.tr
5.03.
Standart Şartlar Madde 10.01’de atıf yapılan Banka’nın Adresi:
Uluslararası
İmar ve Kalkınma Bankası
1818
H. Street, N.W.
Washington,
D.C. 20433
Amerika
Birleşik Devletleri
Telgraf
adresi: Teleks: Faks:
INTBAFRAD
248423 (MCI) veya
1-202-477-6391
Washington,
D.C. 64145 (MCI)
Yukarıda
belirtilen gün ve tarihte Ankara, Türkiye’de ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR.
TÜRKİYE
SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Adına:
Yetkili
Temsilci
Temiz
Teknoloji Fonu adına uygulama kuruluşu olarak hareket eden
ULUSLARARASI
İMAR VE KALKINMA BANKASI
Adına:
Yetkili
Temsilci
ÇİZELGE
1
PROJENİN TANIMI
Projenin amacı, Türkiye
Elektrik Piyasası Kanunu’nun öngördüğü piyasa-bazlı
çerçeve içerisinde yerli yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi
konusunda özel sektörün sahip olduğu ve işlettiği işletmelerin
artırılmasına, enerji verimliliğinin artırılmasına ve geliştirilmesine ve
bu yolla sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olmaktır.
Proje aşağıda belirtilen
bölümlerden oluşur:
Bölüm A: TSKB Kredisi
Alt-proje Destekleyicilerinin,
ilgili Yenilenebilir Enerji Alt-Projelerine ve Enerji Verimliliği
Alt-Projelerine ilişkin maliyetlerini finanse etmelerine imkan
veren, Alt-proje Destekleyicilerine Alt-kredi ve Finansal Kiralama yoluyla
finansman sağlamaya yönelik olarak Borçlu tarafından kredi tesis edilmesi
ve yürütülmesi.
Bölüm B: TKB Kredisi
Alt-proje Destekleyicilerinin,
ilgili Yenilenebilir Enerji Alt-Projelerine ve Enerji Verimliliği
Alt-Projelerine ilişkin maliyetlerini finanse etmelerine imkan
veren, Alt-proje Destekleyicilerine Alt-kredi ve Finansal Kiralama yoluyla
finansman sağlamaya yönelik olarak TKB tarafından kredi tesis edilmesi ve
yürütülmesi.
ÇİZELGE
2
PROJENİN UYGULANMASI
Bölüm
I. Kurumsal ve Diğer
Düzenlemeler:
A. Uygulama:
(1) Dünya Bankası aksini kabul
etmedikçe, Borçlu, Proje tamamlanana kadar Proje Uygulama Birimini (PUB)
muhafaza edecek ve PUB’un her daim Projenin
uygulanması için gerekli bütçe kaynakları ve uygun personelle ve Dünya
Bankası’nı tatmin edecek şekilde işlemesini sağlayacaktır.
(2) Borçlu, Dünya Bankası’nı
tatmin edecek şekil ve içerikte olmak üzere, Uygulama Kılavuzu’nu yürürlükte
tutacak ve Uygulama Kılavuzu çerçevesinde tüm yükümlülüklerini usulüne
uygun olarak yerine getirecek ve Dünya Bankası’nın ön onayını almaksızın
Uygulama Kılavuzu’nu temlik etmeyecek, tadil etmeyecek, iptal etmeyecek
veya Uygulama Kılavuz’undan feragat etmeyecektir.
(3) Borçlu, Garantör’ün
yürürlükteki uygulanabilir ihtiyatlı yönetmeliklerine uygun hareket
edecektir.
(4) Borçlu, Projenin A
Bölümü’nün, tüm IBRD kredilerine ve IDA kredileri ve hibelerine uygulanan
ve Dünya Bankası’nın 15 Ekim 2006 tarihinde yayımladığı, Yolsuzluklarla
Mücadele Kılavuzlarının hüküm ve koşullarına uygun olarak
gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.
(5) Borçlu,
Projenin uygulama süresi boyunca, her takvim yılının bitiminden itibaren
altı aydan geç olmamak üzere, Alt-proje Destekleyicilerinin, Alt-projeler
için açılan Kredilerle finanse edilen malların, işlerin ve hizmetlerin
temin ve tedarik edilmesi amacıyla yaptıkları satın alma uygulamalarının,
Dünya Bankası’nın kabul ettiği referans koşullarına uygun olarak bir
bağımsız danışmanlık firması tarafından denetlenmesini ve kontrol
edilmesini sağlayacaktır.
(6) Proje’nin A Bölümü’nü
gerçekleştirmek amacıyla, Borçlu:
(a) Bu Çizelge 2’nin Bölüm I.B’sinde belirtilen koşul ve şartlara sınırlama
getirmeksizin Uygulama Kılavuzu’nda yer alan hüküm ve koşullar altında
Alt-proje Destekleyicilerine Alt-kredi veya Finansal Kiralama kredisi
sağlayacaktır;
(b) her bir Alt-kredi veya
Finansal Kiralama’ya ilişkin haklarını, kendi
menfaatlerini, Garantör ve Dünya Bankası’nın menfaatlerini koruyacak
şekilde kullanacaktır;
(c) Uygulama Kılavuzu’na uygun
olarak Alt-projeleri değerlendirecek, denetleyecek ve Alt-projelerin Alt
proje Destekleyicileri tarafından buna uygun şekilde gerçekleştirilmesine
ilişkin rapor verecektir;
(d) her Alt-projenin, hem
Uygulama Kılavuzu’nda öngörülen çevre ve sosyal koruma kurallarına ve baraj
emniyeti prosedürlerine hem de Çevre Politikası
Çerçevesine ve Yeniden Yerleşim Politikası Çerçevesine uygun yürütülmesini
ve gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.
B. Alt-krediler ve Finansal
Kiralamaların Koşul ve Şartları:
(1) Bu Çizelgenin Bölüm IV.A paragraf 2’de gösterilen tablodaki Kategori (1)’e
zaman zaman tahsis edilen Kredi tutarlarından
kullandırılan her bir Alt-kredi veya her bir Finansal Kiralamanın anapara
tutarı, bir Alt-kredi söz konusu ise en az bir (1) yıllı geri ödemesiz
dönem olmak üzere en az yedi (7) yıllık vadeye ve bir Finansal Kiralama söz
konusu ise en az dört (4) yıllık vadeye tabi olacaktır.
(2) Her bir Alt-Krediye,
muhtelif zamanlarda çekilen ve geri ödenmemiş bakiye anapara tutarı üzerinden,
bu Anlaşma Madde 2.05’de belirtilen faiz oranına Borçlu’nun
Anlaşma ile ilgili idari giderlerini karşılamak amacına yönelik bir marj oranının ilavesiyle bulunacak bir oran üzerinden
faiz uygulanacaktır.
(3) Her bir Finansal Kiralama, Borçlu'nun yatırım ve finansal kiralama politikalarına ve
uygulamalarına uygun bir şekilde belirlenen kira ödeme takvimi ve diğer
ücretlere ilişkin koşullar da dahil olmak üzere
Dünya Bankası’nı tatmin edici şart ve koşullarla kullandırılacaktır.
(4) Dünya
Bankası aksini kabul etmedikçe: (a) herhangi bir Yenilenebilir Enerji
Alt-projesine verilen her Alt-kredinin veya Finansal Kiralamanın anapara
meblağı ya da herhangi bir Yenilenebilir Enerji Alt-projesine verilen
birden çok Alt-krediler ve Finansal Kiralamaların toplam anapara meblağı, o
Alt-projenin toplam maliyetinin yüzde yirmisini (%20) geçmeyecektir ve (b)
herhangi bir Enerji Verimliliği Alt-projesine verilen her Alt-kredinin veya
Finansal Kiralamanın anapara meblağı ya da herhangi bir Enerji Verimliliği
Alt-projesine verilen birden çok Alt-krediler ve Finansal Kiralamaların
toplam anapara meblağı o Alt-projenin toplam maliyetinin yüzde on beşini
(%15) geçmeyecektir.
(5) Borçlu: (a) ilk Enerji
Verimliliği Alt-projesini; (b) ilk Yenilenebilir Enerji Alt-projesini ve
(c) Uygulama Kılavuzu hükümlerine göre Kategori A Alt-projeleri olarak
sınıflandırılan tüm Alt-projeleri Dünya Bankası’nın onayına sunacaktır.
(6) Her Alt-Kredi veya Finansal
Kiralama, aşağıda sayılanlar çerçevesinde onaylanacaktır:
(i) Alt-proje
Destekleyicisi’nin tanımı ve Kredi’den karşılanması önerilen harcamaların
tanımı da dahil olmak üzere Alt-projeye ilişkin
değerlendirme;
(ii)
Alt-krediye ait itfa tablosu veya Finansal Kiralamaya ait kira ödemeleri
tablosu da dahil olmak üzere, Alt-kredi veya
Finansal Kiralama’nın öngörülen koşul ve şartları;
(iii)
Borçlu’nun, Uygulama Kılavuzu’nda belirtilen
proje ve kredi değerlendirme ilkelerine uygun olarak değerlendireceği bir
iş geliştirme planını da içeren bir iş planı;
(iv) Uygulama Kılavuzu’na,
Çevre Politikası Çerçevesine, Yeniden Yerleşim Politikası Çerçevesine ve
Baraj Emniyeti Çerçevesine uyulduğuna ilişkin kanıt;
ve
(v) Dünya Bankası'nın veya Borçlu’nun makul olarak talep edebileceği diğer
bilgiler.
(7) (a) Alt-Krediler veya
Finansal Kiralamalar sadece:
(i) bir Özel İşletme (aşağıda (b)
paragrafında tanımlandığı üzere) olduğunu;
(ii)
Alt-projenin gerçekleştirilmesi de dahil olmak
üzere kendi faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek için
gerekli olan yeterli mali yapısının, teşkilatının, yönetiminin,
personelinin ve finansal ve diğer kaynaklarının olduğunu;
(iii)
(aa) yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı
veya (bb) faaliyetlerinde enerji verimliliğini
artırmayı hedefleyen yatırımlar yapılmasını teşvik ettiğini;
ve
(iv) Garantör’ün ülkesindeki
ilgili yerel veya ulusal merciden Garantör’ün ülkesinde geçerli olan çevre
kanunlarına ve mevzuatına uyduğunu tevsik eden bir sertifika aldığını,
Uygulama Kılavuzu’nda öngörülen
temelde Borçlu'yu tatmin edici bir şekilde
kanıtlayan ve gösteren Alt proje Destekleyicilerine kullandırılacaktır.
(b) Bu
paragrafın amacına uygun olarak, bir işletmenin hisselerinin veya diğer
sermaye varlığının yüzde ellisinden (%50) fazlası, Garantör, onun herhangi
bir kurumu veya alt bölümü veya herhangi bir yerel idare veya Garantör’ün
veya bu kurumlar veya alt bölümlerin kontrolü altındaki kuruluşlar
dışındaki kişilere veya şirketlere ait olduğunda, söz konusu işletme, “Özel
İşletme” sayılacaktır;
(8) (a) Dünya Bankası ile
Borçlu arasında aksi kararlaştırılmadıkça, Alt-Krediler, Dünya Bankası'nın
kabul edebileceği prosedürlere uygun olarak ve
münferiden yapılan bir değerleme sonucunda yapılacak tespitlere göre,
sadece:
(i) Uygulama Kılavuzu’nda
belirtilen oranlara göre, teknik açıdan uygulanabilir ve ekonomik, finansal
ve ticari açılardan yapılabilir nitelikte olan;
(ii)
Yenilenebilir Enerji Alt-projeleri söz konusu ise, yenilenebilir kaynaklara
(bu paragrafta aşağıda tanımlandığı üzere) dayanan enerji üretim
tesislerine destek olan ve Enerji Verimliliği Alt-projeleri söz konusu ise,
Alt-projenin sağladığı ek faydaların çoğunluğunun enerji tüketimindeki
maliyet tasarruflarından elde edilen;
(iii)
aşağıda sayılan nehir havzalarında kurulu bulunan: Susurluk; Kuzey Ege;
Gediz; Küçük Menderes; Büyük Menderes; Batı Akdeniz; Antalya; Sakarya; Batı
Karadeniz; Yeşilırmak; Kızılırmak; Orta Anadolu; Konya Kapalı; Seyhan;
Ceyhan ve Doğu Karadeniz;
(iv) Yenilenebilir Enerji
Alt-projeleri için en az yüzde on beş (%15) oranında Alt-proje
Destekleyicisi tarafından özsermaye finansmanı
sağlanan ve Enerji Verimliliği Alt-projeleri için en az yüzde yirmi beş
(%25) oranında Alt-proje Destekleyicisi tarafından özsermaye
finansmanı sağlanan;
(v) Finansal iç karlılık oranı
en az yüzde sekiz (%8) olan; ve
(vi)
Garantör’ün ülkesindeki cari kanunların ve mevzuatın çevre korumayla ilgili
tüm koşullarına ve Çevre Politikası Çerçevesine, Yeniden Yerleşim
Politikası Çerçevesine ve Baraj Emniyeti Çerçevesine uygun olan (Bu amaçla,
Borçlu, bir Alt-kredi için müracaat eden her Alt-proje Destekleyicisinden,
müracaata konu olan Alt-projenin bu prosedürlere
uygun hazırlandığını gösteren ve tevsik eden, Dünya Bankası’nı ve Borçlu’yu tatmin edici nitelikte kanıt ve deliller
ibraz etmesini isteyecek ve bu kanıt ve deliller, diğer kalemlerin yanı
sıra, onay için sunulan Alt-projeye uygun olarak bir çevre yönetim planını,
arazi satın alma planını ve/veya yeniden yerleşim eylem planını
içerecektir.)
Alt-Projelere
kullandırılacaktır.
(b) Bu paragrafın amacına uygun
olarak, “yenilenebilir kaynaklara dayanan enerji üretim tesisleri” terimi, rüzgar, güneş, jeotermal, dalga, akıntı, biyokütle, biyogaz ve hidrojen enerjisine dayanan
elektrik veya ısı üretim tesislerini; 10 MW veya daha küçük kapasiteye
sahip nehir veya kanal tipi hidroelektrik üretim tesislerini ve 15
kilometre karenin altında rezervuar havzasına ve 10 MW veya daha küçük
kapasiteye sahip hidroelektrik üretim tesisleri anlamına gelir.
(9) Alt-krediler ve Finansal
Kiralamalar, Borçlu’nun, Alt-proje
Destekleyicisi’yle yapmış olduğu yazılı anlaşma ile veya diğer uygun yasal
yollarla Dünya Bankası, Borçlu ve Garantör’ün menfaatlerini ve kendi menfaatlerini
korumak için elde ettiği yeterli hakları içeren koşullarda sağlanacaktır,
bu haklar aşağıdakileri içerir:
(a) Alt-proje
Destekleyicisi’nden, Alt-Projeyle finanse edilen tesisleri, gereken özen ve
dikkati göstererek ve verimli bir şekilde ve sağlam teknik, finansal ve
yönetim standartlarına ve Yolsuzluklarla Mücadele Kılavuzu’nun Borçlu
dışındaki kredi kullanıcılarına uygulanan hükümlerine uygun olarak
işletmesini ve yönetmesini ve yeterli kayıtları tutmasını istemek;
(b) Yukarıdaki (a) paragrafının
hükümlerinin genelliğini sınırlamaksızın, Alt-proje Destekleyicisi’nden,
Alt-Projeyi, ilgili sosyal etki, ekolojik,
çevresel ve kirlilik kontrol standartlarını dikkate alarak ve Uygulama
Kılavuzu’nun hükümlerine uygun olarak ve gerçekleştirmesini ve işletmesini
istemek;
(c) bir çevre yönetim planı ya
da arazi edinme veya yeniden yerleşim eylem planı gerektiren Alt-Projeler
için, Alt-proje Destekleyicisi’nden bu planları zamanında
gerçekleştirmesini istemek;
(d) (i) Alt-Kredilerle finanse
edilecek olan mal, iş ve hizmetlerin işbu Anlaşma’nın Çizelge 2 Bölüm III
hükümleri uyarınca tedarik edilmesini ve (ii) bu
malların, işlerin ve hizmetlerin münhasıran Alt-Projenin gerçekleştirilmesinde
kullanılmasını istemek;
(e) Alt-Proje kapsamındaki
malları ve yerleri, işleri, tesisleri ve inşaatları, bunların işletme ve
kullanımını ve ilgili kayıt ve dokümanları kendi başına ya da Dünya
Bankası'nın veya Garantörün bu yönde bir talebi halinde Dünya Bankası'nın
veya Garantörün temsilcileriyle birlikte teftiş etmek;
(f) Alt-proje
Destekleyicisi’nden, sağlam iş uygulamalarına göre beklenen risklere karşı
uygun meblağlarda sigortaları sorumlu sigortacılara yaptırmasını ve
sürdürmesini istemek ve bu hükümlerle sınırlı kalmaksızın, bu sigortanın,
Alt-Krediyle veya Finansal Kiralamayla finanse edilecek olan malların
edinilmesi, kullanımı veya montaj yerine taşınması ve teslim edilmesine
ilişkin zararları kapsamasını ve Alt-proje Destekleyicisi tarafından ilgili
malları yenisiyle değiştirmek veya tamir etmek için serbestçe
kullanılabilen bir para biriminde ödenecek tazminatı kapsamasını istemek;
(g) Yukarıda belirtilen
şartların yanı sıra Alt-proje Destekleyicisi’nin yönetimi, faaliyetleri ve
mali durumuna ve Alt-Proje’den sağlanacak faydalara ilişkin olarak Dünya
Bankası’nın veya Borçlu'nun makul olarak talep
edebileceği her türlü bilgiyi edinmek; ve
(h) Alt-proje
Destekleyicisi’nin Borçlu ile yaptığı Anlaşma’dan doğan taahhüt ve
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Alt-proje Destekleyicisi’nin
Alt-Kredi’yi veya Finansal Kiralama’yı kullanma
hakkını askıya almak veya feshetmek.
Bölüm II. Proje İzleme, Raporlama ve Değerlendirme:
A. Proje Raporları, Tamamlama Raporu:
(1) Borçlu, Standart Şartlar
Madde 2.06 hükümleri uyarınca ve Dünya Bankası ile kararlaştırılan göstergelere
dayalı olarak Proje’nin A Bölümünün ilerleyişini takip edecek,
değerlendirecek ve Proje Raporları hazırlayacaktır. Her Proje Raporu, üç aylık
takvim dönemini kapsayacak ve o raporun kapsamındaki dönemin sonundan
itibaren en geç bir ay içinde Dünya Bankası’na ibraz edilecektir.
(2) Borçlu, Standart Şartlar
Madde 2.06 hükümlerine uygun olarak Tamamlama Raporu hazırlayacaktır.
Tamamlama Raporu, Kapanış Tarihi’nden itibaren en geç altı (6) ay içinde
Dünya Bankası’na ibraz edilecektir.
B. Finansal Yönetim, Mali Raporlar ve Denetimler:
(1) Borçlu, Standart Şartlar
Madde 2.07 hükümlerine uygun olarak bir finansal yönetim sistemi kuracak ve
işletilmesini sağlayacaktır.
(2) Bu Bölüm
Kısım A hükümleri ile sınırlı olmaksızın, Borçlu, her bir üçer ayın
sonundan itibaren en geç kırk beş (45) gün içinde, Dünya Bankası’nı tatmin
edici bir biçim ve içerikte, üç ayı kapsayan, Projeyle ilgili denetlenmemiş
ara mali raporların hazırlanmasını ve bunların Proje Raporu’nun bir parçası
olarak Dünya Bankası’na ibraz edilmesini sağlayacaktır.
(3) Borçlu, Projeye ilişkin
Mali Tablolarını Standart Şartlar Madde 2.07 (b) hükümlerine uygun olarak
denetlettirecektir. Mali Tabloların her bir denetimi, Borçlu’nun
bir mali yıllık dönemini kapsayacaktır. Bu dönemlerin her birine ilişkin
denetlenmiş Mali Tablolar, o dönemin sonunu takip eden en geç altı (6) ay
içinde Dünya Bankası’na ibraz edilecektir.
Bölüm III. Tedarik:
A.
Genel:
(1)
Mallar ve İşler: Proje için gereksinim duyulan ve Kredi kaynaklarından
finanse edilecek olan tüm mal ve işler, Satın Alma Kılavuzu Bölüm I’de belirtilen veya atıf yapılan şartlar uyarınca ve
bu Çizelgenin hükümleri çerçevesinde tedarik edilecektir.
(2)
Danışmanlık Hizmetleri: Proje için gereksinim duyulan ve Kredi
kaynaklarından finanse edilecek olan tüm danışmanlık hizmetleri,
Danışmanlık Kılavuzu Bölüm I ve IV’te belirtilen
veya atıf yapılan şartlar uyarınca ve bu Çizelge hükümleri çerçevesinde
tedarik edilecektir.
(3)
Tanımlar: Bu Bölümde belirli satın alma yöntemlerini veya belirli
anlaşmaların Dünya Bankası tarafından gözden geçirilmesi yöntemlerini
tanımlamak için kullanılan ve büyük harflerle yazılı terimler, Satın Alma
Kılavuzu’nda veya Danışman Kılavuzu’nda tanımlanan eşdeğer yöntemleri ifade
eder.
B. Mal, İş ve Hizmetlerin Belirli Tedarik Yöntemleri:
Belirlenmiş
Özel veya Ticari Uygulamalar: Alt-projeler kapsamındaki mal, iş ve
hizmetlerle ilgili sözleşmeler, Garantör’ün önceden belirlenmiş ve
yerleşmiş olan, Dünya Bankası’nın uygun bulduğu ve Uygulama Kılavuzu’nda
tanımlanan özel veya ticari uygulamalarına uygun olarak verilebilir.
C. Tedarik Kararlarının Dünya Bankası Tarafından Gözden
Geçirilmesi:
Alt-projeler tahtındaki mal, iş
ve hizmetlerin tedarikiyle ilgili tüm sözleşmeler, Dünya Bankası'nın Sonradan
Yapacağı İncelemeye tabi olabilecektir.
Bölüm IV. Kredi’den Çekişler:
A. Genel:
(1) Borçlu, aşağıdaki paragraf
2’de verilen tabloda belirtilen Uygun Harcamaları finanse etmek amacıyla bu
Bölümün hükümlerine ve Kullanım Mektubu’nda yer alan ilave talimatlara
uygun olarak Kredi tutarlarını çekebilir.
(2) Aşağıdaki tablo, Kredi’den
finanse edilecek olan Uygun Harcamaların kategorilerini (“Kategori”) ve her
bir Kategoriye tahsis edilen Kredi tutarlarını ve her bir Kategori
kapsamında finanse edilecek olan Uygun Harcamalar için harcama yüzdelerini
göstermektedir:
Kategori
|
Tahsis Edilen
Kredi Tutarı (ABD Doları cinsinden)
|
Finanse Edilecek Harcamaların Yüzdesi
(Vergiler Dahil)
|
1) Alt-Krediler ve
Finansal Kiralamalar:
|
69.825.000
|
Kullanılan tutarın %100’ü
|
2) İdari Ücret
|
175.000
|
Bu Anlaşmanın Madde 2.04 ve Standart Şartların
Bölüm 4.01(a) sı uyarınca ödenecek tutar
|
TOPLAM TUTAR
|
70.000.000
============
|
|
B. Kredi Çekiş Şartları; Çekiş Dönemi:
(1) Bu Bölümün Kısım A’da yer alan hükümlerin yanı sıra:
(a) bu Anlaşma tarihinden önce
yapılan harcamalar için çekiş yapılamaz; ve
(b) ilgili Alt-Kredi, veya Finansal Kiralama, bu Çizelge’nin Bölüm I.B’sinde belirtilen şart ve koşullara ve Uygulama
Kılavuzu’nda belirtilen kriterlere ve usullere uygun bir şekilde
yapılmadıkça, (1) Kategorisindeki harcamalar için Kredi’den çekiş
yapılamaz.
(2) Kapanış Tarihi, 31 Aralık
2014’tür.
ÇİZELGE
3
İTFA PLANI
Anapara Ödeme Tarihi
|
Geri Ödenecek
Kredi Anapara Tutarı
(Yüzde
olarak gösterilmiştir.)
|
15 Eylül 2019 tarihinden başlayarak
15 Mart 2029 tarihine kadar
her 15 Mart ve her 15 Eylül’de
|
%5
|
EK
Bölüm I. Tanımlar:
1. “Yolsuzlukla Mücadele
Kılavuzu”, 15 Ekim 2006 tarihli “IBRD Kredileriyle ve IDA Kredileri ve Hibeleriyle
Finanse Edilen Projelerde Hilenin ve Yolsuzluğun Önlenmesi ve Mücadele
Edilmesi Hakkında Kılavuz” anlamına gelir.
2. “A Kategorisi
Alt-projeleri”, Uygulama Kılavuzu hükümleri uyarınca tam çevresel etki
değerlendirmesi yapılması gereken Alt-projeler anlamına gelir.
3. “Kategori”, işbu Anlaşma
Çizelge 2 Bölüm IV. A’da yer alan tabloda
gösterilen kategorilerden herhangi birisi anlamına gelir.
4. “Danışmanlık Kılavuzu”,
Banka’nın Mayıs 2004’de yayımladığı ve Ekim 2006’da revize ettiği “Kılavuzlar:
Dünya Bankası Borçlularının Danışman Seçmesi ve Görevlendirmesiyle İlgili
Kılavuz” anlamına gelir.
5. “Baraj Emniyeti Politikası
Çerçevesi”, barajların inşası ve/veya rehabilitasyonu
sırasında emniyet standartlarını sağlamak için uyulması gereken politikaları
ve prosedürleri düzenleyen, Borçlu’nun
benimsediği bir çerçeve doküman anlamına gelir ve bu doküman Uygulama
Kılavuzu’nun ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
6. “Kullanım Mektubu",
işbu Anlaşma Çizelge 2 Bölüm IV A.1’de atıf yapılan ek talimatlar da dahil, muhtelif zamanlarda yapılabilecek değişikliklerle
birlikte, işbu Anlaşma’yla aynı tarihte düzenlenen mektup anlamına gelir.
7 “Enerji Verimliliği
Alt-projesi”, temel faydası enerji kullanımının azaltılmasından sağlanan
yatırımları destekleyen bir Alt-proje anlamına gelir.
8. “Çevre Politikası
Çerçevesi", Alt-projelerin çevresel açıdan izlenmesi, çevresel etki
değerlendirmelerinin yapılması ve çevresel yönetim planlarına dahil edilecek çevresel zarar azaltma tedbirleri için
gerekli koşulları düzenleyen politikaları ve prosedürleri içeren, Borçlu’nun benimsediği bir çerçeve doküman anlamına
gelir ve bu doküman da Uygulama Kılavuzu’nun ayrılmaz bir parçasını
oluşturur.
9. “Finansal Kiralama”, bir
Alt-projenin gerçekleştirilmesi için bir kiralama sözleşmesi tahtında Borçlu’nun malların zilliyetliğini
bir Alt-proje Destekleyicisi’ne devretmesi anlamına gelir.
10. “Uygulama Kılavuzu”,
Alt-projelerin hazırlanması, onaylanması, işlenmesi, finanse edilmesi, uygulanması
ve denetlenmesiyle ilgili olarak öngörülen işletme prosedürleri
ve idari prosedürleri gösteren ve Borçlu'nun
benimsediği kılavuz anlamına gelir.
11. “PUB”, Borçlu'nun
25 Temmuz 2003 tarihli kararıyla kurduğu Proje Uygulama Birimi ya da bu
birimin halefi olan birimler anlamına gelir.
12. “Satın Alma Kılavuzu”,
Banka’nın Mayıs 2004’de yayımladığı ve Ekim 2006’da revize ettiği “IBRD
Kredileri ve IDA Kredileri Çerçevesindeki Satın Alma Kılavuzu” anlamına
gelir.
13. “Yenilenebilir Enerji
Alt-projesi”, işbu Anlaşma Çizelge 2 Bölüm I.B paragraf 8(b)’de belirtilen kriterlere uygun olarak yenilenebilir kaynaklara dayanan
enerji üretimini destekleyen, 10 MW’ın üzerindeki
hidro projeleri dışındaki bir Alt-proje anlamına
gelir.
14. “Yeniden Yerleşim
Politikası Çerçevesi”, arazi edinme planları veya yeniden yerleşim eylem
planlarının hazırlanmasıyla ilgili koşullar da dahil,
bir Alt-projenin yürütülmesi için gerekli olabilecek arazi edinme ve/veya
yeniden yerleşim durumlarında uygulanacak olan politika ve prosedürleri
düzenleyen, Borçlu’nun benimsediği bir çerçeve
doküman anlamına gelir ve bu doküman Uygulama Kılavuzu’nun ayrılmaz bir
parçasını oluşturur.
15. "Standart Şartlar”, 18
Mart 2009 tarihli Dünya Bankası’nın İklim Yatırım Fonları: Temiz Teknoloji
Fonu ve Stratejik İklim Fonu’ndan Kullandırdığı Kredilere İlişkin Standart
Şartları ve bu Şartlarda bu Ekin Bölüm II uyarınca yapılan değişiklikler
anlamına gelir.
16. “Alt-Kredi”, bir Alt-proje
Destekleyicisi’nin bir Alt-Proje kapsamındaki mallar, işler ve hizmetler
için yapacağı harcamaları finanse etmek amacıyla, Kredi kaynaklarından
Borçlu tarafından açılan veya açılması önerilen bir kredi anlamına gelir.
17. “Alt-Proje", bir
Alt-proje Destekleyicisi’nin bir Alt-Kredi veya bir Finansal Kiralama
kaynaklarını kullanarak gerçekleştirmeyi önerdiği; bir “Yenilenebilir
Enerji Alt-projesi” (yukarıda tanımlanmaktadır) ya da bir “Enerji
Verimliliği Alt-projesi” (yukarıda tanımlanmaktadır) statüsünde olan ve
Uygulama Kılavuzu hükümlerine uygun olarak seçilen belirli bir proje anlamına
gelir.
18. “Alt-proje Destekleyicisi”,
Uygulama Kılavuzu’nda belirtilen kriterlere uyan, Borçlu'nun bir Alt-Kredi veya Finansal Kiralama açtığı
ya da açmayı önerdiği bir işletme anlamına gelir.
19. “TKB” veya “Türkiye
Kalkınma Bankası A.Ş.”, 17 Ekim 1999 tarih ve 23849 sayılı Ticaret Sicili
Gazetesi’nde yayımlanan Anasözleşme uyarınca
kurulan (Ticaret Sicili Numarası 32345 olan) ve Projenin B Bölümü’nün
gerçekleştirilmesinden sorumlu olan bir anonim şirket anlamına gelir.
20. “TSKB” veya “Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.”, 2 Haziran 1950 tarih ve
7046 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan Anasözleşme
uyarınca kurulan (Ticaret Sicili Numarası 42527 olan) ve Projenin A
Bölümü’nün gerçekleştirilmesinden sorumlu olan bir anonim şirket anlamına
gelir.
Bölüm II. Standart Şartlarda Yapılan Değişiklikler:
Standart Şartlar’da
yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:
1. Bölüm III’e
yeni bir Madde 3.08 eklenmiş olup Madde 3’de ki diğer bölümler buna uygun
olarak yeniden numaralandırılmıştır:
“Bölüm 3.08 İdari Ücretin Kapitalizasyonu, şayet Kredi Anlaşması İdari Ücretin
Kredi tutarından karşılanmasına imkan veriyorsa,
Dünya Bankası Borçlu adına Kredi Hesabından Yürürlük Tarihinde veya
sonrasında çekiş yaparak İdari Ücreti kendisine öder.
2. Bölüm 4.01 aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Bölüm 4.01 İdari Ücret. Borçlu,
Dünya Bankası’na Kredi Anlaşması’nda belirtilen oranda Kredi üzerinden bir
idari ücret ödeyecektir. (“Yönetim Ücreti”) Borçlu, İdari Ücreti ödemek
için aşağıdaki yollardan birini seçer:
(a) Kredinin yüzde birinin
dörtte birine (1%’in 1/4’ü) eşit orandaki İdari Ücretin, Kredi tutarı
içerisinden bir tek seferde ödenmesi; ya da
(b)
Çekilmemiş Kredi Bakiyesinin yüzde birinin onda biri (1%’in 1/10’u)
üzerinden yıllık olarak (i) Kredi Anlaşmasının imza tarihinden 60 gün sonra
tahakkuk etmeye başlayıp, Borçlu tarafından Kredi hesabından çekişi yapılan
tarihe veya iptal edilen tarihe kadar tahakkuk eden, (ii)
altı ayda bir olan her bir Ödeme Tarihinde ödenmesi gereken ve (iii) 360 gün, 12 ay ve 30 gün bazında hesaplanan İdari
Ücretin ödenmesi.
3. “İdari Ücretin” tanımı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“İdari Ücret” Kredi Anlaşması
Madde 4.01’de tanımlanan idari ücret anlamını taşır.
Ek Mektup No.1
9 Haziran 2009
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
Uluslararası
İmar ve Kalkınma Bankası
1818
H Street, N.W.
Washington,
D.C. 20433
Amerika
Birleşik Devletleri
Re: IBRD Kredi No. 7714-TU ve IBRD Kredi No.
7715-TU
TTF
Kredi No. TF094499 ve TTF Kredi No. TF094498
(Özel
Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi)
Ekonomik
ve Finansal Veriler
(Genel
Şartlar Madde VI; Standart Şartlar Madde V)
Sayın
Bay ve Bayanlar;
(i)
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Banka) ile Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası A.Ş. (TSKB) arasında, yukarıda bahsi geçen Projenin A Bölümü için
kredi (TSKB IBRD Kredisi) sağlamak üzere bu tarihte imzalanan Kredi
Anlaşması’na ve Türkiye Cumhuriyeti (Üye Ülke) ve Banka arasında aynı
tarihli Garanti Anlaşması’na ve Kredi ve Garanti Anlaşmalarına uygulanan
Genel Şartlar (Genel Şartlar)’a (ii) Temiz
Teknoloji Fonu (TTF) adına uygulama kuruluşu olarak hareket eden Banka ile
TSKB arasında, yukarıda bahsi geçen Projenin A Bölümü için kredi (TSKB TTF
Kredisi) sağlamak üzere bu tarihte imzalanan TTF Kredi Anlaşması’na, Üye
Ülke ve Banka arasındaki aynı tarihli Garanti Anlaşması’na ve Kredi ve
Garanti Anlaşmalarına uygulanan Dünya Bankası’nın İklim Yatırım Fonu’ndan
sağlayacağı Krediler için Standart Şartlar (Standart Şartlar)’a (iii) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Banka) ile
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (TKB) arasında, yukarıda bahsi geçen Projenin
B Bölümü için kredi (TKB IBRD Kredisi) sağlamak üzere bu tarihte imzalanan
Kredi Anlaşması’na, Üye Ülke ve Banka arasındaki aynı tarihli Garanti
Anlaşması’na ve Kredi ve Garanti Anlaşmalarına uygulanan Genel Şartlar’a;
ve (iv) Temiz Teknoloji Fonu (TTF) adına uygulama kuruluşu olarak hareket
eden Banka ile TKB arasında, yukarıda bahsi geçen Projenin B Bölümü için
kredi (TKB TTF Kredisi) sağlamak üzere bu tarihte imzalanan TTF Kredi
Anlaşması’na, Üye Ülke ve Banka arasındaki aynı tarihli Garanti
Anlaşması’na ve Kredi ve Garanti Anlaşmalarına uygulanan Standart Şartlar’a (TSKB IBRD Kredisi, TSKB TTF Kredisi, TKB
IBRD Kredisi ve TKB TTF Kredisi’nin tümüne burada “Krediler” olarak atıfta
bulunulmaktadır) ilişkin olarak Üye Ülke adına aşağıdakileri belirtiyorum:
1.
Genel Şartlar Bölüm 6.01 hükümleri uyarınca, Üye Ülke’nin “uzun vadeli dış
borcunu” (Dünya Bankası’nın Ocak 2000 tarihli Borçlu Raporlama Sistemi El
Kitabı (BRSE)’nda tanımlandığı şekliyle), BRSE
ile uyumlu olarak raporlamasının, ve özellikle de yeni “kredi
taahhütlerini” (BRSE’nda tanımlandığı şekliyle)
borcun tahakkuk ettiği çeyreğin sonundan itibaren en geç 30 gün içerisinde
ve “krediler kapsamındaki işlemleri” (BRSE’nda
tanımlandığı şekliyle) yılda bir kez, raporun kapsadığı yılı takip eden
yılın en geç 31 Mart tarihine kadar Banka’ya bildirmesinin Banka tarafından
istendiğini kabul
eder ve mutabık kalırız.
2.
Herhangi bir Dış Borç (Genel Şartlar’da
açıklandığı şekliyle) için Kamu Varlıkları (Genel Şartlar’da
açıklandığı şekliyle) üzerinde, Genel Şartlar Bölüm 6.02 paragraf (c)
hükümleri uyarınca istisna tutulanlar hariç olmak üzere teminat olarak
gösterilen herhangi bir rehin (Genel Şartlar’da
açıklandığı şekliyle) bulunmadığını beyan ederiz. Herhangi bir kamu dış
borcuna (BRSE’nda açıklandığı şekliyle) ilişkin
olarak herhangi bir temerrüt durumu mevcut değildir. Kredinin verilmesinde,
Banka’nın bu mektupta belirtilen veya atıfta bulunulan beyanlara
güvenebileceğini kabul ediyoruz.
3.
Lütfen, yukarıda belirtilenlerle mutabakatınızı aşağıda belirtilen boşluğa
Banka’nın usulünce yetkilendirilmiş temsilcisinin imzası ile teyit ediniz.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
İmza : _________________________
Yetkili Temsilci
KABUL
EDİLMİŞTİR:
ULUSLARARASI
İMAR VE KALKINMA BANKASI
İmza : _________________________
Yetkili Temsilci
Ek
Mektup No. 2(a)
TÜRKİYE
SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
9 Haziran 2009
Uluslararası
İmar ve Kalkınma Bankası
1818
H. Street, N.W.
Washington,
D.C. 20433
Amerika
Birleşik Devletleri
İLGİ: IBRD Kredi No. 7715-TU
TTF
Kredi No. TF094498
(Özel
Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi)
Performans
İzleme Göstergeleri
Sayın
Bay ve Bayanlar,
Yukarıda
atıf yapılan Proje kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
(“Banka”) ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (“TSKB” veya “Borçlu”)
arasında bu belgeyle aynı tarihte imzalanan Kredi Anlaşması’nın (IBRD Kredi
Anlaşması) Çizelge 2 Bölüm II.A paragraf 1
hükümlerine; ve Temiz Teknoloji Fonu (TTF) adına uygulama kuruluşu olarak
hareket eden Banka ile TSKB (“Borçlu”) arasında bu belgeyle aynı tarihte
imzalanan Kredi Anlaşması’nın (TTF Kredi Anlaşması) Çizelge 2 Bölüm II.A
paragraf 1 hükümlerine atıf yapılmaktadır.
Borçlu,
işbu mektupla, Banka’ya, bu mektubun ekindeki tabloda yer alan
göstergelerin, Borçlu’nun Projenin A Bölümünün
ilerlemesini ve Projenin amaç ve hedeflerine ulaşma seviyesini izlemek ve
değerlendirmek amacıyla kullanacağı bir temel oluşturduğunu beyan ve teyit
eder.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE
SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
İmza : _________________________
Yetkili Temsilci
İmza : _________________________
Yetkili Temsilci
Ek Mektup No. 2(a)’ya Ek
Özel Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji
Verimliliği Projesi
Sonuçların İzlenmesi İçin Düzenlemeler
|
|
Hedef Değerler
|
Veri Toplama ve Raporlama
|
Proje Sonuç Endikatörleri
|
Mevcut Durum
|
Yıl 1
|
Yıl 2
|
Yıl3
|
Yıl4
|
Yıl5
|
Sıklık ve Raporlama
|
Veri Toplama Enstrümanları
|
Veri Toplama Sorumluluğu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1583
|
1692
|
1778
|
1865
|
1973
|
|
|
|
|
|
181
|
635
|
998
|
1360
|
1814
|
|
|
227
|
794
|
1249
|
1703
|
2270
|
|
|
18%
|
19%
|
19%
|
20%
|
20%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55
|
194
|
305
|
415
|
554
|
|
|
|
|
|
22
|
77
|
121
|
165
|
219
|
|
|
|
|
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
|
Ara Dönem Sonuç Endikatörleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---------------------------------------
1 Değişik
senaryolar altında, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin
finansmanına bağlı olarak emisyon azaltımı değişiklik gösterecektir. Buradaki esas
varsayım bu yatırımların gerçekleşmesinin linyit ve doğal gaza dayalı
elektrik üretim tesislerinin kurulma ihtiyacını ortadan kaldıracağıdır. Bu
da 1,031 TCO2/GWh tutarındaki emisyonun
bertaraf edilmesine eşdeğerdir. Bu muhafazakar bir varsayım olup, büyük bir
ihtimalle enerji verimliliği veya yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik
üretiminden kaynaklanan tasarruflar linyite dayalı tesisleri ikame edecek
olup, emisyon azaltımı
daha yüksek seviyelerde olacaktır.
Ek Mektup
No. 2(b)
TÜRKİYE
KALKINMA BANKASI A.Ş.
9 Haziran 2009
Uluslararası
İmar ve Kalkınma Bankası
1818
H. Street, N.W.
Washington,
D.C. 20433
Amerika
Birleşik Devletleri
İLGİ: IBRD Kredi No. 7714-TU
TTF
Kredi No. TF094499
(Özel
Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi)
Performans
İzleme Göstergeleri
Sayın
Bay ve Bayanlar,
Yukarıda
belirtilen Proje kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (“Banka”)
ile Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (“TKB” veya “Borçlu”) arasında bu
belgeyle aynı tarihte imzalanan Kredi Anlaşması’nın (IBRD Kredi Anlaşması)
Çizelge 2 Bölüm II.A paragraf 1 hükümlerine; ve
Temiz Teknoloji Fonu (TTF) adına uygulama kuruluşu olarak hareket eden
Banka ile TKB (“Borçlu”) arasında bu belgeyle aynı tarihte imzalanan Kredi
Anlaşması’nın (TTF Kredi Anlaşması) Çizelge 2 Bölüm II.A paragraf 1
hükümlerine atıf yapılmaktadır.
Borçlu,
işbu mektupla, Banka’ya, bu mektubun ekindeki tabloda yer alan
göstergelerin, Borçlu’nun Projenin A Bölümünün
ilerlemesini ve Projenin amaç ve hedeflerine ulaşma seviyesini izlemek ve
değerlendirmek amacıyla kullanacağı bir temel oluşturduğunu beyan ve teyit
eder.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE
KALKINMA BANKASI A.Ş.
İmza : _________________________
Yetkili Temsilci
İmza : _________________________
Yetkili Temsilci
Ek Mektup No. 2(b)’ya Ek
Özel Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji
Verimliliği Projesi
Sonuçların İzlenmesi İçin Düzenlemeler
|
|
Hedef Değerler
|
Veri Toplama ve Raporlama
|
Proje Sonuç Endikatörleri
|
Mevcut Durum
|
Yıl 1
|
Yıl 2
|
Yıl3
|
Yıl4
|
Yıl5
|
Sıklık ve Raporlama
|
Veri Toplama Enstrümanları
|
Veri Toplama Sorumluluğu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1583
|
1692
|
1778
|
1865
|
1973
|
|
|
|
|
|
181
|
635
|
998
|
1360
|
1814
|
|
|
227
|
794
|
1249
|
1703
|
2270
|
|
|
18%
|
19%
|
19%
|
20%
|
20%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55
|
194
|
305
|
415
|
554
|
|
|
|
|
|
22
|
77
|
121
|
165
|
219
|
|
|
|
|
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
|
Ara Dönem Sonuç Endikatörleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
----------------------------------------
1 Değişik senaryolar altında, yenilenebilir enerji ve
enerji verimliliği projelerinin finansmanına bağlı olarak emisyon azaltımı değişiklik
gösterecektir. Buradaki esas varsayım bu yatırımların gerçekleşmesinin
linyit ve doğal gaza dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulma ihtiyacını
ortadan kaldıracağıdır. Bu da 1,031 TCO2/GWh
tutarındaki emisyonun bertaraf edilmesine
eşdeğerdir. Bu muhafazakar bir varsayım olup, büyük bir ihtimalle enerji
verimliliği veya yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretiminden
kaynaklanan tasarruflar linyite dayalı tesisleri ikame edecek olup, emisyon azaltımı daha yüksek
seviyelerde olacaktı
Ek
Mektup No. 3(a)
TÜRKİYE
SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
9 Haziran 2009
Uluslararası
İmar ve Kalkınma Bankası
1818
H. Street, N.W.
Washington,
D.C. 20433
Amerika
Birleşik Devletleri
İLGİ: IBRD Kredi No. 7715-TU
TTF
Kredi No. TF094498
(Özel
Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi)
Beyanlar
Sayın
Bay ve Bayanlar,
Yukarıda
atıf yapılan Proje kapsamında (i) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
(“Banka”) ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
(“Borçlu”) arasında bu belgeyle aynı tarihte imzalanan Kredi Anlaşmasıyla
(IBRD Kredi Anlaşması) ilgili olarak ve (ii)
Temiz Teknoloji Fonu (TTF) adına uygulama kuruluşu olarak hareket eden
Banka ile Borçlu arasında bu tarihte imzalanan Kredi Anlaşmasıyla (CTF
Kredi Anlaşması) ilgili olarak, Borçlu, işbu belgeyle Banka’ya
aşağıdakileri beyan ve garanti eder:
(1)
Suretleri Banka’ya sunulmuş bulunan 2008 yılına ait mali tablolar, Borçlu’nun o tarih itibariyle mevcut mali durumunu ve
faaliyetlerinin durumunu doğru bir şekilde yansıtmaktadır ve o tarihten bu
yana Borçlu’nun mali durumunda ve işletme
durumunda herhangi bir önemli ve esaslı olumsuz değişiklik meydana
gelmemiştir.
(2)
Borçlu, sonuçları onun mali durumunu önemli oranda ve olumsuz yönde
etkileyebilecek nitelikte olan herhangi bir davaya davacı veya davalı
sıfatıyla taraf değildir.
(3)
Borçlu’nun, mali durumu üzerinde önemli oranda ve
olumsuz yönde etki yapabilecek nitelikte anlaşmaları veya taahhütleri, bir
şarta bağlı olsun ya da olmasın (vergi borçları da dahil),
bulunmamaktadır.
(4)
Borçlu’nun mevcut borçları herhangi bir ipotekle,
rehinle, borçla, rüçhan hakkıyla veya benzeri başka takyidat
ve kısıtlamalarla teminat altına alınmamıştır ve bu tip ipotek, rehin,
borç, rüçhan hakkı veya benzeri başka takyidat ve
kısıtlamaların tesisine yönelik bir sözleşme veya düzenleme mevcut
değildir.
(5)
Borçlu’nun mevcut borçlarıyla ilgili anapara veya
faiz veya benzeri başka ücretlerin ödemelerinde bir temerrüt durumu söz
konusu değildir.
(6) Borçlu, halen yürürlükte bulunan ve Borçlu’yu
da bağlayan herhangi bir mevcut sözleşme, imtiyaz, ruhsat veya iznin ya da
ilgili geçerli kanunlar, kararnameler, yönetmelikler, tüzükler veya benzeri
başka mevzuatın hüküm ve koşullarını ihlâl etmemektedir ve IBRD Kredi
Anlaşması’nın ve TTF Kredi Anlaşması’nın imzalanması ve teati edilmesi ve
bunların hüküm ve koşullarının uygulanması bu hüküm ve koşulları ihlâl
etmemektedir ve bunların ihlâliyle sonuçlanmayacaktır.
(7) Borçlu, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre usulünce
kurulmuş ve varlığını sürdüren bir anonim şirkettir ve mevcut işlerini
yürütme ve sürdürme, Projeyi (IBRD Kredi Anlaşması Çizelge 1’de
tanımlanmaktadır) gerçekleştirme ve hem IBRD Kredi Anlaşmasını hem de TTF
Kredi Anlaşması’nı imzalama ve yürütme konularında tam yetki sahibidir ve
halen yürürlükte ve geçerli olan ve Borçlu’ya
uygulanan kuruluş dokümanlarının aslına uygun suretlerini Banka’ya ibraz
etmiş bulunmaktadır.
Yukarıda
verilen beyanların
Banka’nın Krediyi verme ve kullandırma kararında etki yapan
önemli ve esaslı faktörler olduğunu biliyoruz. Banka’nın Genel Şartlar
Madde 9.01’de ve Standart Şartlar Madde 9.01’de gereken kanıtları kabul
ettiği bildiriminin elimize geçmesinden önce Borçlu’nun
mali durumunda herhangi bir önemli olumsuz değişikliğin vuku bulması
halinde, durumu derhal Banka’ya bildireceğiz.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE
SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
İmza : _________________________
Yetkili Temsilci
İmza : _________________________
Yetkili Temsilci
Ek
Mektup No. 3(b)
TÜRKİYE
KALKINMA BANKASI A.Ş.
9 Haziran 2009
Uluslararası
İmar ve Kalkınma Bankası
1818
H. Street, N.W.
Washington,
D.C. 20433
Amerika
Birleşik Devletleri
İLGİ: IBRD Kredi No. 7714-TU
TTF
Kredi No. TF094499
(Özel
Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi)
Beyanlar
Sayın
Bay ve Bayanlar,
Yukarıda atıf yapılan Proje kapsamında (i) Uluslararası İmar ve
Kalkınma Bankası (“Banka”) ile Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (“Borçlu”)
arasında bu belgeyle aynı tarihte imzalanan Kredi Anlaşmasıyla (IBRD Kredi
Anlaşması) ilgili olarak ve (ii) Temiz Teknoloji
Fonu (TTF) adına uygulama kuruluşu olarak hareket eden Banka ile Borçlu
arasında bu tarihte imzalanan Kredi Anlaşmasıyla (CTF Kredi Anlaşması)
ilgili olarak, Borçlu, işbu belgeyle Banka’ya aşağıdakileri beyan ve
garanti eder:
(1)
Suretleri Banka’ya sunulmuş bulunan 2008 yılına ait mali tablolar, Borçlu’nun o tarih itibariyle mevcut mali durumunu ve
faaliyetlerinin durumunu doğru bir şekilde yansıtmaktadır ve o tarihten bu
yana Borçlu’nun mali durumunda ve işletme
durumunda herhangi bir önemli ve esaslı olumsuz değişiklik meydana
gelmemiştir.
(2)
Borçlu, sonuçları onun mali durumunu önemli oranda ve olumsuz yönde
etkileyebilecek nitelikte olan herhangi bir davaya davacı veya davalı
sıfatıyla taraf değildir.
(3)
Borçlu’nun, mali durumu üzerinde önemli oranda ve
olumsuz yönde etki yapabilecek nitelikte anlaşmaları veya taahhütleri, bir
şarta bağlı olsun ya da olmasın (vergi borçları da dahil),
bulunmamaktadır.
(4)
Borçlu’nun mevcut borçları herhangi bir ipotekle,
rehinle, borçla, rüçhan hakkıyla veya benzeri başka takyidat
ve kısıtlamalarla teminat altına alınmamıştır ve bu tip ipotek, rehin,
borç, rüçhan hakkı veya benzeri başka takyidat ve
kısıtlamaların tesisine yönelik bir sözleşme veya düzenleme mevcut
değildir.
(5)
Borçlu’nun mevcut borçlarıyla ilgili anapara veya
faiz veya benzeri başka ücretlerin ödemelerinde bir temerrüt durumu söz
konusu değildir.
(6) Borçlu, halen yürürlükte bulunan ve Borçlu’yu
da bağlayan herhangi bir mevcut sözleşme, imtiyaz, ruhsat veya iznin ya da
ilgili geçerli kanunlar, kararnameler, yönetmelikler, tüzükler veya benzeri
başka mevzuatın hüküm ve koşullarını ihlâl etmemektedir ve IBRD Kredi
Anlaşması’nın ve TTF Kredi Anlaşması’nın imzalanması ve teati edilmesi ve
bunların hüküm ve koşullarının uygulanması bu hüküm ve koşulları ihlâl
etmemektedir ve bunların ihlâliyle sonuçlanmayacaktır.
(7) Borçlu, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre usulünce
kurulmuş ve varlığını sürdüren bir anonim şirkettir ve mevcut işlerini
yürütme ve sürdürme, Projeyi (IBRD Kredi Anlaşması Çizelge 1’de
tanımlanmaktadır) gerçekleştirme ve hem IBRD Kredi Anlaşmasını hem de TTF
Kredi Anlaşması’nı imzalama ve yürütme konularında tam yetki sahibidir ve
halen yürürlükte ve geçerli olan ve Borçlu’ya
uygulanan kuruluş dokümanlarının aslına uygun suretlerini Banka’ya ibraz
etmiş bulunmaktadır.
Yukarıda
verilen beyanların
Banka’nın Krediyi verme ve kullandırma kararında etki yapan
önemli ve esaslı faktörler olduğunu biliyoruz. Banka’nın Genel Şartlar
Madde 9.01’de ve Standart Şartlar Madde 9.01’de gereken kanıtları kabul
ettiği bildiriminin elimize geçmesinden önce Borçlu’nun
mali durumunda herhangi bir önemli olumsuz değişikliğin vuku bulması
halinde, durumu derhal Banka’ya bildireceğiz.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE
KALKINMA BANKASI A.Ş.
İmza : _________________________
Yetkili Temsilci
İmza : _________________________
Yetkili Temsilci
|